- قیمت طلا در روز جمعه و در بحبوحه افزایش پیش بینی قیمت طلا و پیش بینی ها برای کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در آذر ماه، تقاضای جدیدی را تجربه کرد.
- به نظر می رسد که گاوهای XAU/USD تا حدودی از افزایش جزئی دلار آمریکا و فضای ریسک پذیری در بازار، بی تاثیر مانده اند.
- شکست محدوده معاملاتی تثبیت شده ممکن است زمینه را برای افزایش بیشتر فراهم کرده باشد.
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا در روز جمعه خریداران جدیدی را جذب کرد و با صعود به بالاترین سطح دو هفته اخیر، گاوها اکنون در پی بازپس گیری مرز 4,200 دلار هستند. با توجه به پیش بینی قیمت طلا و انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، افزایش احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در آذر ماه، عامل کلیدی است که همچنان به نفع این فلز زرد بدون بازدهی تمام می شود. افزایش درون روزی همچنین می تواند به خرید فنی بالاتر از منطقه عرضه 4,170-4,175 دلار نسبت داده شود.
با این حال، دلار آمریکا (USD) به نظر می رسد در حال تقویت پس از بهبود جزئی روز گذشته از پایین ترین سطح بیش از یک هفته اخیر است و می تواند به عنوان مانعی برای طلا عمل کند. علاوه بر این، فضای ریسک پذیری غالب در بازار که با چشم انداز کاهش نرخ بهره آمریکا و امیدها به توافق صلح روسیه و اوکراین تقویت شده، ممکن است سقف قیمتی برای این فلز گرانبها و امن ایجاد کند و بر پیش بینی قیمت طلا تاثیر بگذارد. با این وجود، به نظر می رسد جفت ارز XAU/USD آماده ثبت افزایش های هفتگی قدرتمند است و حرکت فراتر از مرز 4,200 دلار باید راه را برای افزایش های بیشتر هموار کند.
مرور روزانه محرک های بازار؛ پیش بینی قیمت طلا و انتظارات از سیاست های انبساطی فدرال رزرو
- اظهارات اخیر چندین مقام فدرال رزرو نشان می دهد که کاهش مجدد نرخ بهره در آذر ماه یک گزینه محتمل است. علاوه بر این، مجموعه ای از شاخص های اقتصادی ترکیبی آمریکا که این هفته منتشر شد، تاثیر کمی بر تغییر انتظارات برای پیش بینی قیمت طلا داشت و قیمت طلای بدون بازدهی را در جلسه معاملاتی آسیا در روز جمعه به بالاترین سطح دو هفته اخیر رساند.
- افزون بر این، گزارش ها حاکی از آن است که کوین هست، مشاور اقتصادی کاخ سفید، به عنوان کاندیدای اصلی برای ریاست بعدی فدرال رزرو مطرح شده و به طور گسترده انتظار می رود خواسته های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر کاهش شدید نرخ بهره را عملی کند. این موضوع افزایش جزئی دلار آمریکا را خنثی کرده و همچنین به عنوان عاملی حمایتی برای این کالا عمل می کند.
- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که پیشنهاد اصلاح شده آمریکا می تواند مبنای توافق آینده اوکراین باشد، اما تنها در صورتی که اوکراین نیروهای خود را از مناطقی که مسکو ادعای مالکیت آن ها را دارد، خارج کند. پوتین همچنین هشدار داد که اگر اوکراین مخالفت کند، روسیه آن سرزمین ها را با زور تصرف خواهد کرد. اوکراین بارها اعلام کرده است که هیچ سرزمینی را واگذار نخواهد کرد.
- در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هشدار داد که توافق فاصله زیادی دارد و مسکو هیچ امتیاز بزرگی نخواهد داد. با این حال، ترامپ گفت که توافق اوکراین-روسیه بسیار نزدیک است. با این وجود، این موضوع ریسک های ژئوپلیتیکی را حفظ کرده و بر پیش بینی قیمت طلا و جایگاه امن فلز گرانبها تاثیر می گذارد.
- این عامل حمایتی، تا حد زیادی، افزایش جزئی دلار آمریکا را خنثی می کند؛ دلار آمریکا به دنبال تقویت پس از بازگشت شبانه از پایین ترین سطح یک و نیم هفته اخیر است. حتی فضای ریسک پذیری نیز نمی تواند احساسات صعودی پیرامون پیش بینی قیمت طلا و این کالا را تضعیف کند. این به نوبه خود، از افزایش های کوتاه مدت بیشتر حمایت می کند.
- هیچ داده اقتصادی مهمی از آمریکا برای انتشار در روز جمعه وجود ندارد، که جفت ارز XAU/USD را تحت تاثیر انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و پیش بینی قیمت طلا قرار می دهد. با این حال، زمینه بنیادی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای این کالا همچنان به سمت صعود است.
پیش بینی قیمت طلا؛ گاوهای طلا اکنون منتظر قدرت پایدار فراتر از 4,200 دلار هستند
تصویر زیر نمایانگر تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی قیمتی است که در پیش بینی قیمت طلا اهمیت دارند.
همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، حرکت قیمت طلا نیازمند توجه به این سطوح حمایتی و مقاومتی است.
آخرین افزایش، شکست از یک محدوده معاملاتی تثبیت شده را تایید کرده و تمایل مثبت کوتاه مدت قیمت طلا را به اثبات می رساند. مقداری خرید ادامه دار فراتر از مرز 4,200 دلار، چشم انداز مثبت را تقویت کرده و کالا را بیشتر به سمت بالاترین نوسان ماهانه، در حدود منطقه 4,245 دلار، سوق خواهد داد. قدرت پایدار فراتر از این سطح به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران صعودی دیده خواهد شد و زمینه را برای ادامه حرکت صعودی که در حدود یک هفته اخیر مشاهده شده، فراهم می کند.
از سوی دیگر، به نظر می رسد ضعف زیر نقطه شکست مانع محدوده معاملاتی، در حدود منطقه 4,175-4,170 دلار، اکنون قبل از سطح 4,150 دلار حمایت خوبی پیدا کند. با این حال، یک شکست قانع کننده به زیر این سطح ممکن است قیمت طلا را به حمایت میانی 4,120-4,115 دلار در مسیر رسیدن به مرز 4,100 دلار بکشاند که در صورت شکست، همگرایی 4,050-4,040 دلار را نمایان خواهد کرد. مورد دوم شامل میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته و یک خط روند صعودی است که از اواخر مهر ماه امتداد یافته است. عدم توانایی در دفاع از سطح حمایتی مذکور، چشم انداز مثبت را باطل کرده و راه را برای کاهش های عمیق تر هموار خواهد کرد.
به طور کلی، بازار طلا همچنان تحت تاثیر انتظارات از سیاست های پولی فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد. در حالی که گاوها به دنبال تثبیت موقعیت خود فراتر از مرز 4,200 دلار هستند، سطوح حمایتی کلیدی برای حفظ روند صعودی ضروری به نظر می رسند. تحلیل فنی نیز از افزایش های بیشتر حمایت می کند، مگر اینکه شکست قاطعی در سطوح حمایتی اصلی رخ دهد.
Gold hits two-week top; eyes $4,200 as dovish Fed offsets USD uptick and risk-on mood
