در این تحلیل، به پیش بینی شاخص نزدک می پردازیم و بررسی می کنیم که چگونه این شاخص پس از بازگشت از منطقه تقاضای نهادی، کنترل را دوباره به دست آورده است. با حمایت خوش بینی به هوش مصنوعی و کاهش بازدهی ها، مسیر صعودی به سمت 26,000 و فراتر از آن محتمل به نظر می رسد، مگر اینکه سطح 25,200 شکسته شود.
- نزدک بالای 25,400 پس از بازگشت از تقاضای نهادی، محکم باقی مانده است.
- واکنش قیمت، دفاع قوی خریداران را در بلوک سفارش صعودی نزدیک 25,000 تایید می کند.
- ادامه حرکت به سمت 25,900-26,100 در صورت پایداری قیمت بالای 25,200، همچنان محتمل است.
پیش بینی شاخص نزدک؛ خریداران کنترل را دوباره به دست می آورند
در این تصویر، نمودار بازگشت اخیر شاخص نزدک را مشاهده می کنید.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه شاخص نزدک پس از افت اولیه، با قدرت از سطوح حمایتی بازگشته و روند صعودی خود را از سر گرفته است.
بر اساس تحلیل قبلی ما در 15 آبان ماه، که در آن انتظار یک پولبک به منطقه حمایت 25,400 به عنوان یک منطقه بالقوه انباشت را داشتیم، پیش بینی شاخص نزدک نشان داد که نزدک دقیقا همان سناریو را ارائه کرده است. پس از جمع آوری نقدینگی زیر 25,000، قیمت در بلوک سفارش صعودی واکنش شدیدی نشان داد و این منطقه را به عنوان تقاضای فعال نهادی تایید کرد.
این بازگشت نشان دهنده یک تغییر ساختاری کلیدی است از فشار فروش واکنشی به علاقه خرید فعال که حاکی از آن است که نهادها پس از فاز اصلاحی، موقعیت های خود را مجددا بارگذاری می کنند. روند صعودی اخیر بر عمق این منطقه تقاضا تاکید می کند و نشان می دهد که ساختار کلی روند صعودی در تلاش است تا خود را دوباره تثبیت کند، که برای پیش بینی شاخص نزدک اهمیت دارد.
روایت بازار؛ خوش بینی به هوش مصنوعی و کاهش بازدهی ها، از بازگشت بازار حمایت می کند
در این بخش، به تحلیل جامع بازار می پردازیم. تصویر زیر نشان دهنده روندهای کلان و فاکتورهای تاثیرگذار بر شاخص نزدک است.
این تصویر به خوبی روایت بازار و تاثیر عوامل مختلف اقتصادی بر پیش بینی شاخص نزدک را منعکس می کند.
احساسات بازار بهبود یافت زیرا سودهای مرتبط با تحلیل رونق فناوری هوش مصنوعی همچنان فراتر از انتظارات عمل کردند و از خوش بینی دوباره در سراسر نزدک پرفناوری حمایت کردند. این امر همزمان با کاهش بازدهی اوراق قرضه خزانه بود که فشار ارزش گذاری بر سهام های رشد و نوآوری را کاهش داد و چشم انداز پیش بینی شاخص نزدک را روشن تر ساخت.
لحن کلی بازار با احتیاط سازنده باقی می ماند سرمایه گذاران دوباره به ریسک پذیری روی آورده اند، که با سودهای پایدار و گمانه زنی درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اوایل سال 1405 شمسی تشویق شده اند. در حالی که ریسک های کلان همچنان پابرجا هستند، مومنتوم کوتاه مدت به وضوح به نفع ادامه روند است، به ویژه با بازیابی ناکارآمدی های قبلی توسط شاخص و باطل کردن شکاف های ارزش منصفانه نزولی نزدیک، که این امر در پیش بینی شاخص نزدک مورد توجه است.
چشم انداز فنی
ساختار فعلی و پیش بینی شاخص نزدک
نمودار زیر چشم انداز فنی فعلی شاخص نزدک را به تصویر می کشد.
از طریق این نمودار می توان نقاط کلیدی مقاومت و حمایت را برای پیش بینی دقیق تر شاخص نزدک شناسایی کرد.
در نمودار، نزدک با موفقیت از بلوک سفارش صعودی 24,900-25,100 واکنش نشان داده و ساختار بالای شکاف ارزش منصفانه 25,400 را بازپس گرفته است. این وضعیت برای پیش بینی شاخص نزدک حائز اهمیت است، زیرا قیمت اکنون در حال آزمایش بلوک سفارش نزولی نزدیک 25,600-25,700 است که به عنوان یک منطقه تصمیم گیری حیاتی عمل می کند.
اگر خریداران بتوانند این منطقه را جذب کرده و به طور قاطعانه بالای آن ببندند، این امر قدرت بیشتر را تایید کرده و فاز ادامه صعودی گسترده تر پیش بینی شده در تحلیل قبلی ما را معتبر می سازد و چشم انداز مثبتی برای پیش بینی شاخص نزدک فراهم می کند.
سناریوی صعودی؛ شکست به سمت 26,000
تصویر زیر سناریوی صعودی محتمل برای شاخص نزدک را نشان می دهد.
این نمودار حرکت های احتمالی قیمت در صورت ادامه روند صعودی و شکست مقاومت ها را پیش بینی می کند.
- یک شکست تایید شده بالای 25,700، زمینه را برای ادامه حرکت به سمت 25,900-26,100 فراهم می کند.
- بسته شدن های پایدار بالای 25,400، ساختار بازار را محکم تر کرده و نشانه انباشت نهادی خواهد بود.
- شتاب مومنتوم می تواند اهداف را به سمت 26,400 گسترش دهد، به ویژه اگر بازدهی ها پایدار بمانند.
حمایت های کلیدی: 25,200 / 24,950.
مناطق مقاومت: 25,700 / 26,100.
سناریوی نزولی؛ توزیع کوتاه مدت و ریسک پولبک
در مقابل، تصویر زیر سناریوی نزولی احتمالی برای شاخص نزدک را به نمایش می گذارد.
این نمودار نیز خطرات و نقاط برگشت احتمالی را در صورت از دست رفتن حمایت های کلیدی برای سرمایه گذاران روشن می سازد.
- رد شدن از بلوک سفارش نزولی (25,600-25,700) می تواند به فروش مجدد دامن بزند.
- شکست زیر 25,200، مسیر را برای آزمایش مجدد 24,900-24,800 باز خواهد کرد.
- از دست دادن ساختار زیر بلوک سفارش صعودی، سناریوی ادامه روند را بی اعتبار کرده و ریسک نزولی را دوباره مطرح می کند.
در مجموع
نزدک همچنان به نقشه راه ساختاری که اوایل این ماه ترسیم کردیم، پایبند است. خریداران در منطقه تقاضای نهادی کنترل را مجددا به دست آورده اند، شکاف های ارزش منصفانه حیاتی را بازپس گرفته و از ساختار روند دفاع کرده اند. این نشان دهنده یک پیش بینی شاخص نزدک صعودی است. مگر اینکه 25,200 از بین برود، مسیر کم مقاومت همچنان به سمت بالا است با چشم اندازی به 26,000 و فراتر از آن. در این تحلیل، روندهای اخیر شاخص نزدک، بازگشت موفق آن از سطوح حمایتی نهادی، و عوامل کلان اقتصادی مانند خوش بینی به فناوری هوش مصنوعی و تغییر در بازدهی اوراق قرضه مورد بحث قرار گرفت. همچنین، ساختار فنی بازار و سناریوهای صعودی و نزولی برای حرکت های آتی قیمت با توجه به سطوح مقاومت و حمایت کلیدی بررسی شد. پایداری قیمت بالای 25,200 به عنوان یک شاخص مهم برای ادامه حرکت صعودی به سمت 26,000 و فراتر از آن شناسایی گردید.
Nasdaq forecast: Bullish structure, all-time high levels in sight?
