رکوردشکنی طلا و نقره در بازارهای جهانی؛ اوج گیری بی سابقه فلزات گرانبها

با بررسی اخیر بازارها، رکوردشکنی طلا و نقره به اوج تاریخی خود رسیدند که ناشی از نگرانی های اقتصادی و سیاست های تسهیلی است. در کنار آن، بازار انرژی شاهد کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش ذخایر آمریکا و نوسانات قیمت گاز طبیعی متاثر از تزریق های هفتگی به ذخایر بود.

صبح امروز، رکوردشکنی طلا و نقره بار دیگر رقم خورد و از اوج تاریخی که درست دیروز ثبت شده بود، فراتر رفتند.

افزایش قیمت های جهانی طلا، موضوعی داغ در بازارهای مالی است. تحلیل گران بر این باورند که عوامل متعددی به این موج رکوردشکنی طلا دامن زده اند.

فلزات گرانبها؛ رکوردشکنی طلا و نقره

طلا و نقره صبح امروز بار دیگر رکورد زدند و از اوج تاریخی که درست دیروز ثبت شده بود، با افزایش قیمت های نقدی به $154.49/گرم و $1.92/گرم به ترتیب، فراتر رفتند. این رکوردشکنی طلا و صعود قیمت ناشی از نگرانی ها درباره کیفیت اعتباری اقتصاد، انتظارات از ادامه سیاست های تسهیلی فدرال رزرو، و تشدید تنش های تجاری آمریکا و چین است. دو بانک منطقه ای مشکلات وامی مرتبط با کلاهبرداری ادعایی را افشا کردند که این موضوع ترس ها را درباره تضعیف اعتبار وام گیرندگان افزایش داد و تقاضا برای دارایی های امن را تقویت کرد و به رکوردشکنی طلا دامن زد.

در همین حال، معامله گران شرط بندی های خود را بر کاهش نرخ بهره بزرگ در آمریکا تا پایان سال افزایش داده اند، در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سیگنال داد که کاهش یک چهارم واحدی دیگر احتمالا این ماه اتفاق می افتد. علاوه بر این، تعطیلی دولت آمریکا انتشار داده های کلیدی اقتصادی را به تاخیر انداخته است، اما پس از حل شدن، هجوم اطلاعات می تواند نشانه های ضعف را آشکار کند و از کاهش بیشتر نرخ بهره و ادامه رکوردشکنی طلا حمایت کند.

طلا و نقره از جمله کالاهای با بهترین عملکرد در سال جاری هستند، با افزایش قیمت ها به ترتیب بیش از 65% و 80% از ابتدای سال تاکنون، که این موضوع، یعنی رکوردشکنی طلا و نقره، توسط خریدهای بانک مرکزی، ورودی های قوی صندوق های ETF، افزایش تقاضا برای دارایی های امن در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی و نگرانی ها درباره استقلال فدرال رزرو حمایت می شود. انتظار می رود این روند رکوردشکنی طلا در آینده نیز ادامه یابد.

انرژی – کاهش نفت با افزایش ذخایر آمریکا

قیمت نفت به سمت سومین کاهش هفتگی متوالی خود پیش می رفت، با کاهش نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به پایین ترین سطح خود از ماه مه صبح امروز، پس از گزارش کاهشی از ذخایر نفت آمریکا. گزارش های اخیر حاکی از آن است که رئیس جمهور ترامپ با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد تا درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کند، که این موضوع تا حدی نگرانی ها را در مورد تخریب بیشتر زیرساخت های انرژی روسیه کاهش می دهد.

داده های موجودی آمریکا از اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان می دهد که ذخایر نفت خام برای سومین هفته متوالی با 3.5 میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش یافت، در حالی که تولید افزایش و استفاده از ظرفیت پالایشگاهی نسبت به هفته قبل کاهش یافت. با این حال، این میزان کمتر از افزایش 7.36 میلیون بشکه بود که موسسه نفت آمریکا (API) روز قبل گزارش کرده بود.

کل ذخایر نفت به 423.8 میلیون بشکه رسید (بالاترین میزان از اوایل شهریور)، 4% پایین تر از میانگین پنج ساله. در همین حال، ذخایر نفت خام در کوشینگ برای سومین هفته متوالی با 703 هزار بشکه کاهش به 22 میلیون بشکه در هفته گزارش شده رسید که پایین ترین میزان از اواسط تیر بود. واردات نفت خام با 878 هزار بشکه در روز کاهش به 5.5 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که صادرات با 876 هزار بشکه در روز افزایش به 4.5 میلیون بشکه در روز رسید.

در مورد فرآورده های پالایشی، ذخایر بنزین به طور جزئی با 267 هزار بشکه کاهش یافت که کمی بالاتر از انتظار میانگین بازار برای کاهش تنها 111.4 هزار بشکه بود. ذخایر تقطیر شده به طور قابل توجهی با 4.5 میلیون بشکه کاهش یافت، در مقایسه با انتظار بازار برای کاهش 212.8 هزار بشکه. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت پالایشگاهی با 6.7 واحد درصد هفته به هفته کاهش یافت و به 85.7% در دوره گزارش شده رسید.

ذخایر فرآورده های پالایشی سنگاپور به طور قابل توجهی با 3.14 میلیون بشکه هفته به هفته افزایش یافت و به 48.4 میلیون بشکه رسید (بالاترین میزان از 26 شهریور) برای هفته منتهی به 23 مهر 1404. این افزایش ناشی از تقطیرات سبک و باقیمانده ها بود که به ترتیب با 2.1 میلیون بشکه و 1.4 میلیون بشکه افزایش به 13.6 میلیون بشکه و 25.1 میلیون بشکه رسیدند. با این حال، ذخایر تقطیرات میانی به طور جزئی با 400 هزار بشکه کاهش به 9.7 میلیون بشکه در هفته گزارش شده رسید.

در اروپا، ذخایر فرآورده های پالایشی در منطقه ARA با 56 کیلوتن هفته به هفته افزایش یافت و به 6.03 میلیون تن برای هفته منتهی به 24 مهر 1404 رسید، بر اساس آخرین داده های Insights Global. این افزایش ناشی از افزایش ذخایر نفت کوره، نفتا و بنزین به ترتیب با 40 کیلوتن، 20 کیلوتن و 4 کیلوتن بود. با این حال، ذخایر گازوئیل با 55 کیلوتن کاهش به 1.13 کیلوتن در هفته گزارش شده رسید. هر دو مجموعه اعداد نشان می دهد که وضعیت تقطیرات میانی در این مناطق راحت باقی مانده است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا صبح امروز به پایین ترین سطح در سه هفته اخیر رسید، با کاهش معاملات آتی هاب هنری NYMEX به پایین ترین حد روزانه $2.748/گیگاژول. قیمت ها برای چهارمین جلسه متوالی امروز کاهش یافتند، پس از تزریق های هفتگی مداوم به ذخایر که عمدتا پیش بینی های هوای سردتر در نیمه شرقی آمریکا در اواخر مهر را خنثی کرد.

داده های هفتگی ذخیره سازی گاز EIA نشان می دهد که موجودی گاز آمریکا هفته گذشته با 2.27 میلیارد متر مکعب افزایش یافت، که مطابق با انتظار میانگین بازار برای افزایش حدود 2.29 میلیارد متر مکعب بود. این میزان همچنین نزدیک به میانگین پنج ساله 2.35 میلیارد متر مکعب برای این زمان از سال بود. کل ذخایر گاز تا 18 مهر به 105.37 میلیارد متر مکعب رسید که 4.3% بالاتر از میانگین پنج ساله است. موجودی ها آماده هستند تا زمستان پیش رو را با مازاد آغاز کنند.

بررسی های اخیر بازار نشان می دهد که فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره به دلیل عوامل اقتصادی و سیاسی به اوج قیمتی جدیدی دست یافته اند، در حالی که بازار انرژی با چالش هایی نظیر افزایش ذخایر نفت و نوسانات قیمت گاز طبیعی روبرو است. این شرایط حاکی از پیچیدگی و پویایی بازارهای مالی جهانی و تاثیر متقابل رویدادهای مختلف بر آن هاست.

The commodities feed: Precious metals hit another record high