با توجه به سیگنال های صعودی نادری که از نسبت ریسک به پاداش و معیار «هیتر» بیت کوین مشاهده می شود، فرصت خرید بیت کوین برای سرمایه گذاران جذاب تر شده است. این شرایط، که یادآور پایان بازار خرسی سال 1401 است، نشان می دهد که کیفیت بازدهی های آتی در حال بهبود است.
نسبت ریسک به پاداش بیت کوین (BTC) سیگنال صعودی نادری را ارائه کرده است، که نشان دهنده فرصت خرید بیت کوین در اصلاح بازار است، زیرا چندین معیار به وضعیت “سبز” تغییر کرده اند.
نکات کلیدی:
- معیارهای قیمت بیت کوین، فرصت های چندین ساله را از نظر ریسک در برابر پاداش نشان می دهند. این می تواند یک فرصت خرید بیت کوین باشد.
- گرچه این به معنای تضمین رسیدن قیمت BTC به کف نیست، اما شانس برای خریداران “جذاب تر” می شود.
- داده ها به طور فزاینده ای از پایان بازار خرسی سال 1401 (2022) تقلید می کنند.
داده های پلتفرم تحلیلی آن چین CryptoQuant، پایین ترین سطوح چندین ساله را برای نسبت شارپ بیت کوین تایید می کند.
نسبت شارپ بیت کوین، امیدواری برای صعودی ها و فرصت خرید بیت کوین به ارمغان می آورد
بیت کوین از نظر ریسک در برابر پاداش، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارد و نشان دهنده یک فرصت خرید بیت کوین بی نظیر است که از اواسط سال 1402 (2023) بی سابقه بوده است.
نسبت شارپ، یک ابزار اقتصادی کلاسیک که برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری یک دارایی استفاده می شود، برای اولین بار از خرداد ماه همان سال (ژوئن 2023)، وارد منطقه “سبز” خود در زیر صفر شده است.
مورنو دی وی (MorenoDV)، مشارکت کننده CryptoQuant، در یکی از پست های وبلاگ “Quicktake” خود نوشت: “ما اکنون وارد همان منطقه ای می شویم که در سال های 1398 (2019)، 1399 (2020) و 1401 (2022) دیده شد، دوره هایی که نسبت شارپ قبل از ظهور روندهای جدید چند ماهه، در سطوح پایین ساختاری قرار داشت.”
“این به معنای تضمین کف نیست، اما نشان می دهد که کیفیت بازدهی های آتی در حال بهبود است، مشروط بر اینکه بازار تثبیت شود و نوسانات شروع به عادی شدن کنند.”
این تصویر به وضوح نشان می دهد که چگونه نسبت شارپ بیت کوین، به عنوان یک ابزار حیاتی برای سنجش ریسک سرمایه گذاری، در دوره های مختلف تاریخی به نقاط کلیدی رسیده است.
همانطور که در این نمودار مشخص است، کاهش نسبت شارپ به زیر صفر، فرصت های بی نظیری را برای سرمایه گذاران بلندمدت فراهم کرده است.
نسبت شارپ بیت کوین. منبع: CryptoQuant
روندهای شارپ قبل از معکوس شدن و همراه با آن تغییر قیمت، به سمت سطوح پایین تر در محدوده منفی ادامه می یابند. آخرین کف بلندمدت آن در آبان ماه 1401 (نوامبر 2022) بود، حدود دو ماه قبل از پایان آخرین بازار خرسی کریپتو.
از این رو مورنو پیشنهاد کرد که این معیار باید قبل از اینکه کاربران بتوانند نفسی راحت بکشند، شروع به معکوس شدن به سمت بالا کند.
او تاکید کرد: “بیت کوین هنوز سیگنال بازیابی روند را نمی دهد، اما نشان می دهد که چشم انداز تنظیم شده با ریسک برای بازدهی های آتی و ایجاد یک فرصت خرید بیت کوین جذاب تر می شود.”
“هیتر” بیت کوین به سطح سال 1401 (2022) بازگشت و فرصت خرید بیت کوین را نشان می دهد
در جای دیگر، یکی دیگر از معیارهای اصلی قیمت بیت کوین نیز به بازگشتی مشابه اشاره کرد.
“هیتر” بیت کوین، که توسط صندوق کمی بیت کوین و دارایی های دیجیتال Capriole Investments ایجاد شده است، نیز به منطقه سبز بازگشته است.
Capriole توضیح می دهد که این معیار “گرمای نسبی در قراردادهای پرپچوال، آتی و آپشن بیت کوین با وزن پوزیشن های باز” را اندازه گیری می کند. در حال حاضر در 0.09 قرار دارد که پایین ترین سطح آن از آبان ماه 1401 (نوامبر 2022) است و می تواند به یک فرصت خرید بیت کوین منجر شود.
چارلز ادواردز، خالق این معیار، روز سه شنبه در پستی در X اظهار داشت: “ما موانع بزرگ زیادی برای حل کردن داریم (مانند فروش نهادی)، اما نمی توانم امروز با هیتر در منطقه سبز عمیق + ارزش بنیادی در سراسر بازار، نزولی باشم و فرصت خرید بیت کوین را نادیده بگیرم.”
“من حداقل برای هفته آینده، قیمت های بالاتری را پیش بینی می کنم.”
این نمودار روزانه، رابطه بین قیمت BTC/USD و معیار «هیتر» بیت کوین را به تصویر می کشد.
از طریق داده های هیتر، می توان مناطق اشباع فروش و نقاط احتمالی بازگشت روند را در بازار بیت کوین شناسایی کرد، که اهمیت این معیار را در تحلیل های فنی دوچندان می کند.
نمودار یک روزه BTC/USD با داده های هیتر بیت کوین. منبع: Capriole Investments
ادواردز همچنین نموداری از نسبت ارزش شبکه پویا به تراکنش (NVT) بیت کوین را آپلود کرد که اکنون آن را نسبت به ارزش تراکنش های آن چین “بیش از حد فروخته شده” نشان می دهد.
میو؟؟؟ گربه چقدر می تواند بالا بپرد؟ pic.twitter.com/oOrvncOLH پیتر برانت (@PeterLBrandt)
4 آذر 1404
همانطور که Cointelegraph گزارش می دهد، شرکت کنندگان مختلف بازار همچنان متقاعد نشده اند که بازار صعودی می تواند بازگردد.
در میان آنها، معامله گر باسابقه، پیتر برانت (Peter Brandt) است که ریکاوری BTC/USD از کف 80,500 دلاری را به اصطلاح “جهش گربه مرده” به عنوان بخشی از یک روند نزولی گسترده تر تشبیه کرد. با این حال، بسیاری این را فرصت خرید بیت کوین می دانند.
در مجموع، معیارهای کلیدی مانند نسبت شارپ و «هیتر» بیت کوین به وضوح نشان دهنده چشم انداز رو به بهبود برای سرمایه گذاران است. این سیگنال ها، که شباهت زیادی به دوره های قبل از روندهای صعودی گذشته دارند، بیانگر آن است که با وجود عدم قطعیت های موجود، شرایط بازار برای خریداران جذاب تر شده و پتانسیل بازدهی های آتی بهبود یافته است.
این مقاله حاوی توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معامله شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری، تحقیقات خود را انجام دهند.
