در این قسمت، این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه طلا پس از جذب خریداران، روندی صعودی را تجربه کرده است.
همانطور که در این تصویر مشاهده می شود، حرکت تعادلی و شکست سطوح مقاومت، مسیر را برای رالی های بیشتر هموار کرده است.
درک علل افزایش قیمت طلا، بسیار مهم است. حرکت قیمت طلا پس از جذب خریداران در افت های حدود 3944 دلار و شکست قطعی بالای 4000 دلار، تثبیت قوی خود را بالای منطقه روانی 4000 دلار انجام داده است که با بسته شدن روز جمعه بالای 4018 دلار حمایت شد و شاهد حرکت تعادلی مجدد به سمت کف های 40002 دلار بود. این حرکت با ادامه حرکت صعودی خریداران، پای صعودی را تا 4093 دلار گسترش داد، زیرا هرگونه عقب نشینی به سرعت توسط خریداران ارزشی جذب می شود، با توجه به عدم قطعیت های جهانی و مشکلات ژئوپلیتیکی موجود، در حالی که تعطیلی دولت ایالات متحده بیشتر عملیات مالی را در هرج و مرج نگه داشته و انتشار داده های اقتصادی مهم را به تعویق انداخته است.
عوامل بنیادی و علل افزایش قیمت طلا
تعطیلی دولت ایالات متحده همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه ای از توافق در کنگره برای حل بن بست که عملیات مالی را در هرج و مرج کامل نگه داشته است، وجود ندارد. این شرایط یکی از مهمترین علل افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی است.
انتشار داده های اقتصادی مهم به دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده و متوقف شده است و بازارها هیچ سرنخی از وضعیت اقتصادی ندارند. این عدم قطعیت ها به علل افزایش قیمت طلا دامن می زند.
بازارها همچنان انتظار دارند که فدرال رزرو این ماه و همچنین در آذرماه نرخ بهره اصلی را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره نیز می تواند از علل افزایش قیمت طلا باشد.
عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی در فرانسه و ژاپن بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر می گذارد و تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن را افزایش می دهد. این عوامل نیز به عنوان علل افزایش قیمت طلا در نظر گرفته می شوند.
اعلام ترامپ برای اعمال تعرفه تجاری 100 درصدی اضافی بر چین و محدودیت های صادراتی بیشتر باعث ایجاد وحشت و افزایش پرهیز از ریسک می شود، با سرازیر شدن پول به سمت طلا. این بحران های تجاری از دیگر علل افزایش قیمت طلا هستند.
فروش گسترده روز جمعه در داو جونز و نزدک و همچنین بیت کوین، جریان پول هوشمند را به سمت طلا تغییر داد، زیرا بازارها انتظار دارند که در کوتاه مدت، طلا بار دیگر در یک رالی صعودی به محدوده 4200-4400 دلار برسد که با حمایت از ثبات قیمت بالای منطقه روانی 4000 دلار همراه است. در مجموع، چندین عامل دست به دست هم داده اند تا علل افزایش قیمت طلا را تشکیل دهند.
عوامل تکنیکال
در راستای روند صعودی اولیه و عوامل کلان حمایت کننده از پیش بینی ها برای جهش طلا به 4200-4400 دلار، طلا با موفقیت 4000 دلار را به عنوان پایه حمایتی فوری و سکوی پرتاب برای موج صعودی بعدی بازپس گرفت.
افت اخیر 114 دلاری از 4059 دلار به 3944 دلار به فلز کمک کرد تا از شرایط اشباع خرید خارج شود و شاهد یک برگشت قوی بود که با بسته شدن هفته در 4018 دلار، حرکت صعودی اصلی را از سر گرفت و رالی را تا 4093 دلار ادامه و گسترش داد، زیرا بازارها انتظار حرکت صعودی بیشتری به سمت 4130-4150 دلار را دارند.
حرکت خرید از ثبات قیمت بالای منطقه 4000 دلار و منطقه حمایتی فوری 4068-4058 دلار حمایت قوی دریافت می کند، در حالی که به محض عبور از مانع فوری 4106 دلار، رالی بسیار محتمل است که به سمت بالا ادامه یابد، و مسیر را برای گام بعدی صعودی به 4130 دلار و سپس 4150 دلار باز می کند.
نکات احتیاطی: اوج ها اغلب مستعد جاذبه هستند و با ریسک بالای اصلاحات ناگهانی همراهند که به دلیل ثبت سود محتاطانه توسط خرده فروشان با کوچکترین نشانه از اخبار رخ می دهد.
چشم انداز کلی: در حالی که حرکت کلی قیمت دقیقا صعودی است تا زمانی که منطقه روانی 4000 دلار به عنوان حمایت باقی بماند و حرکت صعودی همچنان رکوردهای جدید و تازه ای را ثبت کند، RSI در تایم فریم روزانه 80 و در تایم فریم ماهانه 91 را نشان می دهد که سیگنال های اشباع خرید را می دهد و خواستار اصلاح قریب الوقوع در کوتاه مدت است.
در این تحلیل، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلفی که بر نوسانات قیمت طلا تاثیر می گذارند، پرداختیم. از تنش های ژئوپلیتیکی و تصمیمات فدرال رزرو گرفته تا عوامل تکنیکال و جابجایی سرمایه از بازارهای دیگر به سمت طلا، همه این موارد نقش مهمی در شکل گیری روند کنونی بازار طلا ایفا می کنند و درک آن ها برای سرمایه گذاران ضروری است.
Trump tariff tango keeps Gold furious, new record high $4,093
