در پی رویکرد سختگیرانه فدرال رزرو و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره، شاهد سقوط طلا فدرال رزرو بودیم، به طوری که قیمت طلا تحت فشار قرار گرفته و مقامات نگران تورم بالا هستند.
- قیمت طلا قبل از بهبود جزئی به 4,032 دلار کاهش یافت و زیر 4,100 دلار معامله می شود، زیرا احتمال کاهش نرخ در آذر ماه به 50٪ کاهش یافت.
- مقامات فدرال رزرو، از جمله اشمید، هشدار می دهند که تورم ‘بیش از حد داغ’ است، و به گمانه زنی ها درباره توقف چرخه تسهیل گری دامن می زنند.
- بازارها در انتظار داده های تاخیرخورده ایالات متحده هستند، به این امید که شاخص های ضعیف تر توجیهی برای تسهیلات بیشتر فدرال رزرو باشد.
قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه تقریبا 2٪ کاهش یافت، اما پس از رسیدن به کف روزانه 4,032 دلار، بهبود یافته است. گمانه زنی های فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است چرخه تسهیل گری خود را متوقف کند، به سقوط طلا فدرال رزرو دامن زد، زیرا اکثر مقامات پیام تهاجمی ارسال کردند.
قیمت شمش طلا در طول روز به شدت کاهش یافت، اما در زمان نگارش این مطلب، XAU/USD زیر 4,100 دلار معامله می شود و 1.72٪ کاهش یافته است.
سقوط طلا فدرال رزرو: XAU/USD تقریبا 2٪ کاهش می یابد زیرا سیاست گذاران انتظارات تسهیل گری را رد می کنند
بازارهای پولی پیش بینی های خود را برای جلسه آذر ماه از 72٪ در هفته گذشته به حدود 50٪ کاهش دادند، در حالی که اکثر مقامات با وجود اذعان به ضعف بازار کار، نگران تورم هستند.
جفری اشمید از فدرال رزرو کانزاس سیتی گفت: «تورم بیش از حد داغ است» و افزود که سیاست پولی باید در همین سطح باشد. این دیدگاه ها به نگرانی ها در مورد سقوط طلا فدرال رزرو دامن می زند. در جلسه گذشته او یکی از دو مخالف بود، در حالی که میران، رئیس فدرال رزرو، به دنبال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره بود، اشمید تصمیم گرفت نرخ ها را بدون تغییر نگه دارد.
اگرچه بزرگترین تعطیلی دولت باید به جریان افتادن داده های اقتصادی کمک کند، اداره آمار کار (BLS) بیانیه ای از تاریخ های احتمالی انتشار داده ها منتشر نکرده است. در وب سایت خود آمده است که «تاریخ های بازبینی شده انتشار اخبار را در این صفحه به محض در دسترس قرار گرفتن اعلام خواهند کرد.»
معامله گران همچنان امیدوارند که داده های جدید نشان دهد که تسهیلات بیشتری مورد نیاز است به دلیل وخامت اقتصاد ایالات متحده و برای جلوگیری از سقوط طلا فدرال رزرو.
در زمان نگارش این مطلب، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در حال افزایش است، در حالی که دلار آمریکا بخشی از زیان های روز پنجشنبه خود را جبران می کند که شاخص دلار آمریکا (DXY) را از 100.00 دور کرده و به پایین ترین سطح هفتگی 98.99 رسانده بود.
محرک های روزانه بازار: سقوط طلا فدرال رزرو به دلیل سودگیری معامله گران و افزایش بازدهی ها
- شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد ارزش دلار را در برابر شش ارز دیگر ردیابی می کند، در زمان نگارش این مطلب، با افزایش جزئی 0.08٪ به 99.31 رسید.
- در مقابل، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در حال افزایش است، به طوری که اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا دو و نیم واحد پایه افزایش یافته و به 4.10٪ رسیده است. بازده واقعی اوراق قرضه آمریکا که با قیمت طلا رابطه معکوس دارند نیز تقریبا سه واحد پایه افزایش یافته و به 1.862٪ رسیده است.
- استفان میران، رئیس فدرال رزرو، بر لفاظی های بسیار صلح طلبانه خود اصرار داشت، و گفت که داده ها باید فدرال رزرو را صلح طلب تر کنند نه کمتر. او همچنین افزود که اتخاذ سیاست بر اساس داده های گذشته برای جلوگیری از سقوط طلا فدرال رزرو اشتباه است.
- جفری اشمید گفت: «من وضعیت کنونی سیاست پولی را تنها به طور متوسط محدودکننده می دانم، که تقریبا همان جایی است که به نظر من باید باشد.»
چشم انداز فنی: سقوط طلا فدرال رزرو در جلسه پرنوسان زیر 4,100 دلار
روند صعودی طلا همچنان پابرجاست، با وجود کاهش به پایین ترین سطح چهار روزه یعنی 4,032 دلار، زیرا به سمت 4,100 دلار بازگشته است. سرمایه گذاران با دقت روند سقوط طلا فدرال رزرو را دنبال می کنند. اگرچه پایان روز بالای این سطح خوب است، اما راه را برای تثبیت در محدوده 4,100 تا 4,200 دلار هموار می کند.
از سوی دیگر، اگر XAU/USD زیر 4,100 دلار بماند، معامله گران می توانند برای بار دوم در روز، میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه را در 4,064 دلار مجددا آزمایش کنند، پیش از به چالش کشیدن کف 28 مهر ماه در نزدیکی 3,886 دلار.
تصویر زیر نمایانگر نوسانات قیمت طلا در نمودار روزانه است که تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی قرار گرفته است.
این نمودار نوسانات اخیر طلا را در برابر چالش های اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو به وضوح نشان می دهد.
به طور کلی، قیمت طلا تحت تاثیر مستقیم سیاست های فدرال رزرو و نگرانی ها از تورم قرار گرفته است. انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره کاهش یافته و مقامات فدرال رزرو بر حفظ رویکرد پولی کنونی تاکید دارند، که این امر نوسانات قابل توجهی را در بازار طلا رقم زده است. این تحولات در کنار بررسی داده های اقتصادی، چشم انداز آتی طلا را پیچیده تر می کند.
Gold plunges below $4,100 as hawkish Fed rhetoric trims December rate cut bets
