روز چهارشنبه، طلا حدود 3,940 دلار در هر اونس تروی معامله شد و نزدیک به پایین ترین سطوح خود از اوایل مهر ماه ثبات یافت. این موضوع برای پیش بینی اونس طلا اهمیت دارد، زیرا فلز گرانبها همچنان تحت فشار بازتنظیم انتظارات نرخ بهره قرار دارد و بازارها دیدگاه محتاطانه تری نسبت به تسهیل بیشتر از سوی فدرال رزرو اتخاذ کرده اند.
چندین مقام فدرال رزرو اخیرا لحنی خنثی اتخاذ کرده اند که همسو با سخنان تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در هفته گذشته است. این سخنان نشان می داد که کاهش نرخ بهره در مهر ماه می تواند آخرین کاهش در سال جاری باشد. احتمالات ضمنی بازار برای کاهش نرخ بهره در آذر ماه متعاقبا به 69٪ کاهش یافته است که از 90٪ قبل از آخرین جلسه FOMC، کاهش چشمگیری نشان می دهد. این تحولات بر پیش بینی اونس طلا تاثیرگذار است.
با توجه به اینکه انتشار داده های رسمی ایالات متحده به دلیل نگرانی ها از تعطیلی دولت آمریکا با مشکل مواجه شده است، توجه سرمایه گذاران به گزارش های بازار کار بخش خصوصی برای راهنمایی جلب شده است. عوامل منفی دیگری برای طلا از کاهش تنش های تجاری و تصمیم چین برای لغو مشوق های مالیاتی برای برخی خرده فروشان جواهرات ناشی می شود. این اقدام می تواند تقاضای فیزیکی در بزرگترین بازار طلای جهان را کاهش دهد و بر پیش بینی اونس طلا فشار آورد.
با این حال، تغییر گسترده تر به سمت احساسات ریسک گریزی در بازارهای جهانی ممکن است جذابیت این فلز را به عنوان یک دارایی سنتی امن تجدید کند و در پیش بینی اونس طلا یک عامل حمایتی باشد.
پیش بینی اونس طلا؛ تحلیل تکنیکال XAU/USD
نمودار چهار ساعته
این بخش به بررسی عمیق تحلیل تکنیکال XAU/USD می پردازد تا چشم اندازهای کوتاه مدت و میان مدت را روشن کند. در ادامه، نمودار چهار ساعته (H4) طلا را مشاهده می کنید که نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را نشان می دهد.
همانطور که در نمودار چهار ساعته مشخص شد، حرکت های قیمت نشان دهنده یک دوره تثبیت و احتمالا کاهشی است که باید با دقت دنبال شود.
در نمودار H4، جفت ارز XAU/USD در حال تشکیل یک محدوده تثبیت در حدود 3,970 دلار است. انتظار می رود شکست این محدوده باعث کاهش قیمت به سمت 3,880 دلار شود، که احتمالا با یک بازگشت اصلاحی به 4,020 دلار (تست سطح شکسته شده از پایین) همراه خواهد بود. ادامه فشار فروش پس از آن می تواند جفت ارز را به سمت 3,660 دلار سوق دهد، جایی که اصلاح فعلی ممکن است به پایان برسد و زمینه را برای یک موج صعودی جدید به سمت 4,400 دلار فراهم کند. اندیکاتور MACD این دیدگاه نزولی کوتاه مدت را تایید می کند، با خط سیگنال آن که زیر صفر قرار دارد و به سمت پایین اشاره دارد، که مومنتوم اصلاحی جاری را تایید می کند و مسیر پیش بینی اونس طلا را نشان می دهد.
نمودار یک ساعته
برای درک دقیق تر نوسانات کوتاه مدت، به بررسی نمودار یک ساعته (H1) می پردازیم. این نمودار جزئیات بیشتری از حرکت های اخیر بازار را ارائه می دهد که می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی مؤثر باشد.
مشاهدات نمودار یک ساعته، همراه با تحلیل اندیکاتورهای مرتبط، مهر تاییدی بر پیش بینی های کوتاه مدت می زند.
در نمودار H1، بازار در حدود 3,971 دلار در حال تثبیت است. شکست به زیر این سطح می تواند باعث کاهش بیشتر به سمت 3,790 دلار شود. اسیلاتور استوکاستیک با این چشم انداز همسو است، زیرا خط سیگنال آن بالای 80 در نوسان است و به نظر می رسد آماده برگشت به سمت پایین و به سمت 20 باشد، که نشان دهنده افزایش فشار فروش است. این وضعیت اهمیت زیادی در پیش بینی اونس طلا دارد.
طلا همچنان تحت فشار است، زیرا انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یافته و نگرانی هایی در مورد تقاضای فیزیکی پدیدار شده است. در حالی که احساسات ریسک گریزی ممکن است حمایت موقتی فراهم کند، ساختار تکنیکال کوتاه مدت به نفع کاهش بیشتر است. شکست پایدار به زیر 3,970 دلار می تواند حرکت به سمت 3,790 تا 3,880 دلار را تسریع بخشد، اگرچه یک اصلاح عمیق تر به 3,660 دلار ممکن است در نهایت فرصت خرید جذاب تری را پیش از رالی بزرگ بعدی فراهم کند. این تحلیل جامع برای پیش بینی اونس طلا ضروری است. در مجموع، بازار طلا در حال حاضر تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل کلان اقتصادی و سیاست های پولی قرار دارد که بر آن فشار وارد می کند. با این حال، تحلیل های تکنیکال نشان می دهد که با وجود چشم انداز نزولی کوتاه مدت، فرصت هایی برای بازگشت و حرکت های صعودی قدرتمند در آینده وجود خواهد داشت که سرمایه گذاران باید به دقت آنها را رصد کنند.
