قیمت طلا به دلیل تضعیف دلار آمریکا، کاهش بازدهی اوراق قرضه و عدم قطعیت های اقتصادی، افزایش یافته و به 4,019 دلار رسید. در بحبوحه اخراج های شغلی و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، طلا پناهگاه امن بحران برای سرمایه گذاران محسوب می شود که چشم انداز صعودی آن را تقویت می کند.
- قیمت طلا به 4,019 دلار رسید؛ دلار آمریکا ضعیف تر و بازدهی اوراق قرضه خزانه داری پایین تر، باعث افزایش قیمت شمش شدند.
- هشدارهای رهبر جمهوری خواهان درباره تعطیلی دولت آمریکا، تقاضا برای طلا پناهگاه امن بحران را افزایش داد.
- لحن متفاوت فدرال رزرو و داده های ضعیف تر شغلی، امیدها به کاهش نرخ بهره در آذر ماه را احیا کرد و چشم انداز طلا را تقویت نمود.
- گزارش چلنجر آمریکا توسط Gray & Christmas نشان داد که کارفرمایان در مهر ماه بیش از 150,000 نفر را اخراج کردند.
قیمت طلا در پنجشنبه پس از صعود تاریخی طلا به 4,019 دلار، با گذر از مرز 4,000 دلار، پیشروی کرد، اما حتی با وجود کاهش دلار آمریکا و بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، به زیر مرز 4,000 دلار عقب نشینی کرد. در شرایط اقتصادی فعلی، طلا پناهگاه امن بحران برای بسیاری از سرمایه گذاران به شمار می رود.
طلا پناهگاه امن بحران؛ شمش پس از یک عقب نشینی کوتاه، با حمایت دلار ضعیف تر و عدم قطعیت ها تثبیت شد
ضعف دلار آمریکا عامل اصلی بود که در طول روز از فلز زرد حمایت کرد، زیرا به گفته مایک جانسون، رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، تعطیلی دولت آمریکا ممکن است بیشتر طول بکشد. او افزود که کمتر به پایان یافتن این تعطیلی خوشبین است، که بر اهمیت طلا پناهگاه امن بحران می افزاید.
بازارها همچنین با انتشار گزارش چلنجر شوکه شدند، که نشان داد شرکت ها در مهر ماه بیش از 150,000 شغل را حذف کرده اند، که بزرگترین کاهش برای این ماه در بیش از 20 سال اخیر بود. این خبر باعث تجدید نظر در احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در جلسه آذر ماه شد.
در همین حال، دیوان عالی آمریکا طبق گزارش بلومبرگ، نسبت به تعرفه های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال افزایش تردید است. بلومبرگ افزود: «کسب وکارها و کشورهایی که از این تعرفه ها رنج می برند و به دنبال راه حل هستند، با ماه ها عدم قطعیت روبرو خواهند بود.» در نتیجه، به نظر می رسد که شمش، به عنوان طلا پناهگاه امن بحران، آماده از سرگیری روند صعودی خود است، زیرا معمولا در محیط های با عدم قطعیت و نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد.
علاوه بر این، مقامات فدرال رزرو (Fed) در حال اظهارنظر هستند؛ بث هماک از فدرال رزرو کلیولند، به لفاظی های تندروانه خود پایبند است. در همین حال، مایکل بار، رئیس بانک مرکزی، کمی خنثی تر بود و برخی اظهارات جان ویلیامز از فدرال رزرو نیویورک را تکرار کرد، که گفته بود نرخ های خنثی حدود 1 درصد خواهد بود.
محرک های روزانه بازار؛ افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش بازدهی های آمریکا
- شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد ارز آمریکا را در برابر شش ارز دیگر ردیابی می کند، 0.42 درصد کاهش یافته و به 99.73 رسید.
- بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا نیز در حال کاهش است؛ بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری هفت و نیم واحد پایه کاهش یافته و به 4.085 درصد رسید. بازدهی واقعی آمریکا که همبستگی معکوس با قیمت طلا دارد و موقعیت طلا پناهگاه امن بحران را تقویت می کند هشت و نیم واحد پایه کاهش یافته و به 1.785 درصد رسید.
- گزارش چلنجر آمریکا توسط Gray & Christmas نشان داد که کارفرمایان در مهر ماه بیش از 150,000 نفر را اخراج کردند، که بزرگترین کاهش برای این ماه در بیش از 20 سال اخیر بود. این نظرسنجی اشاره کرد که صنایع در حال پذیرش تغییرات مبتنی بر هوش مصنوعی، دلیل اصلی این اخراج ها هستند.
- پس از این داده ها، بازارهای پولی طبق داده های Prime Market Terminal، 69 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را می دهند، که از 62 درصد در یک روز قبل بیشتر است.
- بث هماک از فدرال رزرو کلیولند گفت که با توجه به تورم، واضح نیست که فدرال رزرو باید دوباره نرخ ها را کاهش دهد. او اظهار داشت که شرایط مالی مساعد است و با وجود شکننده به نظر رسیدن بازار کار، او انتظار دارد نرخ بیکاری اندکی کاهش یابد. در این شرایط، نقش طلا پناهگاه امن بحران پررنگ تر می شود.
- مایکل بار، رئیس بانک مرکزی، گفت که در زمینه تورم پیشرفت هایی حاصل شده است، «اما هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.» او افزود که بانک مرکزی باید به «قوی بودن بازار کار» توجه کند.
- جان ویلیامز از فدرال رزرو نیویورک گفت که تعیین نرخ طبیعی بهره دشوار است. او افزود که تخمین های مدل محور نرخ خنثی آمریکا حدود 1 درصد است.
- آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که فقدان داده های رسمی درباره تورم در طول تعطیلی دولت، احتیاط او را درباره کاهش بیشتر نرخ های بهره «تشدید می کند».
چشم انداز فنی؛ طلا به سمت 4,000 دلار صعود می کند و نقش طلا پناهگاه امن بحران
قیمت طلا پس از یافتن کف کوتاه مدت در حدود 3,964 دلار، که پایین ترین سطح روز بود، در حال افزایش است. با این حال، گاوها باید نقطه عطف 4,000 دلار را دوباره به دست آورند و روز را بالای آن به پایان برسانند تا روند بهبود را گسترش دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حرکت به سمت بالا است که نشان دهنده بهبود حرکت است، اما همچنان زیر علامت خنثی 50 باقی مانده است.
یک حرکت پایدار بالای 4,000 دلار، مقاومت را در میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه نزدیک 4,083 دلار آشکار خواهد کرد. در سمت نزولی، کاهش به زیر پایین ترین سطح 6 آبان ماه (28 اکتبر) 3,886 دلار، راه را برای آزمایش SMA 50 روزه در حدود 3,854 دلار باز خواهد کرد.
در ادامه، برای درک بهتر نوسانات قیمت و موقعیت طلا به عنوان پناهگاه امن در بحران ها، به 
نمودار روزانه طلا می پردازیم که تحرکات قیمتی و نقاط کلیدی را به وضوح نشان می دهد. این نمودار به ما کمک می کند تا روند صعودی و تحرکات اخیر قیمت طلا را در بازارهای جهانی بهتر درک کنیم و به این ترتیب، دیدی جامع تر نسبت به جایگاه طلا به عنوان یک دارایی امن در شرایط فعلی به دست آوریم.
در مجموع، شاهد بودیم که چگونه عوامل مختلفی از جمله ضعف دلار آمریکا، کاهش بازدهی اوراق قرضه و چشم انداز سیاست های پولی فدرال رزرو، بر قیمت طلا تاثیر گذاشته اند. این تحولات نشان دهنده اهمیت روزافزون طلا به عنوان یک دارایی امن در شرایط عدم قطعیت های اقتصادی است و در بخش فنی نیز مسیر حرکتی آن به سمت سطوح بالاتر مورد تحلیل قرار گرفت.
Gold holds near $4,000 as US shutdown, layoffs boost safe-haven demand
