در بازار ارزهای دیجیتال، فعالیت های یک نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت احتمالی بازار، به دلیل باز کردن موقعیت های فروش بزرگ بر روی بیت کوین و اتریوم، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این سرمایه گذار بزرگ علیرغم خوش بینی عمومی، انتظار کاهش قیمت ها را دارد و این موضوع بر اهمیت درک تاثیر نهنگ ها بر نوسانات بازار تاکید می کند.
یک سرمایه گذار بزرگ ارز دیجیتال که دو ماه پیش با حدود 11 میلیارد دلار بیت کوین ظاهر شد، تقریبا 900 میلیون دلار موقعیت فروش (شورت) در برابر بیت کوین و اتریوم باز کرده است که نشان دهنده انتظارات برای یک اصلاح بازار، علی رغم خوش بینی گسترده برای مهرماه، است. این وضعیت اهمیت درک نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت را برجسته می کند.
این نهنگ روز پنجشنبه با انتقال 360 میلیون دلار بیت کوین (BTC) به معاملات بازگشت که طبق گزارش کوین تلگراف، علاقه سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال را برانگیخت.
بر اساس پلتفرم داده های بلاکچین Onchain Lens، این نهنگ روز جمعه یک موقعیت فروش با اهرم 8 برابری به ارزش 600 میلیون دلار روی بیت کوین و یک موقعیت فروش اهرمی بیش از 300 میلیون دلار روی اتریوم (ETH) باز کرد.
این شرط بندی های فروش بزرگ نشان دهنده اطمینان نهنگ به یک اصلاح قریب الوقوع است، اما اگر قیمت بیت کوین از 133,760 دلار که آستانه لیکوئیدیشن آن هاست، فراتر رود، این نظریه باطل خواهد شد، و به همین دلیل بحث نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت بسیار حیاتی است.
این تصویر به خوبی تاثیر فعالیت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال را به نمایش می گذارد.
همانطور که در این نمودار مشخص است، اقدامات نهنگ ها می تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در قیمت شود. منبع: Onchain Lens
این نهنگ همچنین یک موقعیت فروش با اهرم 12 برابری به ارزش 330 میلیون دلار روی اتریوم باز کرد که قیمت لیکوئیدیشن آن 4,613 دلار است. بر اساس داده های بلاکچین که توسط Lookonchain روز جمعه به اشتراک گذاشته شد، این موقعیت در زمان نگارش مقاله سود تحقق نیافته 2.6 میلیون دلاری را نشان می داد.
تحلیل دقیق موقعیت های فروش باز شده توسط نهنگ ها، ابعاد بزرگی از استراتژی های آن ها را آشکار می کند.
این نمودار جزئیات بیشتری از موقعیت های فروش نهنگ ها و سودهای تحقق نیافته آن ها را ارائه می دهد. منبع: Lookonchain
شرط بندی های فروش این نهنگ ممکن است سرمایه گذاران بزرگ دیگری را ترغیب کند تا از او پیروی کرده و روی کاهش قیمت ارزهای دیجیتال پیشرو شرط بندی کنند که می تواند به نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت در بازار منجر شود.
در مردادماه، نه آدرس نهنگ پس از آنکه نهنگ بیت کوین 11 میلیارد دلاری، 5 میلیارد دلار از بیت کوین خود را به اتریوم تبدیل کرد، در مجموع 456 میلیون دلار اتریوم به دست آوردند.
بر اساس گفته ویلی وو، تحلیلگر و از اولین پذیرندگان بیت کوین، فروش گسترده توسط نهنگ های بیت کوین که قبلا غیرفعال بودند، از جمله عوامل اصلی محدودکننده حرکت قیمت بیت کوین در مردادماه بود و بر اهمیت بحث نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت می افزاید.
نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت؛ نقش گروه های کوچک تر
بر اساس داده های کوین تلگراف، بیت کوین روز یکشنبه به بالاترین حد تاریخی خود یعنی بیش از 125,700 دلار رسید، قبل از اینکه در زمان نگارش مقاله به بالای 121,350 دلار بازگردد.
بر اساس پست پنجشنبه CryptoQuant در پلتفرم X، که یک پلتفرم تحلیل بلاکچین است، بیشتر فشار فروش از سرمایه گذاران بزرگ نبود، بلکه از گروه های کیف پول های کوچک تر، از جمله 603 بیت کوین فروخته شده توسط آدرس های میگو، 2,260 بیت کوین فروخته شده توسط خرچنگ ها و 3,860 BTC فروخته شده توسط آدرس های ماهی، ناشی می شد که دیدگاهی متفاوت در مورد نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت ارائه می دهد.
با نگاهی به این تصویر، می توان دریافت که نه تنها نهنگ ها، بلکه گروه های کوچک تر سرمایه گذاران نیز سهمی در اصلاحات بازار دارند.
این داده ها نشان می دهد که چگونه فعالیت های گروه های مختلف سرمایه گذاری، از میگو تا ماهی، بر روند کلی بازار تاثیر می گذارد. منبع: CryptoQuant
گروه میگو به آدرس های سرمایه گذاران خرد با کمتر از 1 بیت کوین اشاره دارد. آدرس های خرچنگ تا 10 بیت کوین نگهداری می کنند، در حالی که آدرس های ماهی بین 50 تا 100 BTC نگهداری می کنند.
اکثر معامله گران ارز دیجیتال نیز برای یک کاهش کوتاه مدت در بازار کریپتو موقعیت گیری کرده اند، که نشان دهنده چشم انداز گسترده تر درباره نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت است.
نمودار زیر وضعیت کنونی معاملات لانگ و شورت را در میان معامله گران بیت کوین نشان می دهد.
این تقابل بین خریداران و فروشندگان، جو عمومی بازار را برای آینده بیت کوین و اتریوم منعکس می کند. معاملات لانگ در مقابل شورت در صرافی ها. منبع: coinAnk.com
بر اساس داده های بلاکچین از CoinAnk، بیش از 52 درصد از دارندگان بیت کوین در تمامی صرافی ها در حال حاضر شورت هستند، به این معنی که آن ها روی کاهش قیمت بیت کوین شرط بندی می کنند، در حالی که 47 درصد لانگ باقی مانده اند، وضعیتی که به بحث نهنگ بیت کوین و اصلاح قیمت دامن می زند.
حدود 51 درصد از معامله گران اتریوم نیز دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان را شورت کرده اند و انتظار کاهش قیمت آن را دارند.
در مجموع، آنچه مورد بررسی قرار گرفت، نشان دهنده تاثیر چشمگیر سرمایه گذاران بزرگ بر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال و احتمال بروز یک اصلاح قیمتی است. همچنین، فعالیت های گروه های کوچک تر سرمایه گذاران نیز در شکل گیری روند بازار نقش دارد و نگرش عمومی معامله گران به سمت موقعیت های فروش کوتاه مدت است که بر پیچیدگی و پویایی این بازار می افزاید.
$11B Bitcoin whale bets on BTC, ETH correction with $900M shorts
