این هفته بازار ارزهای دیجیتال با بازگشت علاقه سرمایه گذاران پس از یک رویداد نقدینگی 19 میلیارد دلاری، بهبود نسبی را تجربه کرد که می تواند مسیر رسیدن به بیت کوین 200 هزار دلاری را تا پایان سال هموار کند. با این حال، محدودیت هایی نظیر عدم ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین و همچنین عملکرد متفاوت هوش های مصنوعی در معاملات کریپتو مورد بررسی قرار گرفت.
ارزش گذاری های ارزهای دیجیتال این هفته با بازگشت تمایل سرمایه گذاران به دارایی های دیجیتال پس از سقوط اخیر بازار، یک بهبود نسبی را تجربه کردند.
در یک جنبه مثبت از این اصلاح، رویداد نقدینگی 19 میلیارد دلاری ممکن است توسط سرمایه گذاران به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود، پویایی ای که می تواند رشد بیت کوین 200 هزار دلاری را قبل از پایان سال تقویت کند، این را جف کندریک، رئیس جهانی تحقیقات دارایی های دیجیتال استاندارد چارترد، می گوید.
با این حال، فقدان ورودی ها از صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین اسپات ایالات متحده همچنان حرکت صعودی بیت کوین را محدود می کند.
به دلیل کمبود سرمایه گذاری، بیت کوین در مسیر بدترین عملکرد ماه اکتبر خود از سال 2013 (1392) قرار دارد؛ آخرین باری که این ماه از نظر تاریخی صعودی را با رنگ قرمز به پایان رساند.
در تصویر زیر، می توانید تاثیر ورودی های ETF بیت کوین بر بازار را مشاهده کنید.
ورودی های ETF بیت کوین، هفتگی، نمودار تمام دوران. منبع: Sosovalue.com
همانطور که نمودار نشان می دهد، جریان های ورودی و خروجی ETFها نقش مهمی در نوسانات بازار و پیش بینی های آتی قیمت بیت کوین دارند.
سقوط 19 میلیارد دلاری بازار، راه را برای پیش بینی بیت کوین 200 هزار دلاری هموار می کند: استاندارد چارترد
به گفته جف کندریک، رئیس جهانی تحقیقات دارایی های دیجیتال استاندارد چارترد، بیت کوین ممکن است هنوز در مسیر رسیدن به هدف بیت کوین 200 هزار دلاری تا پایان سال باشد، حتی پس از یک نقدینگی بی سابقه 19 میلیارد دلاری بازار و تهدیدات تعرفه ای مجدد از سوی رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ.
بازار کریپتو در آخر هفته 18 مهر ماه، یک رویداد نقدینگی بی سابقه 19 میلیارد دلاری را تجربه کرد که باعث شد قیمت بیت کوین تا جمعه به پایین ترین سطح چهار ماهه خود یعنی 104,000 دلار کاهش یابد، این را کوین تلگراف در آن زمان گزارش داد.
با فروکش کردن گرد و غبار پس از رویداد نقدینگی عظیم، سرمایه گذاران ممکن است آن را یک فرصت خرید ببینند. کندریک گفت که این پویایی ممکن است یک رالی برای بیت کوین 200 هزار دلاری تا پایان سال 1404 را تقویت کند. با وجود نوسانات، او همچنان مطمئن بود که بیت کوین با ثبات شدن بازارها، بهبود خواهد یافت.
او در یک مصاحبه اختصاصی در کنوانسیون بلاکچین اروپا 1404 در بارسلونا به کوین تلگراف گفت: «پیش بینی رسمی من برای بیت کوین 200 هزار دلاری تا پایان سال پابرجاست.»
کندریک گفت که با وجود «حاشیه های ترامپ در مورد تعرفه ها»، او همچنان در بدترین حالت، افزایش قیمتی «بسیار بالاتر از 150,000 دلار» را برای پایان سال متصور است، که راه را برای هدف بیت کوین 200 هزار دلاری هموار می کند، با فرض اینکه فدرال رزرو آمریکا به کاهش نرخ بهره برای برآورده کردن انتظارات بازار ادامه دهد.
هنگ کنگ اولین ETF اسپات سولانا خود را پیش از ایالات متحده تایید کرد
هنگ کنگ اولین ETF اسپات سولانا خود را تایید کرد که سومین ETF اسپات کریپتو است که توسط این شهر پس از بیت کوین و اتریوم تایید می شود.
طبق گزارشی از Hong Kong Economic Times، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) در روز چهارشنبه، تاییدیه را برای ETF سولانا صندوق مدیریت دارایی چین (هنگ کنگ) صادر کرد که در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ لیست خواهد شد.
این محصول شامل واحدهای یوان چین و دلار آمریکا خواهد بود، به این معنی که می تواند با هر دو ارز معامله و تسویه شود. هر واحد معاملاتی از 100 سهم تشکیل شده است، با حداقل سرمایه گذاری حدود 100 دلار. انتظار می رود این صندوق در روز دوشنبه عرضه شود.
پلتفرم معاملاتی دارایی های مجازی ETF توسط OSL Exchange اداره خواهد شد، در حالی که OSL Digital Securities به عنوان زیرمتولی عمل خواهد کرد. ChinaAMC کارمزد مدیریتی 0.99٪ را تعیین کرده است، با سقف کارمزدهای نگهداری و اداری 1٪ از ارزش خالص دارایی زیرصندوق، که منجر به نسبت هزینه سالانه تخمینی 1.99٪ می شود.
آوی دائو (Aave DAO) خرید مجدد سالانه توکن به ارزش 50 میلیون دلار را با استفاده از درآمدهای DeFi پیشنهاد می دهد
سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) آوی (Aave) پیشنهادی را برای ایجاد یک برنامه خرید مجدد بلندمدت با تامین مالی پروتکلی معرفی کرد که تا 50 میلیون دلار از درآمد سالانه را برای بازخرید توکن های آوی (Aave) استفاده خواهد کرد.
این پیشنهاد که در روز چهارشنبه توسط Aave Chan Initiative (ACI) ارائه شد، به دنبال دائمی کردن خرید مجدد توکن به عنوان یک جزء همیشگی از توکنومیکس آوی (Aave) است. طبق این طرح، کمیته مالی آوی (AFC) و TokenLogic اجرای آن را بر عهده خواهند داشت و به صورت هفتگی بین 250,000 دلار تا 1.75 میلیون دلار توکن آوی (AAVE) را بسته به شرایط بازار، نقدینگی و نوسانات، بازخرید خواهند کرد.
در صورت تایید، این پیشنهاد مرحله درخواست برای نظر (ARFC) آوی را برای بازخورد جامعه طی خواهد کرد، و سپس با رای گیری اسنپ شات و تایید نهایی حاکمیت درون زنجیره ای ادامه خواهد یافت. برخلاف مداخلات کوتاه مدت بازار، این پیشنهاد با هدف نهادینه کردن خرید مجدد به عنوان یک مکانیزم تکرارونده است که DAO را به یک تخصیص دهنده فعال سرمایه تبدیل می کند.
ACI اعلام کرد که این برنامه بر اساس موفقیت سایر طرح های خرید مجدد ساخته شده است. در ماه آوریل، آوی (Aave) 13٪ افزایش یافت زیرا جامعه خرید مجدد توکن به ارزش 4 میلیون دلار را تصویب کرد.
برای درک بهتر پیشنهاد Aave DAO برای خرید مجدد توکن، به تصویر زیر توجه کنید.
خلاصه ای از پیشنهاد برنامه خرید مجدد آوی. منبع: حاکمیت آوی
این طرح نشان دهنده تعهد آوی به استفاده از درآمدهای پروتکلی برای حمایت از ارزش توکن AAVE است.
هوش های مصنوعی ارزان قیمت چینی، ChatGPT و Grok را در معاملات کریپتو شکست می دهند؛ تاثیری بر مسیر بیت کوین 200 هزار دلاری؟
بر اساس داده های پلتفرم تحلیل بلاکچین CoinGlass، مدل های هوش مصنوعی چینی در معاملات ارزهای دیجیتال از رقبای آمریکایی خود پیشی می گیرند، زیرا رقابت بین ربات های گفتگوی هوش مصنوعی مولد پیشرو تشدید می شود.
ربات های گفتگوی هوش مصنوعی DeepSeek و Qwen3 Max، که هر دو در چین توسعه یافته اند، آزمایش معاملاتی کریپتو در حال انجام را در روز چهارشنبه رهبری کردند، که مورد اول تنها مدل هوش مصنوعی بود که بازده غیرمحقق شده مثبت 9.1٪ را تولید کرد.
طبق پلتفرم داده بلاکچین CoinGlass، Qwen3، یک مدل هوش مصنوعی که توسط Alibaba Cloud توسعه یافته است، با 0.5٪ زیان غیرمحقق شده در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن Grok با 1.24٪ زیان غیرمحقق شده قرار داشت.
ChatGPT-5 شرکت OpenAI به آخرین رتبه سقوط کرد، با زیانی بیش از 66٪، که ارزش اولیه حساب 10,000 دلاری خود را در زمان نگارش به تنها 3,453 دلار رساند.
این نتایج معامله گران کریپتو را شگفت زده کرده است، با توجه به اینکه DeepSeek با کسری از هزینه رقبای آمریکایی خود توسعه یافته است.
تصویر زیر، رقابت فشرده بین مدل های هوش مصنوعی مختلف را در زمینه معاملات کریپتو به خوبی به تصویر می کشد.
مدل های هوش مصنوعی، رقابت معاملاتی کریپتو. منبع: CoinGlass
این مقایسه نشان می دهد که حتی مدل های ارزان قیمت تر می توانند در بازارهای پرنوسان کریپتو عملکرد قابل توجهی داشته باشند.
موفقیت DeepSeek از شرط بندی بر افزایش بازار کریپتو ناشی شد. این مدل موقعیت های خرید اهرم دار را در سراسر ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین (با توجه به پیش بینی بیت کوین 200 هزار دلاری)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، بی ان بی (BNB)، دوج کوین (DOGE) و XRP (XRP) گرفت.
جزئیات پورتفولیوی معاملاتی DeepSeek که شامل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اصلی می شود، در تصویر زیر قابل مشاهده است.
پورتفولیوی کریپتو DeepSeek در روز چهارشنبه. منبع: CoinGlass
استراتژی موفق DeepSeek بر اساس موقعیت های خرید اهرم دار، نشان دهنده پتانسیل هوش مصنوعی در تحلیل و بهره برداری از روندهای بازار است.
BNB برنده “آپتوبر” در بحبوحه بررسی سقوط بازار بایننس می شود
اکتبر از نظر تاریخی یکی از بهترین ماه های بیت کوین از نظر عملکرد است، اما امسال، BNB در حال ربودن گوی سبقت است.
«آپتوبر» — اصطلاحی که برای توصیف ماه های اکتبر معمولا صعودی بیت کوین ابداع شده است — امسال با شروع قدرتمندی آغاز شد، زمانی که تعطیلی دولت آمریکا تازه شروع شده بود. اکنون، با کشیده شدن بن بست مالی واشنگتن به بیش از سه هفته، آن خوش بینی در بحبوحه تنش های تجاری و پیامدهای یک رویداد نقدینگی تاریخی محو شده است.
در همین حال، BNB، توکن بومی زنجیره BNB بایننس، دو بار در این ماه رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است. این شبکه شاهد افزایش معاملات میم کوین ها است و مستقیما با هایپرلیکوئید (Hyperliquid) در بازار دائمی های غیرمتمرکز از طریق پلتفرم Aster خود رقابت می کند.
اگرچه BNB از اوج خود عقب نشینی کرده است، اما از ابتدای اکتبر حدود 6٪ رشد داشته است. با این حال، این دستاوردها در پس زمینه ای بررسی فزاینده نقش ادعایی بایننس در سقوط اخیر بازار قرار دارند.
مروری بر بازار DeFi
بر اساس داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView، اکثر 100 ارز دیجیتال بزرگ تر بر اساس ارزش بازار، هفته را با رشد به پایان رساندند.
کوین حریم خصوصی Zcash (ZEC) با افزایش بیش از 33٪، به عنوان بزرگترین برنده هفته شناخته شد، و پس از آن توکن پلتفرم راه اندازی میم کوین Pump.fun (PUMP) قرار داشت که در هفته گذشته 26٪ رشد کرد.
نمودار زیر وضعیت کلی بازار دیفای و تغییرات کل ارزش قفل شده (TVL) را به وضوح نشان می دهد.
کل ارزش قفل شده در DeFi. منبع: DefiLlama
این شاخص حیاتی، سلامت و فعالیت اکوسیستم دیفای را منعکس می کند و برای سرمایه گذاران و توسعه دهندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.
در مجموع، این بررسی نشان داد که بازار ارزهای دیجیتال در هفته های اخیر شاهد تحولات مهمی از جمله نوسانات قیمتی بیت کوین، پذیرش ETFهای جدید در هنگ کنگ، استراتژی های جدید DAOها و رقابت فشرده هوش های مصنوعی در معاملات بوده است. این موارد همگی بر پویایی و پیچیدگی روزافزون این اکوسیستم تاکید دارند.
$19B crypto crash opens door to $200K Bitcoin in 2025: Finance Redefined
