در این مطلب، با تمرکز بر پیش بینی قیمت بیت کوین، به بررسی بازیابی قیمت این ارز دیجیتال، نقش تقاضای سازمانی و چالش های نقدینگی در بازار می پردازیم. این عوامل کلیدی برای درک حرکات آتی BTC هستند.
- قیمت بیت کوین در روز پنجشنبه، پس از بازیابی از سطح حمایتی کلیدی خود، به روند بهبود خود در بالای 91,500 دلار ادامه داد.
- ETFهای اسپات فهرست شده در ایالات متحده، در روز چهارشنبه، دومین روز از جریان ورودی مثبت این هفته، جریان ورودی ملایمی به میزان 21.12 میلیون دلار را ثبت کردند.
- داده های درون زنجیره ای نشان می دهد که بازار BTC در میان جریان های ورودی محدود و نقدینگی شکننده، به سمت پایین حرکت می کند.
قیمت بیت کوین (BTC) در زمان نگارش این مطلب در روز پنجشنبه، پس از بازیابی از سطح حمایتی کلیدی، همچنان در بالای 91,500 دلار در محدوده سبز معامله می شود. این وضعیت، بر پیش بینی قیمت بیت کوین برای کوتاه مدت تاثیر می گذارد. در جبهه نهادی، جریان ورودی متوسط به صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین فهرست شده در ایالات متحده، نشان دهنده کاهش فشار فروش و حمایت بیشتر از بهبود BTC است. با این حال، معامله گران همچنان باید محتاط باشند، زیرا داده های درون زنجیره ای نشان می دهد که بازار BTC در میان جریان های ورودی محدود و نقدینگی شکننده، به سمت پایین حرکت می کند.
تقاضای سازمانی و تاثیر آن بر پیش بینی قیمت بیت کوین
تقاضای سازمانی برای بیت کوین کاهش فشار فروش را نشان می دهد. بر اساس داده های SoSoValue، ETFهای اسپات بیت کوین فهرست شده در ایالات متحده، در روز چهارشنبه، پس از جریان ورودی مثبت 128.64 میلیون دلاری روز قبل، جریان ورودی ملایمی به میزان 21.12 میلیون دلار را ثبت کردند. با این حال، این شدت های جریان ورودی به اندازه جریان خروجی ثبت شده در هفته گذشته قوی نیستند. برای ادامه بهبود BTC، روند جریان ورودی باید پایدار و تشدید شود. این داده ها نقش مهمی در پیش بینی قیمت بیت کوین ایفا می کنند.
تصویر زیر به خوبی نشان دهنده تاثیر تقاضای سازمانی بر حرکت قیمت بیت کوین است.
همانطور که در تصویر مشاهده می شود، عوامل سازمانی نقش مهمی در تغییرات قیمت بیت کوین دارند.
داده های درون زنجیره ای، شرایط شکننده بازار BTC را نشان می دهند
گزارش هفتگی گلس نود در روز چهارشنبه بیان می کند که بیت کوین از نظر ساختاری شکننده باقی مانده است و پس از سقوط به زیر سطوح کلیدی قیمت تمام شده، در محدوده 81,000 تا 89,000 دلار معامله می شود. این ساختار شباهت زیادی به دوره پس از اوج تاریخی در سه ماهه اول سال 2022 دارد، زمانی که بازار تحت تاثیر کاهش تقاضا تضعیف شد. محدوده فعلی نیز همین پویایی را منعکس می کند، با حرکت بازار به سمت پایین در میان جریان های ورودی محدود و نقدینگی شکننده. این عوامل می توانند بر پیش بینی قیمت بیت کوین تاثیرگذار باشند.
وضعیت شکننده بازار و نقدینگی محدود را می توان از طریق داده های درون زنجیره ای تحلیل کرد که در تصویر بعدی نمایش داده شده است.
این تصویر به وضوح ارتباط بین داده های درون زنجیره ای و نوسانات بازار BTC را نشان می دهد.
این گزارش در ادامه توضیح داد که با تضعیف ساختار بازار، نقدینگی به لنز کلیدی برای درک آنچه در آینده رخ خواهد داد تبدیل می شود. یک رژیم طولانی مدت با نقدینگی پایین، خطر انقباض بیشتر را افزایش می دهد، و نسبت سود/زیان محقق شده STH یکی از روشن ترین پنجره ها را به پویایی تقاضای فعلی ارائه می دهد و به درک بهتر پیش بینی قیمت بیت کوین کمک می کند. این نسبت، که سودهای محقق شده را با زیان های محقق شده در میان سرمایه گذاران اخیر مقایسه می کند، در اوایل مهر ماه به زیر میانگین خنثی خود (4.3 برابر) کاهش یافت و اکنون به 0.07 سقوط کرده است.
برای درک عمیق تر نقدینگی بازار و تاثیر آن بر پیش بینی قیمت بیت کوین، به نمودار زیر توجه کنید.
این نمودار نوسانات نقدینگی در بازار بیت کوین را به خوبی به تصویر می کشد.
چنین غلبه غالب زیان، تایید می کند که نقدینگی تبخیر شده است، به خصوص پس از جذب تقاضای سنگین مشاهده شده در سه ماهه دوم و سوم سال 2025، با افزایش هزینه کرد دارندگان بلندمدت. این وضعیت می تواند پیش بینی قیمت بیت کوین را به سمت نزول سوق دهد. اگر این نسبت پایین باقی بماند، شرایط بازار می تواند ضعف سه ماهه اول سال 2022 را منعکس کند و خطر سقوط به زیر میانگین واقعی بازار در 81,000 دلار را افزایش دهد.
این تحلیلگر نتیجه گیری کرد: «تا زمانی که قیمت سطوح کلیدی قیمت تمام شده را باز پس نگیرد و جریان های ورودی جدید بازگردند، بازار به احتمال زیاد در یک تثبیت با اطمینان پایین باقی خواهد ماند.» این دیدگاه در مورد پیش بینی قیمت بیت کوین بسیار مهم است.
پیش بینی روند قیمت بیت کوین؛ BTC بالای مرز 90,000 دلار بسته می شود
قیمت بیت کوین در هفته گذشته تقریبا در حدود سطح روانی کلیدی 80,000 دلار حمایت پیدا کرد و در طول آخر هفته کمی بهبود یافت. BTC در آغاز این هفته به روند بهبود خود ادامه داد و در روز چهارشنبه بالای 90,000 دلار بسته شد. در زمان نگارش این مطلب در روز پنجشنبه، BTC همچنان بالای 91,500 دلار در حال معامله است. این روند صعودی می تواند پیش بینی قیمت بیت کوین را تغییر دهد.
اگر BTC به روند بهبود خود ادامه دهد، می تواند این رالی را به سمت سطح روانی کلیدی بعدی در 100,000 دلار گسترش دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه 41 است که به سمت بالا و به سمت سطح خنثی 50 حرکت می کند که نشان دهنده کاهش مومنتوم نزولی است. علاوه بر این، همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) در روز پنجشنبه یک تقاطع صعودی نشان داد که سیگنال خرید ارائه می دهد و از ادامه احتمالی بهبود بیشتر حمایت می کند.
نمودار روزانه بیت کوین که در ادامه آمده، تحلیل تکنیکال روند قیمت را روشن می سازد.
بر اساس این نمودار، می توان به درک بهتری از حرکت های احتمالی آینده بیت کوین رسید.
نمودار روزانه BTC/USDT
از سوی دیگر، اگر BTC با اصلاح مواجه شود، می تواند کاهش قیمت را به سمت حمایت کلیدی در 85,000 دلار گسترش دهد.
در این تحلیل جامع، به بررسی عوامل متعددی نظیر تقاضای سازمانی، شرایط نقدینگی بر اساس داده های درون زنجیره ای و تحلیل های تکنیکال پرداختیم تا چشم انداز کنونی و آتی قیمت بیت کوین را روشن تر سازیم. این بررسی نشان داد که اگرچه بیت کوین در حال بازیابی است، اما احتیاط در بازار همچنان ضروری است.
Bitcoin Price Forecast: BTC extends recovery as ETF records positive flows
