تحلیلگران؛ اصلاح شدید بیت کوین، فرصت خرید بیت کوین با چشمان بسته

با توجه به اصلاح 26.7 درصدی اخیر بیت کوین و رسیدن شاخص ترس و طمع به منطقه «ترس شدید»، تحلیل گران بر این باورند که این وضعیت می تواند یک فرصت خرید بیت کوین برای سرمایه گذاران زیرک باشد، زیرا شاخص های بازار نشانه هایی از فاز نهایی تسویه اهرم ها را بروز می دهند.

کاهش بیت کوین (BTC) در روز دوشنبه این دارایی را به زیان 26.7 درصدی سوق داد، که با اختلاف کمی از کاهش 26.5 درصدی دیده شده در ماه فروردین و اردیبهشت پیشی گرفت و شدیدترین اصلاح بازار صعودی فعلی را رقم زد. این حرکت، چندین شاخص ساختار بازار را به منطقه قرمز کشاند و نشان می دهد که اصلاح فعلی می تواند مرحله نهایی تسویه اهرم ها باشد و فرصت خرید بیت کوین را برای سرمایه گذاران زیرک فراهم کند.

برای درک بهتر این اصلاح و موقعیت کنونی بازار، در تصویر زیر سطوح مختلف اصلاح در چرخه های بازار صعودی بیت کوین را مشاهده می کنید.

فرصت خرید بیت کوین، سطوح اصلاح بازار صعودی بیت کوین همانطور که این نمودار از CryptoQuant نشان می دهد، اصلاحات فعلی در راستای الگوهای تاریخی بازار صعودی قرار دارند و می توانند به عنوان نقاط ورود مهمی در نظر گرفته شوند.

نکات کلیدی:

اصلاح 26.7 درصدی بیت کوین در حال حاضر بزرگترین در این چرخه است.
شاخص ترس و طمع کریپتو، «ترس شدید» را در میان سرمایه گذاران نشان می دهد، اما به عنوان یک شاخص معکوس، می تواند نشانه ای باشد که بیت کوین با تخفیف معامله می شود و فرصت خرید بیت کوین را فراهم می کند.

«ترس شدید» و فرصت خرید بیت کوین سودآور

اکسل آدلر جونیور، محقق بیت کوین، گفت که شاخص استرس بازار محلی پس از فروش شدید روز دوشنبه، همچنان بالا باقی ماند که در حال حاضر روی 67.82 قرار دارد، بالاتر از آستانه WATCH سیستم که 64 است، اما همچنان پایین تر از سطوح مرتبط با شکست های بحرانی است. این شاخص ها برای شناسایی فرصت خرید بیت کوین بسیار مهم هستند.

بالاترین نقطه تنش در طول سقوط بیت کوین در روز دوشنبه رخ داد، زمانی که نوسانات محقق شده به امتیاز Z 4.55 افزایش یافت و فروش تهاجمی هشدارهای استرس را مخابره کرد.

در 24 ساعت گذشته، این شاخص به محدوده 62 تا 68 کاهش یافته است، اگرچه شیب کوتاه مدت آن (2.62+) نشان دهنده افزایش مجدد استرس در بازار بود.

این نمودار، شاخص استرس بازار محلی بیت کوین را به تصویر می کشد که نشان دهنده میزان فشار فروش و نگرانی در میان معامله گران است.

فرصت خرید بیت کوین، شاخص استرس محلی بیت کوین با استناد به داده های Axel Adler Jr./X، می توان دریافت که با وجود کاهش جزئی، استرس همچنان در بازار وجود دارد که نیازمند توجه دقیق سرمایه گذاران است.

شاخص های احساسی تصویر مشابهی را نشان می دهند. شاخص ترس و طمع کریپتو قبل از اینکه کمی بهبود یافته و به 15 برسد، به زیر 10 سقوط کرد، اما همچنان در محدوده «افزایش ترس در بازار بیت کوین و نزدیک شدن نقطه برگشت آن» قفل شده است. از نظر تاریخی، کاهش ها به این منطقه در سال های گذشته بسیار سازنده تر بوده اند و اغلب فرصت خرید بیت کوین را ایجاد کرده اند.

در چرخه های گذشته، هر زمان که شاخص ترس و طمع کریپتو به 10 یا کمتر کاهش یافته است، بیت کوین به طور مداوم بازدهی آتی قوی را به ارمغان آورده است. به طور متوسط، قیمت ها ظرف یک هفته 10 درصد افزایش یافته، قدرت مشابهی را طی 15 تا 30 روز حفظ کرده و تا روز 80 به 23 درصد و تا شش ماه 33 درصد تسریع یافته اند، که نشان دهنده یک فرصت خرید بیت کوین تاریخی است.

یکی از مهم ترین الگوهای تاریخی، بازدهی بیت کوین پس از سقوط شاخص ترس و طمع به زیر 10 است که در تصویر زیر قابل مشاهده است.

فرصت خرید بیت کوین، بازدهی بیت کوین پس از سقوط شاخص ترس و طمع این داده ها که توسط Alex Kruger/X ارائه شده اند، نشان می دهند که ترس شدید اغلب پیش درآمدی برای بازدهی های قابل توجه در آینده بوده است.

الکس کروگر، اقتصاددان، اشاره کرد که در تمام 11 رویداد تسلیم شدگی از سال 1397 شمسی، جایی که این شاخص به این سطح افراطی رسید، ضعف کوتاه مدت رایج بود، اما تقریبا هر رویداد منجر به بازگشت شد. این الگو یکی از قابل اعتمادترین مزیت های رفتاری بیت کوین است: زمانی که ترس به اوج خود می رسد، بازدهی آتی به شدت به سمت صعود متمایل می شود.

در همین حال، ویکتور، تحلیلگر بیت کوین، ادعا کرد که کاهش فعلی «محدوده ای است که باید چشم ها را بست و خرید»، که از نظر تاریخی با تسویه حساب های مراحل پایانی مرتبط است تا اوج چرخه ها و می تواند یک فرصت خرید بیت کوین طلایی باشد.

تسلیم شدگی دارندگان و فرصت خرید بیت کوین نزدیک به پایان

داده های جدید درون زنجیره ای نشان داد که بیت کوین در حال ورود به یکی از شدیدترین مراحل تسلیم شدگی کوتاه مدت این چرخه است. نسبت سود (SOPR) دارندگان کوتاه مدت به 0.97 کاهش یافته است، که تایید می کند دارندگان کوتاه مدت به طور مداوم با زیان می فروشند. این نسبت اکنون چندین هفته زیر 1.0 بوده و یک باند تسلیم شدگی واضح را تشکیل داده است؛ ساختاری که از نظر تاریخی در نزدیکی نقاط عطف چرخه ای ظاهر شده و می تواند به فرصت خرید بیت کوین منجر شود.

روند SOPR (نسبت سود خروجی مصرف شده) بیت کوین برای دارندگان کوتاه مدت، که در تصویر زیر نمایان است، به وضوح نشان می دهد که آن ها در حال فروش با زیان هستند.

فرصت خرید بیت کوین، روند SOPR بیت کوین این نمودار از CryptoQuant، فاز تسلیم شدگی را تایید می کند که از نظر تاریخی در نزدیکی نقاط عطف چرخه ای بازار مشاهده شده و می تواند به فرصت های خرید منجر شود.

به همین ترتیب، شاخص STH-MVRV به شدت به زیر 1.0 سقوط کرده است، که نشان می دهد تقریبا تمام خریداران اخیر در ضرر هستند. این وضعیت، اپیزودهای گذشته را منعکس می کند که در آن ها زیان های محقق نشده افزایش می یابد، فروش از روی وحشت سرعت می گیرد، و دست های ضعیف عرضه خود را به پایان می رسانند.

انتقال 65,200 بیت کوین به صرافی ها با زیان، بیشتر تایید می کند که ترس فعال است، نه نظری. اگرچه این امر بازگشت فوری را تضمین نمی کند، اما ترکیب SOPR زیر 1.0، MVRV به شدت منفی، و ورودی های صرافی ناشی از زیان، نشان می دهد که اصلاح ممکن است در حال ورود به مراحل نهایی خود باشد.

در مجموع، بازار بیت کوین در حال حاضر با اصلاح قابل توجه و سطوح بالای ترس و استرس روبرو است. با این حال، شاخص های درون زنجیره ای و الگوهای تاریخی نشان می دهند که این دوره ممکن است فاز نهایی تسویه حساب باشد و زمینه ساز بازگشت های قیمتی در آینده نزدیک شود، که برای سرمایه گذاران بلندمدت می تواند فرصت های جذابی را به همراه داشته باشد.

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. هر گونه حرکت سرمایه گذاری و معامله گری شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام اتخاذ تصمیم، تحقیقات خود را انجام دهند.

$90K Bitcoin price is a ‘close your eyes and bid’ opportunity: Analyst