- قیمت بیت کوین در روز دوشنبه پس از رشد بیش از 4 درصدی در هفته گذشته، به روند صعودی خود ادامه داد.
- صندوق های ETF اسپات لیست شده در آمریکا، پس از دو هفته متوالی خروج سرمایه، هفته گذشته 458.77 میلیون دلار ورود خالص سرمایه را ثبت کردند.
- داده های آن چین نشان می دهند که معامله گران بیت کوین با وجود افزایش ریسک های ژئوپلیتیک مربوط به ونزوئلا، همچنان آرامش خود را حفظ کرده اند.
برای پیش بینی قیمت بیت کوین، بیت کوین (BTC) به روند صعودی خود ادامه می دهد و در زمان نگارش این مطلب در روز دوشنبه، پس از جهش بیش از 4 درصدی در هفته گذشته، بالای 92,500 دلار معامله می شود. تقاضای نهادی برای بیت کوین دوباره بازگشته است، چرا که صندوق های ETF اسپات هفته گذشته جریان ورودی مثبتی را ثبت کردند و به دو هفته متوالی خروج سرمایه پایان دادند. در همین حال، داده های آن چین نشان می دهند که معامله گران بیت کوین خونسرد هستند و با وجود ریسک های ژئوپلیتیک فزاینده در ونزوئلا، هیچ نشانه ای از فروش ناشی از ترس دیده نمی شود.
بازگشت تقاضای نهادی برای بیت کوین
تقاضای نهادی برای بیت کوین نشانه هایی از قدرت را به همراه دارد. داده های SoSoValue نشان می دهند که ETFهای اسپات بیت کوین در هفته گذشته 458.77 میلیون دلار ورودی خالص داشتند که اولین ورودی خالص از اواسط آذرماه و پایانی بر دو هفته متوالی خروج سرمایه بود. با این حال، این ورودی ها در مقایسه با ورودی های اوایل مهرماه، زمانی که بیت کوین به اوج تاریخی جدید 126,199 دلار رسید، ناچیز هستند. اگر جریان ورودی ادامه یابد و تشدید شود، پیش بینی قیمت بیت کوین می تواند شاهد یک رالی صعودی باشد.
در ادامه، نموداری را مشاهده می کنید که وضعیت دقیق ورود و خروج نقدینگی به صندوق های قابل معامله بورسی را در هفته های اخیر به تصویر می کشد.
این نمودار به خوبی نشان می دهد که چگونه احساسات نهادهای سرمایه گذار در حال تغییر است و جریان نقدینگی دوباره به سمت بازار رمزارزها سرازیر شده است. منبع: SoSoValue
آرامش معامله گران بیت کوین در میانه بحران ونزوئلا
روز شنبه، ایالات متحده یک حمله نظامی گسترده علیه ونزوئلا انجام داد و نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را دستگیر کرد.
اواخر همان روز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت: «مادورو و همسرش هر دو با عدالت آمریکا روبرو خواهند شد»، و افزود که ایالات متحده ونزوئلا را اداره خواهد کرد تا زمانی که بتوانند یک انتقال قدرت ایمن، مناسب و عاقلانه انجام دهند.
این تحول دوباره تاثیر ژئوپلیتیک بر بازار را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که چنین سرخط های خبری معمولا باعث نگرانی در بازارهای جهانی می شوند، شاخص Exchange Netflow پلتفرم CryptoQuant، که ورود و خروج بیت کوین از صرافی ها را ردیابی می کند، سناریوی آرامی را در بین معامله گران نشان می دهد.
تحلیل جریان خالص صرافی ها می تواند دیدگاه روشنی از رفتار معامله گران در مواجهه با اخبار ناگهانی ارائه دهد و نمودار زیر نشان می دهد که شاخص Netflow در صرافی ها واکنش چندانی به اخبار روز شنبه نداشته است.
ثبات در این نمودار با وجود اخبار منفی، نشان دهنده بلوغ نسبی بازار و اعتماد هولدرها به آینده قیمت در میان مدت است. منبع: CryptoQuant
درگیری های تاریخی از جمله تهاجم روسیه به اوکراین و تشدید تنش های اخیر در خاورمیانه اغلب منجر به نوسانات کوتاه مدت در قیمت بیت کوین شده اند. با این حال، شاخص Exchange Netflow به ندرت به شکلی پایدار وخیم شده است. از سال 1402، بازار در برابر درگیری های نظامی منطقه ای تاب آوری بیشتری پیدا کرده و واکنش های اولیه به سرعت کمرنگ می شوند. در مورد فعلیِ درگیری ونزوئلا نیز الگوی مشابهی دیده می شود. با وجود مقداری حساسیت قیمتی، هیچ نشانه ای از ورود گسترده بیت کوین به صرافی ها وجود ندارد. خبری از فروش ناشی از وحشت نیست که نشان می دهد بازار محتاط است اما ترسی ندارد. این وضعیت بر اهمیت دقیق پیش بینی قیمت بیت کوین در شرایط متغیر جهانی تاکید می کند.
برای درک بهتر تاثیر وقایع جهانی بر دارایی های دیجیتال، بررسی داده های تاریخی و واکنش های لحظه ای بازار در تحلیل ها بسیار ضروری است.
تصویر بالا نشان می دهد که ریسک های سیاسی لزوما به معنای ریزش قیمت نیستند و گاهی می توانند به عنوان محرک برای دارایی های امن عمل کنند.
علاوه بر این، شرکت QCP Capital روز دوشنبه گزارش داد که شوک واشنگتن بر سر ونزوئلا می تواند به عنوان یک محرک کوتاه مدت برای بیت کوین عمل کند. تحلیلگران توضیح دادند که فراتر از فشار کاهش تورم ناشی از قیمت های پایین تر نفت، شایعات بازار دوباره ادعاهایی را مطرح کرده اند که ونزوئلا ممکن است کنترل یک ذخیره بیت کوین «سایه ای» قابل توجه را در اختیار داشته باشد که از نظر مقیاس با دارایی های شرکت میکرواستراتژی (MicroStrategy) قابل مقایسه است. این ادعاها هنوز تایید نشده اند. چنین اخباری می تواند تاثیر قابل توجهی بر پیش بینی قیمت بیت کوین داشته باشد.
در این گزارش آمده است: «اگر این موضوع صحت داشته باشد، ونزوئلا به بزرگترین دارنده دولتی بیت کوین تبدیل خواهد شد. چنین نتیجه ای با تکیه فزاینده این کشور به ارزهای دیجیتال در کسب وکارهای مختلف، از جمله استفاده از USDT در معاملات نفتی از سال 1403، همخوانی دارد. علاوه بر این، احتمال اینکه آمریکا هرگونه بیت کوین توقیف شده را به ذخیره استراتژیک خود اضافه کند، احتمال فروش اجباری را کاهش داده و بر اهمیت استراتژیک روزافزون بیت کوین در رقابت کشورها برای انباشت آن تاکید می کند.» این تحولات جهانی به طور مستقیم در پیش بینی قیمت بیت کوین نقش دارند.
در همین حال، سهام های آسیایی در روز دوشنبه با تمرکز بر موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی در شروع اولین هفته کامل معاملاتی سال صعود کردند. همزمان، قیمت نفت با این دیدگاه که اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا بعید است بازار انرژیِ با عرضه مناسب را مختل کند، کاهش یافت. شاخص MSCI بازارهای آسیا و اقیانوسیه خارج از ژاپن (MIAPJ0000PUS) رکورد جدیدی ثبت کرد و 1.4 درصد رشد داشت. در زمان نگارش این مطلب، معاملات آتی S&P 500 e-mini با 0.2 درصد افزایش دنبال می شود، زیرا سرمایه گذاران با وجود تحولات ژئوپلیتیک، به داده های اقتصادی متعددی که در هفته پیش رو منتشر می شود چشم دوخته اند.
پیش بینی قیمت بیت کوین؛ بیت کوین بالای منطقه تثبیت بسته شد
قیمت بیت کوین روز شنبه بالای محدوده تثبیت 90,000 دلار بسته شد و روز بعد نیز اندکی افزایش یافت. در زمان نگارش این مطلب در روز دوشنبه، بیت کوین با معامله در بالای 92,400 دلار به رشد خود ادامه می دهد. این روند صعودی، تحلیلگران را به سمت بررسی دقیق تر پیش بینی قیمت بیت کوین سوق می دهد.
اگر بیت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد، می تواند رالی خود را به سمت مقاومت بعدی در 94,253 دلار گسترش دهد که با سطح 61.8 درصد اصلاحی فیبوناچی مطابقت دارد. این تحلیل های تکنیکال بخش مهمی از پیش بینی قیمت بیت کوین را تشکیل می دهند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه عدد 61 را نشان می دهد که بالاتر از سطح خنثی 50 است و نشان دهنده قدرت گرفتن روند صعودی است. علاوه بر این، اندیکاتور مکدی (MACD) یک تقاطع صعودی و میله های هیستوگرام سبز در حال افزایش را بالاتر از سطح خنثی نشان می دهد که بیشتر از چشم انداز صعودی حمایت می کند.
نگاهی به نمودار تکنیکال جفت ارز بیت کوین و تتر در تایم فریم روزانه، سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را برای روزهای آینده مشخص می کند.
وضعیت اندیکاتورهای مومنتوم در این نمودار، احتمال تداوم حرکت صعودی تا مرزهای جدید قیمتی و خروج از کانال فعلی را تقویت می کند.
با این حال، اگر بیت کوین با اصلاح روبرو شود، ممکن است کاهش قیمت تا سطح حمایتی کلیدی 90,000 دلار ادامه یابد. در هر دو سناریو، پیش بینی قیمت بیت کوین نیازمند توجه به شاخص های کلیدی بازار و ورود نقدینگی از سوی نهادهای بزرگ مالی است.
در مجموع، بیت کوین با تکیه بر بازگشت اعتماد سرمایه گذاران نهادی و مقاومت در برابر تکانه های سیاسی بین المللی، پتانسیل بالایی برای آزمایش سقف های جدید نشان داده است. تحلیل داده های آن چین و چارت های تکنیکال همگی حکایت از آن دارند که بازار در حال آماده سازی برای یک حرکت بزرگ است و تثبیت بالای سطوح حمایتی فعلی می تواند راه را برای ورود به فاز جدیدی از بازار گاوی هموار کند.
