- یورو در برابر دلار آمریکا افزایش می یابد و به منطقه 1.1640 می رسد که نشانه ای از روند صعودی یورو دلار است.
- بهبود وضعیت ریسک و واگرایی سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (Fed) از یورو حمایت می کنند.
- شاخص مدیران خرید خدمات HCOB منطقه یورو و سخنرانی لاگارد از بانک مرکزی اروپا در روز چهارشنبه مورد توجه قرار دارند.
جفت ارز EUR/USD روند صعودی خود را در روز چهارشنبه از سر گرفته و در زمان نگارش به سطوحی درست بالای 1.1640 رسیده است. این روند صعودی یورو دلار با داده های چسبنده تورم مصرف کننده منطقه یورو که در روز سه شنبه مشاهده شد، بهبود نسبی فضای بازار، و امیدها به اینکه فدرال رزرو (Fed) ایالات متحده چرخه تسهیل پولی خود را در ماه های آینده تسریع خواهد کرد، باعث افزایش یورو (EUR) و در موضع تدافعی نگه داشتن دلار آمریکا (USD) شده اند.
در طول جلسه معاملاتی اروپا، تمرکز اصلی بر روی شاخص نهایی مدیران خرید خدمات HCOB منطقه یورو در آبان ماه (نوامبر) خواهد بود که انتظار می رود گسترش سالم فعالیت های تجاری این بخش را تایید کند. پس از آن، توجه سرمایه گذاران به سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد شد.
در ایالات متحده، انتظار می رود گزارش تغییرات اشتغال ADP که قرار است اواخر روز منتشر شود، شواهدی از رکود در بازار کار را ارائه دهد و فشار بر فدرال رزرو را برای اتخاذ سیاست پولی کمتر محدودکننده افزایش دهد. در زمان بعدی، شاخص مدیران خرید خدمات ISM نیز انتظار می رود که کاهش متوسطی در فعالیت های این بخش را نشان دهد.
نکات کلیدی روزانه بازار؛ ارزش یورو در بازارهای ریسک پذیر و بررسی روند صعودی یورو دلار
- بهبود sentiment بازار در روز چهارشنبه از یورو حمایت می کند. بازارهای سهام آسیایی عملکرد متفاوتی داشته اند، اما معاملات آتی سهام اروپا و وال استریت مثبت هستند. فلزات گرانبها از اوج های خود عقب نشینی کرده اند و دلار آمریکا همچنان در موضع تدافعی قرار دارد.
- سرمایه گذاران احتمال 85 درصدی را برای کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده، و احتمال بالای جایگزینی کوین هاسِت، مشاور کاخ سفید، به جای جروم پاول و تسهیل بیشتر سیاست پولی در سال آینده را قیمت گذاری می کنند. واگرایی سیاست پولی بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، که در پایان چرخه تسهیل خود قرار دارد، جفت ارز EUR/USD را در یک رالی هشت روزه بیش از 1% تقویت کرده و به روند صعودی یورو دلار کمک شایانی نموده است.
- در تقویم اقتصادی منطقه یورو، انتظار می رود داده های شاخص مدیران خرید HCOB تایید کنند که فعالیت های بخش خدمات در آبان ماه (نوامبر) از 53.0 در مهرماه (اکتبر) به 53.1 شتاب گرفته است. این داده ها می توانند در تقویت روند صعودی یورو دلار نقش داشته باشند. با این حال، شاخص مدیران خرید ترکیبی (Composite PMI) انتظار می رود از 52.5 در ماه قبل به 52.4 کاهش یابد، اما همچنان در سطوحی مطابق با رشد قوی باقی بماند.
- پس از آن، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در پارلمان اروپا سخنرانی خواهد کرد، جایی که او احتمالا مجددا تاکید خواهد کرد که سیاست پولی فعلی مناسب است و نرخ های بهره برای مدتی در سطوح فعلی باقی خواهند ماند.
- در ایالات متحده، گزارش تغییرات اشتغال ADP برای آبان ماه (نوامبر) انتظار می رود افزایش خالص 5,000 شغل را نشان دهد که کمتر از 42,000 شغل مشاهده شده در مهرماه (اکتبر) است. این ارقام احتمالا نگرانی ها را در مورد بازار کار افزایش داده و امیدهای سرمایه گذاران را برای پیش بینی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت خواهد کرد.
- شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده انتظار می رود نشان دهد که فعالیت ها در آبان ماه (نوامبر) از 52.4 در مهرماه (اکتبر) به 52.1 کاهش یافته است. بازار زیرشاخص های سفارشات جدید، اشتغال و قیمت ها را برای ارزیابی بهتر سلامت این بخش به دقت تحلیل خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال؛ روند صعودی یورو دلار و شکست مقاومت EUR/USD
برای تحلیل عمیق تر و درک بهتر تغییرات جفت ارز EUR/USD، بررسی نمودار تکنیکال ضروری است. این نمودار، حرکت های قیمتی و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را به وضوح نشان می دهد و به پیش بینی روند صعودی یورو دلار کمک می کند.
همانطور که در این نمودار چهار ساعته EUR/USD مشاهده می شود، جفت ارز موفق به شکست مقاومت های کلیدی شده و نشانه هایی از ادامه روند صعودی یورو دلار را بروز می دهد.
جفت ارز EUR/USD سرانجام موفق شد بالای سقف کانال نزولی شکسته و تثبیت شود و اکنون روند صعودی دارد. این تحولات تکنیکال، ادامه روند صعودی یورو دلار را محتمل می سازد. شاخص قدرت نسبی (RSI)، در عدد 66، در نمودار چهار ساعته به سطوح اشباع خرید نزدیک می شود اما هنوز به آن نرسیده است، در حالی که شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) در حال صعود از سطح صفر است که نشان دهنده یک مومنتوم صعودی متوسط است.
مقاومت فوری در منطقه 1.1660-1.1670 قرار دارد، جایی که گاوها در 6 و 7 آبان ماه (28 و 29 اکتبر) و 22 و 23 آبان ماه (13 و 14 نوامبر) محدود شدند. موفقیت در شکست این مقاومت می تواند روند صعودی یورو دلار را تقویت کند. در ادامه، هدف بعدی، سقف 25 مهرماه (17 اکتبر)، درست زیر 1.1730 است. در سمت نزولی، خط روند معکوس در 1.1605 و کف سه شنبه (Tuesday’s low) در 1.1590 احتمالا خرس ها را قبل از منطقه 1.1550 (نزدیک به کف های 5 و 7 آذرماه (26 و 28 نوامبر)) و سطح روانی 1.1500 به چالش خواهند کشید.
در مجموع، این تحلیل به بررسی عوامل مختلفی پرداخت که بر ارزش جفت ارز EUR/USD تاثیر می گذارند. از سیاست های پولی بانک های مرکزی گرفته تا شاخص های اقتصادی کلیدی و الگوهای تکنیکال, همه نشان دهنده چشم انداز کنونی این جفت ارز در بازار بودند.
EUR/USD firms up with Eurozone Services PMI, ECB’s Lagarde in focus
