قیمت طلا با ثبت یک اوج تاریخی جدید، چشم انداز مثبتی را به نمایش گذاشته است. با این حال، با وجود عوامل بنیادی حمایت کننده مانند سیاست های فدرال رزرو و تنش های ژئوپلیتیکی، شرایط اشباع خرید می تواند ریسک هایی را برای تداوم صعود قیمت طلا در کوتاه مدت ایجاد کند. این تحلیل به بررسی سطوح مقاومت و حمایت کلیدی و عوامل موثر بر آینده قیمت طلا می پردازد.
- طلا در اوج تاریخی جدید؛ چشم انداز صعود قیمت طلا مطرح است.
- ریسک کوتاه مدت مثبت است، اما شرایط اشباع خرید، رالی پنج هفته ای را تهدید می کند.
نمودار زیر روند حرکت روزانه قیمت طلا و ثبت اوج تاریخی جدید را به تصویر می کشد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت با یک رالی پنج هفته ای به سطوح اشباع خرید نزدیک شده است که می تواند نشانه ای برای یک اصلاح کوتاه مدت باشد.
طلا هفته را با روندی مثبت آغاز کرد و به آرامی بالا رفت تا به لطف جهش سریع روز جمعه در نزدیکی منطقه حمایتی 3,630، رکورد جدیدی از 3,719 را به ثبت برساند، این امر نشانه ای از صعود قیمت طلا است.
عوامل موثر بر صعود قیمت طلا
فدرال رزرو راه را برای دو کاهش نرخ بهره 25 واحدی دیگر تا پایان سال باز کرده است. با این حال، این سناریو به طور کامل در قیمت ها لحاظ نشده است و ارتباطات بانک مرکزی می تواند این هفته همراه با داده های تورمی، جهت گیری هایی را ارائه دهد. تاثیر تورم آمریکا و دلار بر سیاست های پولی از عوامل کلیدی است. همراه با تنش های ژئوپلیتیکی بالا بر سر جنگ در اوکراین و کاهش بازده اوراق خزانه داری، طلا ممکن است پتانسیل دستیابی به نقاط عطف جدیدی را داشته باشد و به صعود قیمت طلا ادامه دهد.
منطقه حدود 3,727 می تواند به عنوان مقاومت فوری عمل کند، زیرا RSI و اسیلاتور استوکاستیک در حال شیب دار شدن به سمت بالا هستند اما همچنان به محدوده اشباع خرید نزدیک اند و هشدار می دهند که با وجود روند صعودی پنج هفته ای، صعود قیمت طلا ممکن است در کوتاه مدت محدودیتی داشته باشد. اگر قیمت خریداران جدیدی پیدا کند، سطوح روانی 3,800 و 3,900 می توانند قبل از سطح بسیار مهم 4,000، در کانون توجه قرار گیرند.
در سمت نزولی، همانطور که پیش بینی قیمت طلا نشان می دهد، منطقه 3,600-3,630 ممکن است فشارهای نزولی را مهار کند. در غیر این صورت، میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) می تواند برای اولین بار در یک ماه گذشته در 3,590 به کمک بیاید. عدم توانایی در چرخش در آنجا می تواند منطقه 3,500 را آشکار سازد. اگر حمایت شکسته شود، صعود قیمت طلا با چالش جدی روبرو خواهد شد.
پیش بینی صعود قیمت طلا و سطوح حمایتی/مقاومتی
به طور خلاصه، طلا زمینه را برای پیش بینی صعود قیمت طلا فراهم می کند. شکست پایدار بالای 3,730 می تواند علاقه خرید جدیدی ایجاد کرده و این صعود را تقویت کند.
با ثبت رکوردهای جدید، مسیر آینده طلا به ترکیبی از عوامل بنیادی و فنی بستگی دارد. تصمیمات فدرال رزرو، داده های تورم و تنش های ژئوپلیتیکی همچنان محرک های اصلی بازار خواهند بود، در حالی که معامله گران سطوح کلیدی مقاومت و حمایت را برای تعیین نقاط ورود و خروج زیر نظر دارند.
