تحلیل شکست کاذب و فرصت های معاملاتی؛ USD/CHF, USD/SGD, USD/PLN

افکار هفتگی

این مقاله به بررسی مفهوم شکست کاذب در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارز می پردازد. در این تحلیل، نحوه شناسایی این پدیده به عنوان یک سیگنال معاملاتی مهم، استراتژی های ورود به معامله پس از آن و مثال های عملی روی جفت ارزهایی مانند USD/CHF توضیح داده می شود تا معامله گران بتوانند از این الگوی قدرتمند برای یافتن نقاط بازگشتی بازار استفاده کنند.

وقتی بازارها در یک حمایت بلندمدت نتوانند شکسته شوند، اغلب صدایی رساتر از آن دارد که اگر شکسته بودند.

این اتفاقی است که برای دلار آمریکا در برابر چندین ارز افتاده است – و من این هفته سه مورد از مثال های (تنظیمات) مورد علاقه خود را دارم.

همچنین می خواهم بحث هفته گذشته را تازه کنم. یعنی، چگونه ‘ماشه’ را بکشیم.

ما یک نظریه داریم، یعنی فکر می کنیم چیزی در بازار در حال شکل گیری است – در این مورد، یک کف (حداقل موقتی) در دلار آمریکا.

نظریه ها نیاز به آزمایش دارند.

پس، چگونه آن را آزمایش کنیم؟

ما آن را در بازار با معامله گری آزمایش می کنیم – راه دیگری نیست.

ابتدا، بیایید در مورد تنظیمات بحث کنیم.

یک شکست کاذب

وقتی یک بازار بارها یک سطح حمایت اصلی را آزمایش می کند اما نمی تواند زیر آن بشکند، خود آن شکست به سیگنال تبدیل می شود. این نشان می دهد که هر بار که قیمت به زیر کف ها می رسد، تقاضا وارد عمل می شود. این پدیده را می توان اغلب به عنوان شکست کاذب مشاهده کرد.

ایده کلی این است که وقتی روند نزولی وجود دارد، فروشندگان کنترل را در دست دارند.

اما اگر فروشندگان به اندازه کافی نمی فروشند تا قیمت را از کف ها عبور دهند، باید کنترل خود را از دست بدهند.

از دست دادن کنترل می تواند موقتی یا طولانی مدت تر باشد، این به تنظیمات خاص و سایر عوامل درگیر بستگی دارد.

یک راه برای فکر کردن به این موضوع – تصور کنید شما یک نهاد بزرگ هستید و یک خریدار هستید.

بازار در حال حرکت به سمت پایین است، بنابراین خرید آسان است چون همه دیگران در حال فروش هستند. شما یک سطح برای خرید دارید، می خرید – و چون سفارشات خرید شما چنین تأثیر بزرگی دارند، قیمت بالا می رود. چه کار می کنید؟ منتظر می مانید تا قیمت به سطح شما بازگردد – و دوباره بخرید.

آنچه در بالا توضیح دادم، نحوه عملکرد یک سطح حمایت است.

من یک شکست کاذب را نسخه ای ‘زیرکانه تر’ از حفظ یک سطح حمایت می دانم.

بیایید بگوییم که بازارسازان بزرگ (بانک های مرکزی مالی) می دانند که سفارشات خرید این نهاد بزرگ را در دفاتر خود دارند. آنها نیاز دارند فروشندگانی پیدا کنند تا با این خریدار بزرگ تطابق داشته باشند.

خب، فروشندگانی با دستورات توقف فروش در زیر سطح حمایت وجود دارند. اینها می توانند حد ضرر یا ورودهای جدید به پوزیشن فروش باشند اما فرقی نمی کند.

بازارسازان قیمت را به زیر حمایت هل می دهند و آن دستورات توقف را فعال می کنند. آن هجوم ناگهانی فروش، نقدینگی مورد نیاز آنها را برای پر کردن موقعیت خریدار بزرگ فراهم می کند.

اما به آنچه در ادامه اتفاق می افتد توجه کنید: پس از فعال شدن دستورات توقف و پر شدن سفارشات خرید بزرگ، فشار فروش از بین می رود. بدون ادامه حرکت به سمت پایین، قیمت به سرعت به بالای حمایت بازمی گردد.

این جوهر یک شکست کاذب است — حرکت به سمت پایین کمتر مربوط به اعتقاد واقعی نزولی بود و بیشتر برای پاکسازی عرشه.

برای معامله گران، اینجا جایی است که تئوری با فرصت روبرو می شود. شکست کاذب به ما می گوید که بازار تمام آن فروش را جذب کرده و هنوز نمی تواند پایین بماند. این سیگنالی است که کنترل ممکن است از فروشندگان به خریداران در حال تغییر باشد.

از دیدگاه نمودار، اغلب این کف کاذب پایین تر را مشاهده خواهید کرد که با شروع به بالا رفتن شاخص های مومنتوم همراه است، که نشان می دهد فشار فروش در حال کاهش است.

با زوم کردن به تایم فریم های کوتاه تر، ساختار اغلب به نوعی از تحکیم تغییر می کند — یک گوه، مثلث یا دامنه جانبی.

از آنجا، قیمت شروع به کاوش در سطوح بالاتر می کند، و معامله گران با این سوال روبرو می شوند: آیا این شروع یک برگشت است، یا فقط یک توقف دیگر قبل از یک حرکت نزولی دیگر؟

تاکتیک های ماشه و اجرا

اینجا جایی است که هنر معامله گری با سیگنال ملاقات می کند.

آنچه ما توصیه می کنیم ‘آزمایش بازار’ است.

1. وضعیت بازار را بسنجید

یک موقعیت اولیه کوچک در سطوح فعلی وارد کنید. ایده این است که اگر بازار آماده حرکت است، شما می خواهید در ابتدا در معرض آن باشید.

2. خروج سریع در صورت آزمایش ناموفق

اگر قیمت آن مومنتوم اولیه را نشان نمی دهد، یعنی به سرعت برمی گردد، بدون تردید خارج شوید. ضرر کوچک ضرری ندارد.

3. خرید در بازآزمایی

اگر قیمت به سمت حمایت کوتاه مدت یا یک منطقه تقاضا عقب نشینی کرد، به دنبال یک کندل استیک صعودی (پوشاننده، پین بار) باشید تا ورود را تأیید کند.

4. در صورت اشتباه، دوباره خارج شوید

اگر سطح حمایت حفظ نشد، ضررهای خود را کاهش دهید و ادامه دهید.

5. در صورت صحیح بودن، به تدریج اضافه کنید

اگر حرکت صعودی توسعه یابد، شما از قبل موقعیت دارید. بر اساس قدرت اضافه کنید — به عنوان مثال، در یک شکست مقاومت یا خروج از یک الگوی نمودار.

طبق معمول، ممکن است اشتباه کنیم که دلار آمریکا به کف رسیده است. تعیین کف در هر بازاری تا بعد از وقوع آن به طور مشهوری دشوار است! به همین دلیل ما حد ضرر داریم..

و اگر دلار آمریکا نتواند تقاضا پیدا کند، نمودارهای دیگری هم هستند که خوب به نظر می رسند – NOK/USD یکی از موارد مورد علاقه ماست که در هفته 35 ذکر شد.

تنظیمات و سیگنال ها

ما هر هفته صدها نمودار را بررسی می کنیم و سه مورد از تنظیمات و سیگنال های مورد علاقه خود را به شما ارائه می دهیم. این سیگنال ها اغلب شامل شناسایی یک شکست کاذب هستند که فرصت های معاملاتی را فراهم می کند.

USD/CHF

تنظیمات

سطح 0.80 برای فرانک سوئیس بسیار مهم است. کندل هفته گذشته یک الگوی چکش بود و نشانه ای صعودی است که 0.80 می تواند در نهایت به عنوان حمایت حفظ شود.

سیگنال

یک شکست کاذب که در نمودار روزانه بهتر دیده می شود، قیمت را درون یک الگوی مثلث با واگرایی صعودی RSI قرار داده است. شکست به بالای مثلث می تواند تأیید کند که سطح بلندمدت حفظ شده است.

در نمودار زیر، می توان مشاهده کرد که چگونه قیمت پس از یک شکست ناموفق به زیر سطح حمایتی، به سرعت به بالای آن بازگشته و الگوی مثلثی را تشکیل داده است.

این واگرایی صعودی در اندیکاتور RSI، که همزمان با این الگوی قیمتی رخ داده، سیگنال قوی تری برای احتمال تغییر روند به صعودی ارائه می دهد.

USD/SGD

تنظیمات

حمایت بزرگ سال گذشته 1.28 بود. امسال قیمت دو بار به 1.27 رسید اما هر دو بار دوام زیادی نداشت.

سیگنال

قیمت در حال بازآزمایی یک خط روند صعودی شکسته شده است و ممکن است با فروش خرس ها در بازآزمایی، دوباره پایین بیاید. با این حال، هر افت به سمت 1.28 می تواند فرصتی برای صعودی شدن در قیمت های پایین تر باشد، در حالی که فشار به بالای خط روند می تواند تأییدیه صعودی باشد.

نمودار دلار آمریکا به دلار سنگاپور نشان می دهد که قیمت در حال آزمایش مجدد خط روند صعودی است که پیش از این شکسته شده بود.

این سطح اکنون به عنوان مقاومت عمل می کند و واکنش قیمت به آن می تواند مسیر حرکت بعدی این جفت ارز را مشخص کند.

USD/PLN

تنظیمات

زلوتی لهستان در حال تشکیل یک کف دوگانه احتمالی با کف سال 2021 خود است. 1.36 عدد رند بزرگ است که باید مراقب آن بود.

سیگنال

یک شکست کاذب می تواند اولین نشانه یک بهبود صعودی باشد. شکست به بالای خط روند نزولی می تواند تأیید کند که کف تشکیل شده است.

در این نمودار، دلار آمریکا در برابر زلوتی لهستان در حال شکل دهی به یک الگوی کف دوگانه در نزدیکی سطح حمایتی کلیدی است.

یک شکست کاذب در این ناحیه می تواند به عنوان اولین نشانه برای شروع یک حرکت صعودی جدید تلقی شود و شکست خط روند نزولی این سناریو را تایید خواهد کرد.

درک پدیده شکست کاذب و ترکیب آن با سیگنال های تاییدی دیگر مانند الگوهای نموداری و واگرایی اندیکاتورها، ابزاری قدرتمند برای معامله گران فراهم می کند. با استفاده از تاکتیک های اجرایی مناسب، می توان ریسک را مدیریت کرده و از فرصت های بازگشتی که این الگوها در جفت ارزهای مختلف ایجاد می کنند، بهره برداری کرد.

Testing the waters after a failed break: USD/CHF, USD/SGD, USD/PLN