با بررسی دقیق سقوط اخیر XRP، عوامل مؤثر بر آن از جمله کاهش تقاضای معامله گران خرد و افت اوراق قرضه باز آتی، و همچنین تحلیل معیارهای کلیدی مانند SOPR و اندیکاتورهای فنی، پیش بینی قیمت ریپل و چشم انداز آینده این رمزارز ارزیابی می شود.
- XRP برای چهار روز متوالی سقوط کرد و روز جمعه همسو با سایر ارزهای دیجیتال اصلی حرکت کرد.
- معامله گران خرد از بازار فاصله گرفتند، زیرا “اوراق قرضه باز” آتی (Open Interest) برای اولین بار از ماه خرداد به زیر 4 میلیارد دلار کاهش یافت.
- معیار SOPR در XRP به سمت 1.00 کاهش می یابد، زیرا تسلیم شدن (capitulation) در بازار کریپتو ادامه دارد که احتمالا نشان دهنده یک بازنشانی (reset) است.
ریپل (XRP) برای حفظ موقعیت خود بالاتر از یک حمایت کلیدی در تلاش است و روز جمعه حدود 2.26 دلار معامله می شود. در حالی که این توکن حواله پول فرامرزی، اصلاح خود را برای چهار روز متوالی در میان احساسات نزولی چسبنده در بازار گسترده تر پیش بینی قیمت رمزارزها عمیق تر کرده است، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی قیمت ریپل هستند.
نگرانی ها در مورد عدم قطعیت اقتصاد کلان ناشی از بن بست تجاری بین ایالات متحده (US) و چین، به همراه عدم وجود کاتالیزورهای قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال، از عوامل مؤثر در این فروش گسترده هستند.
XRP ضعف نشان می دهد؛ پیش بینی قیمت ریپل و کاهش تقاضای خرد
فروش گسترده در 18 مهر ماه، بزرگترین رویداد کاهش اهرم (deleveraging) در تاریخ صنعت کریپتو را رقم زد، که شامل انحلال 611 میلیون دلار موقعیت های خرید (long) در XRP و 90 میلیون دلار موقعیت های فروش (short) مرتبط بود.
در ادامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت ریپل، نمودار زیر به وضوح نشان می دهد که چگونه انحلال قراردادهای آتی XRP، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای کاهش اهرم در تاریخ کریپتو، بر بازار و پیش بینی قیمت ریپل تاثیر گذاشته است. این نمودار، تحرکات گسترده در معاملات آتی را برجسته می کند.
نمودار انحلال قراردادهای آتی XRP نشان دهنده ابعاد وسیع تغییرات در بازار است. منبع: CoinGlass
طبق داده های CoinGlass، تقاضای خرد برای XRP سرکوب شده باقی مانده است، که با کاهش چشمگیر در “اوراق قرضه باز” آتی (OI) مشهود است؛ این رقم روز جمعه به طور متوسط 3.81 میلیون دلار بود. این کاهش تقاضا، بر پیش بینی قیمت ریپل تاثیر منفی گذاشته است.
OI معیاری از ارزش اسمی قراردادهای آتی در دست اجرا است. این مقدار پس از رسیدن XRP به رکورد جدید 3.66 دلار در اواخر تیر ماه، به اوج 10.94 میلیارد دلار رسید. کاهش پایدار در OI نشان می دهد که تعداد خریداران XRP در میان فشار نزولی فزاینده، در حال کاهش است.
تقاضای خرد برای XRP یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین جهت قیمت است. تصویر زیر کاهش قابل توجه در “اوراق قرضه باز” آتی (OI) را به تصویر می کشد که نشان دهنده سرکوب تقاضای خرد و تاثیر منفی آن بر پیش بینی قیمت ریپل است.
این نمودار از CoinGlass، روند نزولی اوراق قرضه باز آتی XRP را که بیانگر کاهش علاقه معامله گران خرد است، نمایش می دهد.
طبق داده های CoinGlass، نسبت سود خروجی مصرف شده (SOPR) در XRP، که یک معیار درون زنجیره ای برای سنجش فروش توکن ها با سود یا زیان است، به 1.04 کاهش یافته است.
SOPR نسبت قیمت خرید یک خروجی مصرف شده (تراکنش) را با قیمت فروش آن مقایسه می کند. مقدار SOPR بالای 1.00 به این معنی است که سرمایه گذاران دارایی های خود را با سود می فروشند. از سوی دیگر، مقدار کمتر از 1.00 نشان می دهد که دارندگان در وضعیت اضطرار می فروشند یا زیان شناسایی می کنند.
وقتی SOPR به سمت 1.00 کاهش می یابد، نشان دهنده یک بازنشانی (reset) است، زیرا تسلیم شدن (capitulation) در بازار ادامه دارد. این وضعیت می تواند بر پیش بینی قیمت ریپل در میان مدت تاثیرگذار باشد، چرا که سرمایه گذاران کم طاقت (weak hands) در نقطه سر به سر یا با زیان از موقعیت های خود خارج می شوند. در این فرآیند، بازار از فشار فروش بیش از حد پاک شده و سیگنالی از انقباض صعودی می دهد.
معیار SOPR (نسبت سود خروجی مصرف شده) نیز بینش مهمی در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه کاهش SOPR به سمت 1.00، نشانه تسلیم شدن (capitulation) در بازار و یک بازنشانی بالقوه است که می تواند بر پیش بینی قیمت ریپل در میان مدت تاثیر بگذارد.
این تصویر Glassnode، مسیر نزولی SOPR در XRP را به وضوح نمایش می دهد.
SOPR در XRP از اوایل مرداد ماه، زمانی که به اوج 1.16 رسید، در حال کاهش بوده است. یک اصلاح طولانی تر به سمت 1.00 نشان دهنده فشار فروش بالقوه کم خواهد بود و شانس برگشت صعودی را افزایش می دهد، زیرا بازار بدون شتاب نزولی ناشی از سودگیری، تثبیت می شود. این روند یک عامل مهم برای پیش بینی قیمت ریپل در آینده است.
چشم انداز فنی و پیش بینی قیمت ریپل؛ خرس ها در XRP تسلط خود را محکم تر می کنند
XRP برای چهار روز متوالی کاهش یافت و احساسات منفی حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال در روز جمعه را منعکس کرد. به نظر می رسد معامله گران تمایل نزولی دارند، که با اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) مشهود است؛ این اندیکاتور از 17 مهر ماه سیگنال فروش را حفظ کرده است و این موضوع بر پیش بینی قیمت ریپل تاثیر می گذارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز از سقف های حدود 57 در ابتدای این ماه به 30 کاهش یافته است که نشان دهنده افزایش شتاب نزولی است.
در حال حاضر، مناطق کلیدی مورد علاقه برای معامله گران، حمایت فوری 2.22 دلاری، منطقه تقاضای بعدی در 1.90 دلار است که در خرداد ماه آزمایش شد، و تراکم خریداران در 1.61 دلار که آخرین بار در فروردین ماه آزمایش شده بود.
در بخش تحلیل تکنیکال، نمودار روزانه XRP/USDT نقشه راهی برای معامله گران فراهم می کند. این نمودار، با نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت و همچنین سیگنال های اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI، به درک بهتر وضعیت فعلی و پیش بینی قیمت ریپل کمک می کند.
نمودار روزانه XRP/USDT جزئیات مهمی از تحرکات قیمتی این رمزارز را ارائه می دهد.
با این حال، یک برگشت ناگهانی را نمی توان رد کرد، به خصوص با توجه به اینکه RSI در بالای منطقه اشباع فروش (oversold) قرار دارد. اگر احساسات در سراسر بازار بهبود یابد و سرمایه گذاران در افت قیمت خرید کنند، XRP ممکن است روند را معکوس کند و سقف هایی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) در 2.62 دلار و مقاومت همگرایی تشکیل شده توسط EMA 50 روزه و EMA 100 روزه در 2.78 دلار را هدف قرار دهد. این سناریو به طور قابل توجهی پیش بینی قیمت ریپل را تغییر خواهد داد.
در این بررسی، به تفصیل به عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت XRP پرداختیم. از بررسی شاخص های کلیدی بازار مانند اوراق قرضه باز آتی و SOPR گرفته تا تحلیل های تکنیکال با استفاده از MACD و RSI، سعی شد تا تصویر جامعی از وضعیت فعلی و آینده احتمالی ریپل ارائه شود. این بینش ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک بهتری از روندهای بازار به دست آورند و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.
Ripple Price Forecast: XRP deepens correction, targeting $2 as sentiment dims
