تحلیل حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر روند بازار و پیش بینی قیمت بیت کوین می پردازد که با تکیه بر داده های ورودی ETFها و وضعیت بازار آپشن، عبور از مرز 100 هزار دلار را هدف قرار داده است.
- قیمت بیت کوین روز پنج شنبه، پس از اینکه دیروز به سقف دوماهه خودش در 97,800 دلار رسید، بالای 96,000 دلار باقی موند.
- صندوق های ETF اسپات بیت کوین در آمریکا، روز چهارشنبه 843.62 میلیون دلار ورودی داشتن که سومین روز متوالیِ جریان مثبت رو نشون میده.
- وضعیت بازار آپشن نشون دهنده اعتماد معامله گراست؛ اونا انتظار دارن بیت کوین از سطح روانی 100 هزار دلار عبور کنه.
قیمت بیت کوین (BTC) روز پنج شنبه بعد از ثبت رکورد 97,800 دلاری در روز گذشته، بالای 96,000 دلار حفظ شده. این روند صعودی قیمت با افزایش تقاضای نهادهای سرمایه گذاری تقویت میشه، چون این هفته برای سه روز متوالی شاهد ورود سرمایه به صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) بودیم. علاوه بر این، سیگنال های بازار آپشن هم از اعتماد معامله گرا خبر میدن که میتونه «پادشاه ارزهای دیجیتال» رو در راستای پیش بینی قیمت بیت کوین به سمت سطح روانی 100,000 دلار بفرسته.
افزایش تقاضای نهادها و تاثیر آن بر پیش بینی قیمت بیت کوین
تقاضای نهادی توی این هفته همچنان رو به رشد بوده. داده های SoSoValue نشون میدن که ETFهای اسپات بیت کوین روز چهارشنبه 843.62 میلیون دلار ورودی داشتن که بیشترین مقدار ورودیِ یک روزه از 14 مهر ماهه و سومین روز متوالیِ جریان مثبت رو رقم زده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، رالی فعلی بیت کوین هم میتونه طولانی تر بشه. این وضعیت مثبت برای پیش بینی قیمت بیت کوین صعودی تلقی می شود.
در نمودار زیر شاهد ورود گسترده سرمایه به صندوق های ETF هستیم که نشان دهنده اعتماد مجدد مؤسسات مالی است.
این حجم از ورودی نقدینگی معمولا به عنوان پیشران اصلی برای شکستن سطوح مقاومتی جدید در بازار عمل می کند.
نمودار روزانه خالص ورودی صندوق های اسپات بیت کوین. منبع: SoSoValue
بازار آپشن از تمایل به صعود خبر میده
نمودار Glassnode که پایین تر می بینید، نشون میده که جریان معاملات آپشن حول قیمت 100 هزار دلار متمرکزه؛ این یعنی معامله گرا بیشتر از اینکه قصد فروش داشته باشن، دارن قراردادهای خرید (Call options) می خرن. این موضوع باعث بالا رفتن حق العمل (Premium) آپشن های خرید شده و تقاضای زیاد برای رشد قیمت در کوتاه مدت را برای پیش بینی قیمت بیت کوین نشان می دهد.
اما برای سررسیدهای طولانی تر، رفتار متفاوتی دیده میشه. با بالا رفتن قیمت، از حق العمل های بالاترِ قراردادهای خرید در بازه های زمانی دورتر، به عنوان فرصتی برای فروش در قیمت های بالا استفاده شده است.
این شکاف نشون میده که بازار خودش رو برای تست دوباره ناحیه 100 هزار دلار آماده می کنه، اما همزمان در مورد موندگار شدن قیمت بالای این سطح در بلندمدت، کمی تردید داره. در هر صورت، تحلیلگران به پیش بینی قیمت بیت کوین با دیدی محتاطانه می نگرند.
با نگاهی به الگوهای رفتاری در بازار مشتقات، می توان دریافت که انتظارات برای جهش قیمت در میان مدت همچنان بالاست.
تثبیت قیمت در این نواحی می تواند راه را برای ورود به فاز جدیدی از کشف قیمت هموار سازد.
پیش بینی قیمت بیت کوین؛ گاوها سطح 100,000 دلار رو هدف گرفتن
قیمت بیت کوین در 18 دی ماه، حوالی محدوده تثبیت 90,000 دلار که قبلا شکسته شده بود، حمایت پیدا کرد و تا دوشنبه کمی بازیابی شد. روز سه شنبه، بیت کوین بیشتر از 4٪ رشد کرد و بالاتر از سطح 61.8٪ فیبوناچی اصلاحی یعنی روی قیمت 94,253 دلار بسته شد. بسیاری از تحلیلگران با بررسی پیش بینی آینده بیت کوین در سال 2026، هدف 100,000 دلاری را یک ایستگاه میانی در مسیر رشدهای بزرگتر می بینند. بیت کوین روز بعد هم به صعودش ادامه داد و به سقف دوماهه خودش در 97,800 دلار رسید. تا امروز (پنج شنبه)، بیت کوین حوالی 96,800 دلار معامله میشه. این داده ها برای پیش بینی قیمت بیت کوین در کوتاه مدت بسیار مهم هستند.
اگه بیت کوین به رالی خودش ادامه بده، میتونه صعودش رو تا سطح کلیدی و روانی 100,000 دلار پیش ببره. این سناریو یک پیش بینی قیمت بیت کوین مثبت را نشان می دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه روی عدد 69 قرار داره و به محدوده اشباع خرید (70) نزدیک شده که نشون دهنده مومنتوم صعودیِ قویه. علاوه بر این، اندیکاتور مک دی (MACD) یک تقاطع صعودی رو نشون میده که هنوز معتبره و میله های سبز هیستوگرام بالای سطح صفر در حال بلندتر شدن هستن؛ موضوعی که از چشم انداز مثبت قیمت حمایت می کنه. این ابزارها در پیش بینی قیمت بیت کوین کاربرد فراوانی دارند.
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین نشان دهنده شکل گیری الگوهای صعودی و حمایت های مستحکم در مسیر 100 هزار دلار است.
بررسی شاخص های مومنتوم مانند RSI و MACD تاییدی بر ادامه روند فعلی و احتمال تثبیت قیمت در سطوح بالاتر است.
نمودار روزانه BTC/USDT
از طرف دیگه، اگه بیت کوین با اصلاح قیمت روبرو بشه، ممکنه ریزشش تا حمایت کلیدی 94,253 دلار ادامه پیدا کنه. بنابراین، پیش بینی قیمت بیت کوین نیاز به در نظر گرفتن هر دو سناریو را دارد.
در مجموع، ترکیبی از تقاضای نهادی بالا و سیگنال های مثبت در بازار مشتقات، فضایی خوش بینانه را پیرامون پادشاه رمزارزها ایجاد کرده است. اگرچه عبور از مرز روانی 100 هزار دلار چالش های تکنیکالی خاص خود را دارد، اما تداوم جریان سرمایه به ETFها نشان می دهد که بازار برای دستیابی به رکوردهای جدید آماده است.
