طلا با عبور از 3800 دلار و ثبت رکوردهای جدید، پیش بینی رکورد جدید طلا را محقق ساخت. این روند صعودی تحت تاثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، خرید بانک های مرکزی و افزایش تقاضا برای دارایی های امن قرار گرفته است، در حالی که تحلیل تکنیکال اهداف قیمتی بالاتری را نشان می دهد.
- طلا از 3800 دلار عبور کرد و پیش بینی ها را محقق ساخت و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند.
- کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، خرید بانک های مرکزی و ورود نقدینگی به صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) در حالی که تقاضا برای دارایی های امن افزایش می یابد، به این روند سرعت می بخشد.
- نقشه راه تکنیکال، 3880 تا 3900 دلار را هدف قرار داده، با شکاف ارزش منصفانه (FVG) 3825 تا 3835 دلار و 3800 دلار به عنوان حمایت حیاتی.
رالی طلا به حقیقت پیوست؛ پیش بینی رکورد جدید طلا محقق شد
در پیش بینی قیمت طلا هفته گذشته، ما پتانسیل طلا برای عبور از 3800 دلار را پس از دفاع خریداران از شکاف ارزش منصفانه 3791 تا 3758 دلار، ترسیم کرده بودیم. آن نقشه راه اکنون محقق شده است: XAU/USD به طور قاطعانه به رکوردهای جدیدی صعود کرد و ساختار صعودی در حال شکل گیری را تأیید کرد، که به پیش بینی رکورد جدید طلا اعتبار می بخشد.
این تصویر روند صعودی و رشد قابل توجه قیمت طلا را نشان می دهد که گواهی بر تحقق پیش بینی های اخیر است.
همانطور که مشاهده می شود، نمودار قیمتی طلا به وضوح مسیر صعودی را طی کرده و به رکوردهای جدید دست یافته است.
این جهش همچنین در به روزرسانی اخیر بازار ما در یوتیوب مورد تاکید قرار گرفت، جایی که ما شرایط لازم برای حرکت صعودی طلا را پیش بینی کرده بودیم. این پیش بینی از آن زمان تاکنون در نمودار قیمتی تأیید شده و گاوهای طلا کنترل کامل را در دست گرفته اند. بسیاری از تحلیلگران نیز همین پیش بینی رکورد جدید طلا را مطرح کرده بودند.
سیاست حمایتی فدرال رزرو؛ بازدهی کمتر، طلای بالاتر
آخرین کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو بار دیگر بازدهی واقعی را کاهش داده و مستقیماً به دلیل افزایش قیمت طلا دامن زده است. سرمایه گذاران دیگر فقط کاهش نرخ فعلی را قیمت گذاری نمی کنند – آنها برای یک سری تعدیلات بیشتر تا پایان سال موقعیت گیری می کنند. این بازنگری در انتظارات نرخ بهره ایالات متحده، دارایی های بدون بازدهی مانند طلا را جذاب تر کرده است.
آنچه این سیاست حمایتی را قدرتمندتر می کند، تعادل در لحن فدرال رزرو است: در حالی که خطرات تورم را می پذیرند، مقامات مجبور شده اند بازار کار کند و فعالیت تجاری ضعیف تر را نیز در نظر بگیرند. بازارها به سمت حداقل دو کاهش دیگر قبل از دسامبر متمایل هستند، که طلا را در افت قیمت ها به خوبی حمایت می کند. این عوامل به تثبیت پیش بینی رکورد جدید طلا کمک می کنند.
چرا طلا رکوردهای تاریخی را می شکند
در این بخش به تحلیل دقیق تری از عوامل گوناگون که به افزایش بی سابقه قیمت طلا منجر شده اند می پردازیم.
این عوامل همگی دست به دست هم داده اند تا طلا به عنوان یک دارایی امن و جذاب برای سرمایه گذاران مطرح شود.
افزایش قیمت طلا به محدوده رکورد، یک ناهنجاری کوتاه مدت نیست – بلکه اوج چندین نیروی همگرا است که به پیش بینی رکورد جدید طلا دامن می زند:
- کاهش بازدهی واقعی – هر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، از بازدهی واقعی دارایی های ایالات متحده می کاهد و طلا را به عنوان یک ذخیره ارزش جایگزین بالا می برد.
- خرید ساختاری از سوی بانک های مرکزی – خریدهای سنگین از سوی چین، هند و بازارهای نوظهور، نشان دهنده تنوع بخشی جهانی به دور از دلار آمریکا است.
- ورود نقدینگی به صندوق های ETF و نهادهای مالی – ورود بی سابقه نقدینگی به صندوق های ETF مبتنی بر طلا، نشان دهنده افزایش اطمینان از سوی صندوق ها و مدیران دارایی است.
- تنش های ژئوپلیتیکی – درگیری های خاورمیانه، اختلافات تعرفه ای آمریکا و چین، و رویدادهای ریسک سایبری، نقش طلا به عنوان یک دارایی امن را حفظ می کنند.
- چرخش به دلیل ضعف دلار – با بازنگری سرمایه گذاران در مسیر نرخ بهره آمریکا، سرمایه از دلار به سمت پوشش های ملموس مانند شمش طلا منتقل می شود.
در مجموع، این نیروها بستر مناسبی را برای جهش تاریخی طلا ایجاد کرده اند – و نه تنها از سوی سوداگران، بلکه از سوی خریداران استراتژیک بلندمدت نیز به این روند دامن زده اند.
چرا طلا تمایل صعودی را بر نزولی ترجیح می دهد
ساختار زیربنایی و پروفایل تقاضای طلا به طور قاطعانه به سمت صعود متمایل است، که سناریوهای صعودی را بسیار مطلوب تر از تلاش برای فروش (شورت کردن) می کند و این موضوع برای پیش بینی رکورد جدید طلا حیاتی است.
- تقاضای ساختاری – بانک های مرکزی همچنان خریدار خالص باقی می مانند و افت قیمت ها را تعدیل می کنند.
- محیط سیاست گذاری – کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به طور تاریخی با رالی های قوی طلا همسو است.
- جریان های دارایی امن – رویدادهای ریسک همچنان سرمایه را به سمت شمش طلا جذب می کنند.
- حرکت قیمت – هر سقف قیمتی جدید به طور تاریخی با امتدادهای بیشتر دنبال شده است، نه با برگشت های پایدار.
بازی های فروش (شورت) ممکن است به صورت تاکتیکی در شرایط بیش ازحد گرم وجود داشته باشند، اما چشم انداز کلان و ساختاری همچنان به نفع گاوها است و به نظر نمی رسد پایان رالی طلا و نقره در آینده نزدیک باشد.
چشم انداز تکنیکال؛ طلا (XAU/USD)
نمودار زیر تحلیل تکنیکال وضعیت فعلی و پیش بینی های آتی قیمت طلا را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت نشان می دهد.
این چارت ها بینش های مهمی را برای درک حرکات قیمت طلا و پتانسیل آن برای ثبت رکوردهای جدید ارائه می دهند.
تحلیل تکنیکال و پیش بینی رکورد جدید طلا
طلا جهش خود را بالای 3800 دلار تأیید کرده است، با مومنتومی که قیمت را به سقف های جدید نزدیک به 3860 دلار رسانده است. در نمودار H4، حرکت قیمت یک جابجایی واضح به سمت بالا را نشان می دهد و یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) در حدود 3825 تا 3835 دلار از خود به جای گذاشته که اکنون به عنوان تقاضای فوری عمل می کند. این شکاف، در کنار سطح جهش 3800 دلار، اولین خط دفاعی برای گاوها را تشکیل می دهد.
سناریوی صعودی؛ بازآزمایی و ادامه روند
در این تصویر، سناریوی صعودی طلا و چگونگی تحولات قیمتی در صورت ادامه روند فعلی به نمایش گذاشته شده است.
این نمودار به وضوح نقاطی را نشان می دهد که خریداران می توانند وارد عمل شوند و حرکت صعودی را تقویت کنند.
جهش طلا بالای 3800 دلار یک شکاف ارزش منصفانه H4 در 3825 تا 3835 دلار از خود به جای گذاشته است که اکنون به عنوان یک نقطه پرش بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر عمل می کند. اگر قیمت به این منطقه بازگردد و حمایت پیدا کند، خریداران به احتمال زیاد با اطمینان وارد عمل خواهند شد و پیش بینی رکورد جدید طلا را تقویت می کنند.
- حفظ قیمت بالای این FVG، جریان سفارشات صعودی را تأیید می کند و کنترل را در دست خریداران نگه می دارد.
- اهداف صعودی: ابتدا 3880 دلار، و سپس 3900 دلار به عنوان نقطه عطف روانی در صورت ادامه مومنتوم.
- روایت صعودی تا زمانی که 3800 دلار به عنوان حمایت حفظ شود، دست نخورده باقی می ماند.
سناریوی نزولی؛ رد FVG و شکست سطح
در مقابل، تصویر زیر سناریوی نزولی را تشریح می کند، زمانی که طلا ممکن است با اصلاح قیمت مواجه شود.
این نمودار سطوح کلیدی را برای فروشندگان و نقاطی که روند نزولی می تواند شتاب گیرد، مشخص می سازد.
اگر شکاف ارزش منصفانه H4 در 3825 تا 3835 دلار نتواند خریداران قوی را جذب کند، طلا در معرض خطر کاهش قیمت در یک فاز اصلاحی قرار می گیرد. رد شدن واضح از این منطقه نشان می دهد که فروشندگان پس از جهش، از قیمت گذاری های بالا دفاع می کنند.
- عدم حفظ FVG، قیمت را برای بازآزمایی 3800 دلار به عقب می کشاند.
- شکست قاطعانه زیر 3800 دلار، سطح جهش را به مقاومت تبدیل می کند.
- اهداف نزولی در 3770 دلار ← 3740 دلار، جایی که نقدینگی عمیق تر قرار دارد، باز می شوند.
این بررسی نشان داد که طلا با عبور از آستانه 3800 دلار، رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است. سیاست های تسهیل گرایانه فدرال رزرو، خریدهای مداوم بانک های مرکزی و جذابیت طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تنش های جهانی، همگی به این رشد کمک کرده اند. با توجه به ساختار تقاضای قوی و تحلیل های تکنیکال، تمایل صعودی برای طلا همچنان غالب است و مسیر قیمت با کمترین مقاومت رو به بالا باقی می ماند.
Gold Price Forecast: XAU/USD breaks $3,800 to new all-time highs
