قیمت بیت کوین به دلیل فشارهای ناشی از سیاست های انقباضی فدرال رزرو، افزایش تنش های ژئوپلیتیک و تداوم کاهش تقاضای سازمانی به سطوح حمایتی بحرانی نزدیک شده است که این عوامل اهمیت بررسی پیش بینی قیمت بیت کوین را برای معامله گران دوچندان می کند.
- قیمت بیت کوین در روز پنج شنبه به محدوده پایینی تثبیت در 65,729 دلار نزدیک شده است.
- صورت جلسه نه چندان ملایم فدرال رزرو (FOMC)، در کنار تنش های ژئوپلیتیک بین آمریکا و ایران، بر دارایی های پرریسک سنگینی می کند.
- صندوق های ETF نقدی لیست شده در آمریکا در روز چهارشنبه خروجی 133.27 میلیون دلاری را ثبت کردند.
بیت کوین (BTC) در زمان نگارش این مطلب در روز پنج شنبه به محدوده پایینی تثبیت در 65,759 دلار نزدیک می شود؛ جایی که بسته شدن قاطع قیمت زیر این سطح می تواند نشان دهنده یک اصلاح عمیق تر باشد. برای سرمایه گذاران، پیش بینی قیمت بیت کوین در این شرایط اهمیت ویژه ای دارد. صورت جلسه سخت گیرانه روز چهارشنبه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، در کنار افزایش تنش های ژئوپلیتیک بین آمریکا و ایران، اشتهای ریسک را کاهش داده و بر دارایی های پرریسک فشار وارد کرده است. علاوه بر این، تقاضای سازمانی برای پادشاه ارزهای دیجیتال در هفته جاری همچنان رو به کاهش بوده و نتوانسته از قیمت آن حمایت کند.
لحن نه چندان ملایم FOMC اشتهای ریسک را کاهش داد
صورت جلسه نشست ماه ژانویه (دی/بهمن) FOMC در روز چهارشنبه نشان داد که سیاست گذاران در مورد ضرورت و زمان بندی کاهش بیشتر نرخ بهره، در بحبوحه نگرانی ها از تورم، به شدت دچار اختلاف نظر هستند.
در واقع، چندین مقام فدرال رزرو اعلام کردند که اگر تورم طبق انتظار کاهش یابد، کاهش بیشتر نرخ بهره می تواند موجه باشد، در حالی که برخی دیگر هشدار دادند که تسهیل زودهنگام سیاست ها می تواند هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی را به خطر بیندازد.
تحلیل عوامل موثر بر پیش بینی قیمت بیت کوین
این رویکرد محتاطانه و متوازن، به جای رویکرد انبساطی، همچنان از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند؛ به طوری که شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز چهارشنبه به بالاترین سطح دو هفته اخیر یعنی 97.69 رسید. صورت جلسه نه چندان ملایم FOMC اشتهای ریسک را کاهش داد و بر دارایی های پرریسک فشار آورد، به طوری که بیت کوین (BTC) در آن روز به زیر 67,000 دلار سقوط کرد. این عوامل بر پیش بینی قیمت بیت کوین تاثیر منفی می گذارند.
افزایش تنش های ژئوپلیتیک بر دارایی های پرریسک سنگینی می کند
علاوه بر تمایل سخت گیرانه بانک مرکزی آمریکا، شبکه سی بی اس (CBS) روز چهارشنبه گزارش داد که ارتش آمریکا برای حملات احتمالی به ایران از روز شنبه آماده است.
با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنوز تصمیم نهایی را در مورد انجام حمله نگرفته است. ترامپ بارها از ایران خواسته است که برنامه هسته ای خود را متوقف کند و هشدار داده است که اگر توافقی حاصل نشود، قصد دارد از زور استفاده کند.
این منبع اعلام کرد که گروه ناو هواپیمابر یواس اس آبراهام لینکلن و ناوگان کشتی های جنگی آن در حال حاضر در منطقه حضور دارند. یواس اس جرالد فورد، دومین گروه ناو هواپیمابر نیز در راه خاورمیانه است.
در همین حال، دور سوم مذاکرات با میانجیگری آمریکا بین اوکراین و روسیه در روز چهارشنبه در ژنو بدون هیچ پیشرفت بزرگی به پایان رسید. این موضوع تاکید می کند که اختلافات اساسی بر سر وضعیت مناطق شرقی اوکراین که توسط نیروهای روسیه اشغال شده، همچنان باقی است.
این خطرات ژئوپلیتیک فزاینده، در ترکیب با انتظارات برای سیاست های پولی سخت گیرانه تر، باعث ایجاد جو ریسک گریزی در بازار شده است؛ به طوری که دارایی های امن مانند طلا (XAU) به بالای 5,000 دلار رسیده و دارایی های پرریسک مانند BTC در روز پنج شنبه زیر 67,000 دلار معامله می شوند. در نتیجه، پیش بینی قیمت بیت کوین در کوتاه مدت با چالش هایی روبرو است.
تقاضای سازمانی همچنان در حال فروکش کردن است
تقاضای سازمانی در هفته جاری همچنان رو به کاهش است. داده های SoSoValue نشان می دهند که ETFهای نقدی در روز چهارشنبه خروجی 133.27 میلیون دلاری را ثبت کردند که در کنار رکورد جدید خروج ETF بیت کوین در ماه های اخیر، دومین روز متوالی خروج سرمایه در این هفته بود. اگر این روند ادامه یابد و تشدید شود، BTC ممکن است شاهد اصلاح بیشتری باشد. این موضوع مستقیما بر پیش بینی قیمت بیت کوین تاثیر می گذارد.
در نمودار زیر روند تغییرات خالص جریان سرمایه در صندوق های ETF قابل مشاهده است که نشان دهنده کاهش علاقه خریداران نهادی در روزهای اخیر می باشد.
این تصویر به خوبی نشان می دهد که چگونه نوسانات جریان خروجی بر پیش بینی قیمت بیت کوین و تمایلات معامله گران در بازارهای مالی تاثیر می گذارد.
پیش بینی قیمت بیت کوین؛ در صورت بسته شدن قیمت زیر محدوده حمایتی، اصلاح BTC می تواند عمیق تر شود
قیمت بیت کوین از 18 بهمن (February 7) در محدوده ای بین 65,729 دلار تا 71,746 دلار در حال تثبیت بوده است. بیت کوین در هفته جاری تاکنون 2.67 درصد کاهش یافته و از روز پنج شنبه، در حدود 67,000 دلار معامله می شود و به مرز پایینی محدوده تثبیت نزدیک شده است. در این شرایط، انجام پیش بینی قیمت بیت کوین دقیق تر از همیشه اهمیت دارد.
اگر قیمت BTC در بازه زمانی روزانه زیر سطح تثبیت 65,729 دلار بسته شود، می تواند کاهش خود را تا سطح حمایتی کلیدی 60,000 دلار ادامه دهد. این سناریو به شدت بر پیش بینی قیمت بیت کوین نزولی خواهد بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه عدد 34 را نشان می دهد که پایین تر از سطح خنثی 50 است و به سمت سطوح فروش بیش از حد حرکت می کند؛ این موضوع نشان دهنده قدرت گرفتن حرکت نزولی است.
با این حال، اندیکاتور مک دی (MACD) در روز یکشنبه یک تقاطع صعودی را نشان داد که هنوز پابرجاست و نشان می دهد که تمایل به صعود هنوز کاملا از بین نرفته است.
تحلیل تکنیکال نمودار قیمت بیت کوین نشان می دهد که دارایی در یک محدوده رنج قرار گرفته و به مرز پایینی نزدیک شده است.
سطوح حمایتی و مقاومتی نمایش داده شده در این نمودار، نقشه راه مهمی برای تحلیلگران جهت پیش بینی قیمت بیت کوین در روزهای آتی فراهم می کند.
از سوی دیگر، اگر BTC در بازه زمانی روزانه سطح بالای محدوده تثبیت یعنی 71,746 دلار را بشکند، می تواند روند بازیابی خود را به سمت مقاومت روزانه در 73,072 دلار ادامه دهد.
تحولات اخیر در بازارهای جهانی و سیاست های پولی فدرال رزرو، بیت کوین را در موقعیت حساسی قرار داده است. با توجه به فشار فروش ناشی از خروج سرمایه نهادی و ابهامات سیاسی، واکنش قیمت به سطوح حمایتی ذکر شده تعیین کننده مسیر میان مدت بازار خواهد بود. معامله گران باید با مدیریت ریسک دقیق، نوسانات آتی را زیر نظر داشته باشند.
