تحلیل تکنیکال بازارهای مالی امروز و بررسی وضعیت ارزهای دیجیتال برتر نشان می دهد که پیش بینی قیمت رمزارزها در شرایط فعلی نیازمند رصد دقیق سطوح حمایتی و جریان ورود سرمایه به ETFها است.
- بیت کوین داره تلاش می کنه یه روند بازیابی رو شروع کنه، اما سطوح بالاتر احتمالا فروشنده ها رو به خودش جذب می کنه.
- برگشت ضعیف قیمت توی چندتا از آلت کوین ها نشون می ده که خرس ها همچنان دارن فشار وارد می کنن.
بیت کوین (BTC) در شروع هفته جدید به بالای 90,000 دلار صعود کرد که نشون دهنده تلاش گاوها برای بازگشته. تحلیل گرا درباره حرکت بزرگ بعدی بیت کوین اختلاف نظر دارن. در حالی که بعضی ها انتظار دارن قیمت به اوج تاریخی جدیدی برسه، بقیه منتظر سقوط بیت کوین تا 70,000 دلار هستن. پیش بینی قیمت رمزارزها همیشه چالش برانگیز بوده و این مورد بیت کوین هم از آن مستثنی نیست.
ماکسیم بالاشویچ، مؤسس سنتیمنت (Santiment)، هم هنوز متقاعد نشده که کف قیمتی شکل گرفته باشه. بالاشویچ در یک ویدیوی یوتیوب گفت که بیت کوین ممکنه تا 74,000 دلار سقوط کنه چون هنوز خوش بینی زیادی در فضای آنلاین وجود داره. اون اضافه کرد که سقوط به سمت این سطح می تونه «یه موقعیت خیلی خوب» برای معامله گرا ایجاد کنه. این شرایط نشان می دهد که پیش بینی قیمت رمزارزها نیاز به در نظر گرفتن فاکتورهای روانشناسی بازار نیز دارد.
وضعیت نوسانات و حجم معاملات رمزارزها در این تصویر به خوبی نمایان است.
نمای روزانه داده های بازار کریپتو. منبع: CoinMarketCap
داده های فوق به درک بهتر وضعیت فعلی کریپتو در بازار جهانی کمک می کند.
اگرچه آینده کوتاه مدت نامطمئن به نظر می رسه، اما ورود 25 میلیارد دلار سرمایه از ابتدای سال تا الان به صندوق ETF اسپت بیت کوین بلک راک یعنی iShares Bitcoin Trust (IBIT)، پتانسیل رشد در بلندمدت رو نشون می ده.
اریک بالچوناس، تحلیل گر ETF بلومبرگ، در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت که IBIT در رتبه ششم، تنها صندوق در گروه برتر بود که بازدهی سالانه منفی داشت. بالچوناس نوشت اگه یک سال منفی می تونه 25 میلیارد دلار سرمایه جذب کنه، «پتانسیل ورود سرمایه در یک سال خوب رو تصور کنید».
آیا بیت کوین و آلت کوین های اصلی می تونن یه رالی صعودی موقت رو شروع کنن یا خرس ها قیمت رو پایین تر می کشن؟ بیایید برای پیش بینی قیمت رمزارزها، نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر رو تحلیل کنیم.
پیش بینی قیمت شاخص سهام S&P 500
شاخص S&P 500 (SPX) چندین روزه که در محدوده بین 6,550 تا 6,920 نوسان می کنه.
روند حرکتی شاخص S&P 500 همواره به عنوان دماسنج بازارهای مالی سنتی مورد بررسی قرار می گیرد.
نمودار روزانه SPX. منبع: Cointelegraph/TradingView
نوسانات این شاخص تاثیر مستقیمی بر دارایی های ریسک پذیر دارد.
یه نشونه مثبت اینه که گاوها دارن تلاش می کنن قیمت رو بالای میانگین های متحرک نگه دارن. این موضوع احتمال شکستن مقاومت 6,920 رو بیشتر می کنه. اگه این اتفاق بیفته، شاخص می تونه به سمت سطح 7,290 حرکت کنه.
فروشنده ها احتمالا نقشه های دیگه ای دارن. اونا تلاش می کنن از مقاومت بالاسری دفاع کنن و قیمت رو به زیر میانگین های متحرک بکشونن. اگه موفق بشن، شاخص ممکنه برای مدت بیشتری داخل این محدوده باقی بمونه. در صورت بسته شدن قیمت زیر 6,550، خرس ها دوباره کنترل بازار رو در دست می گیرن.
تحلیل و پیش بینی قیمت شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) روز سه شنبه به زیر حمایت 98.03 نفوذ کرد، اما خرس ها نتونستن قیمت رو در سطوح پایین حفظ کنن.
شاخص دلار آمریکا در نمودار زیر تلاشی را برای بازگشت به سطوح بالاتر نشان می دهد.
نمودار روزانه DXY. منبع: Cointelegraph/TradingView
ادامه این روند می تواند بر قیمت دارایی هایی که با دلار سنجیده می شوند اثرگذار باشد.
رالی بازیابی روز جمعه به میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه (98.79) رسید، جایی که خرس ها مقاومت شدیدی از خودشون نشون می دن. فروشنده ها تلاش می کنن قیمت رو به زیر حمایت 98.03 بفرستن. اگه موفق بشن، شاخص ممکنه تا 97.20 پایین بیاد.
در مقابل، اگه قیمت از 98.03 بالا بره و میانگین های متحرک رو رو به بالا بشکنه، نشون دهنده خرید در سطوح پایینه. در این صورت شاخص ممکنه تا مقاومت سخت 100.54 بالا بره. انتظار می ره فروشنده ها به شدت از سطح 100.54 دفاع کنن، چون شکستن این سطح می تونه شروع یه روند صعودی جدید باشه.
پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها
برگشت قیمت بیت کوین از سطح 84,000 دلار با مقاومت در EMA 20 روزه (89,322 دلار) روبرو شده، اما یه نشونه مثبت اینه که گاوها فشار خودشون رو حفظ کردن.
تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه روزانه نشان دهنده نبرد سخت در سطوح مقاومتی است.
نمودار روزانه BTC/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
تثبیت قیمت در این محدوده برای تعیین جهت حرکت بعدی حیاتی است.
بسته شدن قیمت بالای EMA 20 روزه، راه رو برای رشد تا میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه (92,754 دلار) و بعد از اون مقاومت بالاسری در 94,589 دلار باز می کنه. انتظار می ره فروشنده ها با تمام توان از سطح 94,589 دلار دفاع کنن، چون بسته شدن قیمت بالای اون نشون می ده که فاز اصلاحی ممکنه تموم شده باشه. این پیش بینی برای بیت کوین بخش مهمی از پیش بینی قیمت رمزارزها است.
اگه قیمت بیت کوین بالای 94,589 دلار تثبیت بشه، جفت ارز BTC/USDT می تونه تا 100,000 دلار و بعدا تا 100,500 دلار جهش کنه. در مقابل، اگه قیمت زیر حمایت 84,000 دلار بسته بشه، خرس ها دوباره کنترل رو به دست می گیرن.
پیش بینی قیمت اتریوم (اتر)
اتر (ETH) یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده که نشون دهنده بلاتکلیفی درباره حرکت بعدی قیمته.
الگوی مثلثی در نمودار اتریوم نشان دهنده کاهش نوسانات و آماده سازی برای یک حرکت بزرگ است.
نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
شکستن خطوط این مثلث سرنوشت میان مدت اتر را رقم خواهد زد.
اگه خریدارها قیمت رو به بالای میانگین های متحرک برسونن، جفت ارز ETH/USDT می تونه تا خط مقاومت مثلث رشد کنه. فروشنده ها تلاش می کنن از خط مقاومت دفاع کنن و قیمت اتر رو داخل مثلث نگه دارن، اما اگه گاوها پیروز بشن، قیمت می تونه تا 4,000 دلار و بعد از اون تا هدف الگو یعنی 4,386 دلار جهش کنه. چنین سناریویی می تواند به بهبود کلی بازار و پیش بینی قیمت رمزارزها کمک کند.
در عوض، اگه قیمت از میانگین های متحرک پایین بیاد و خط حمایت رو بشکنه، سیگنالی برای برتری خرس ها خواهد بود. در این صورت ممکنه قیمت تا 2,111 دلار سقوط کنه.
پیش بینی قیمت BNB بایننس
برگشت قیمت BNB از خط روند صعودی به EMA 20 روزه (872 دلار) رسیده، جایی که انتظار می ره خرس ها وارد عمل بشن.
بایننس کوین در نمودار زیر تلاش می کند تا حمایت های خود را در برابر فشار فروش حفظ کند.
نمودار روزانه BNB/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
واکنش قیمت به میانگین های متحرک نشان دهنده قدرت خریداران در این سطوح است.
اگه قیمت با شدت از میانگین های متحرک پایین بیاد و خط روند صعودی رو بشکنه، خطر سقوط به زیر 790 دلار افزایش پیدا می کنه. اگه این اتفاق بیفته، جفت ارز BNB/USDT ممکنه تا 730 دلار ریزش کنه.
برخلاف این فرض، اگه قیمت BNB به رشد خودش ادامه بده و از 928 دلار عبور کنه، نشون می ده که اصلاح تموم شده. در این صورت قیمت ممکنه تا 1,019 دلار و بعد از اون تا 1,100 دلار بالا بره.
پیش بینی قیمت XRP (ریپل)
برگشت قیمت XRP از خط حمایت الگوی کانال نزولی با مقاومت در EMA 20 روزه (1.98 دلار) روبرو شده است.
ریپل در حال حاضر در یک کانال نزولی قرار گرفته و برای بازگشت به روند صعودی با چالش هایی روبروست.
نمودار روزانه XRP/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
بررسی دقیق نوسانات و تحلیل قیمت ریپل نشان دهنده اهمیت این محدوده برای معامله گران است.
اگه قیمت با قدرت از EMA 20 روزه پایین بیاد، خرس ها تلاش می کنن جفت ارز XRP/USDT رو به سمت حمایت 1.61 دلار بکشونن. این یه سطح حیاتیه که باید در کوتاه مدت مراقبش بود، چون شکستن اون ممکنه فروش رو شدت ببخشه. در این صورت قیمت XRP ممکنه تا کف 18 مهر (10 اکتبر) یعنی 1.25 دلار سقوط کنه.
این دیدگاه منفی در صورتی باطل می شه که قیمت به رشدش ادامه بده و میانگین های متحرک رو بشکنه. جفت ارز ممکنه در این صورت تا خط روند نزولی بالا بره. بسته شدن قیمت بالای خط روند نزولی، سیگنالی برای تغییر احتمالی روند خواهد بود.
پیش بینی قیمت سولانا
سولانا (SOL) همچنان زیر میانگین های متحرک باقی مونده، اما واگرایی مثبت در شاخص RSI نشون می ده که فشار فروش داره کمتر می شه. این نشانه ها برای پیش بینی قیمت رمزارزها از جمله سولانا حائز اهمیت است.
نمودار سولانا نشانه هایی از واگرایی مثبت را در شاخص قدرت نسبی خود ثبت کرده است.
نمودار روزانه SOL/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
این وضعیت می تواند به معنای کاهش فشار فروش و احتمال بازگشت قیمت باشد.
اگه قیمت EMA 20 روزه (130 دلار) رو رو به بالا بشکنه، جفت ارز SOL/USDT می تونه تا مقاومت بالاسری در 147 دلار رشد کنه. بسته شدن قیمت بالای 147 دلار نشون می ده که گاوها دوباره به بازی برگشتن. در این صورت قیمت ممکنه تا 172 دلار صعود کنه.
از طرف دیگه، اگه قیمت سولانا با قدرت از EMA 20 روزه پایین بیاد، نشون دهنده جو منفی در بازاره. جفت ارز در این صورت ممکنه به ریزش تا 110 دلار و در نهایت تا حمایت محکم 95 دلار ادامه بده.
پیش بینی قیمت دوج کوین
دوج کوین (DOGE) روز جمعه موفق شد دوباره به بالای سطح حمایتیِ شکسته شده در 0.13 دلار برگرده که نشون دهنده خرید در قیمت های پایینه.
دوج کوین در نمودار زیر نشان دهنده بازگشت به سطوح حمایتی قبلی پس از یک دوره نوسان است.
نمودار روزانه DOGE/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
حفظ این حمایت ها برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت ضروری به نظر می رسد.
بعیده فروشنده ها به این راحتی تسلیم بشن و تلاش می کنن روند بازیابی رو در میانگین های متحرک متوقف کنن. اگه قیمت دوج کوین از میانگین های متحرک پایین بیاد و سطح 0.12 دلار رو بشکنه، نشون می ده که خرس ها همچنان کنترل رو در دست دارن. جفت ارز DOGE/USDT ممکنه در این صورت تا کف 18 مهر (10 اکتبر) یعنی 0.10 دلار سقوط کنه.
خریدارها باید قیمت رو به بالای SMA 50 روزه (0.15 دلار) برسونن تا نشون بدن که بازار شکستِ سطح 0.13 دلار رو قبول نکرده. بعد از تثبیت قیمت بالای 0.16 دلار، محدوده بزرگ 0.13 تا 0.27 دلار وارد بازی می شه. این سطوح کلیدی برای پیش بینی قیمت رمزارزها مثل دوج کوین بسیار مهم هستند.
پیش بینی قیمت کاردانو
بازیابی قیمت کاردانو (ADA) با مقاومت در سطح 0.37 دلار روبروست که نشون می ده خرس ها همچنان دارن فشار وارد می کنن.
وضعیت تکنیکال کاردانو در نمودار روزانه نشان دهنده تلاش گاوها برای ایجاد یک کف قیمتی است.
نمودار روزانه ADA/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
عبور از مقاومت های فعلی می تواند به بهبود جو کلی بازار برای ADA کمک کند.
اگه قیمت کاردانو پایین بیاد و سطح 0.34 دلار رو بشکنه، سیگنالیه که نشون می ده خرس ها سطح 0.37 دلار رو به یک مقاومت تبدیل کردن. جفت ارز ADA/USDT ممکنه در این صورت کاهش قیمت رو تا کف 18 مهر (10 اکتبر) یعنی 0.27 دلار ادامه بده.
یه نکته مثبت کوچیک به نفع گاوها اینه که شاخص قدرت نسبی (RSI) یه واگرایی مثبت تشکیل داده. اگه خریدارها قیمت رو به بالای EMA 20 روزه (0.40 دلار) برسونن، قیمت می تونه به سمت مقاومت سخت بالاسری در 0.50 دلار حرکت کنه.
پیش بینی قیمت بیت کوین کش
بیت کوین کش (BCH) روز جمعه مقاومت 615 دلاری رو سوراخ کرد، اما گاوها نتونستن بعد از این شکست، روند رو ادامه بدن.
بیت کوین کش در نمودار زیر واکنش های مثبتی را به سطوح حمایتی میان مدت نشان داده است.
نمودار روزانه BCH/USDT. منبع: Cointelegraph/TradingView
این رفتار قیمتی می تواند نشان دهنده حضور خریداران در سطوح پایین باشد.
خرس ها قیمت بیت کوین کش رو تا EMA 20 روزه (571 دلار) پایین کشیدن، اما همون طور که از سایه بلند پایین کندل مشخصه، این سطح داره خریدارها رو جذب می کنه. اگه این برگشت قیمت دوام بیاره، گاوها دوباره تلاش می کنن جفت ارز BCH/USDT رو به 651 دلار و بعد از اون به 720 دلار برسونن.
در حالت دیگه، اگه قیمت از مقاومت بالاسری پایین بیاد و EMA 20 روزه رو بشکنه، نشون می ده که معامله گرا دارن سود خودشون رو ذخیره می کنن. در این صورت ممکنه قیمت تا SMA 50 روزه (538 دلار) افت کنه.
این مطلب حاوی توصیه یا پیشنهادهای سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معامله گری ریسک داره و مخاطب ها باید موقع تصمیم گیری، خودشون تحقیق کنن. با وجود اینکه ما برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع تلاش می کنیم، دقت، کامل بودن یا قابل اطمینان بودن اطلاعات ارائه شده تضمین نمی شه. این مطلب ممکنه شامل بیانیه هایی درباره آینده باشه که با ریسک و عدم قطعیت همراه هستن. مسئولیتی در قبال ضرر یا زیان ناشی از اتکا به این اطلاعات وجود نخواهد داشت. پیش بینی قیمت رمزارزها همیشه با عدم قطعیت همراه است و این متن صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد.
تحلیل های ارائه شده نشان می دهند که بازار در یک نقطه حساس قرار دارد. ترکیبی از عوامل فاندامنتال مانند ورود سرمایه به ETFها و شاخص های تکنیکال در نمودارها، تصویر پیچیده ای از آینده کوتاه مدت ترسیم می کنند. با این حال، حفظ سطوح حمایتی کلیدی توسط بیت کوین و آلت کوین های برتر می تواند زمینه ساز موج بعدی صعود باشد. معامله گران باید همواره مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند و با نگاهی باز به نوسانات، تصمیمات خود را اتخاذ کنند.
Price predictions 12/22: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH
