- تورم ایالات متحده، که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در مرداد/شهریور (August) سالانه به 2.9% رسید.
- انتظار می رود فدرال رزرو سه بار قبل از پایان سال نرخ بهره را کاهش دهد.
- XAU/USD فاز تثبیت خود را در نزدیکی بالاترین رکوردهای خود، پیش از یک کاتالیزور جدید، ادامه می دهد.
نمودار زیر، نمای کلی از نوسانات اخیر قیمت طلا را به تصویر می کشد و به درک بهتر وضعیت فعلی کمک می کند.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه قیمت طلا پس از رسیدن به اوج های جدید، وارد یک دوره تثبیت شده است. این وضعیت تحلیل فنی را برای پیش بینی های کوتاه مدت پیچیده تر می کند.
قیمت طلا در روز پنجشنبه در سطوح آشنا باقی ماند و در اواسط جلسه معاملاتی آمریکا در حدود 3,630 دلار در نوسان بود. پیش بینی قیمت طلا برای جفت XAU/USD پیش از رویدادهای رده اول، که نتوانستند تحرکی در اطراف این فلز گرانبها ایجاد کنند، یک عقب نشینی جزئی درون روزی را تجربه کرد.
از یک سو، بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم خود را برای ثابت نگه داشتن نرخ های بهره معیار پس از جلسه شهریور/مهر (September) اعلام کرد. این تصمیم تا حد زیادی توسط فعالان بازار پیش بینی شده بود و تأثیر عمده ای بر بازارهای مالی نداشت. این رویدادها بر پیش بینی قیمت طلا نیز می توانند تاثیرگذار باشند، اگرچه یورو (EUR) در میان پیش بینی های جدید از رشد کندتر در منطقه یورو، مقداری ارزش خود را از دست داد.
از سوی دیگر، ایالات متحده (US) شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مرداد/شهریور (August) را منتشر کرد که نشان داد تورم در این ماه پایدار باقی مانده است. این ارقام تا حد زیادی با انتظارات بازار همسو بودند، به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده سالانه به 2.9% و قرائت سالانه اصلی به 3.1% رسید. این داده ها عوامل مهمی برای پیش بینی قیمت طلا به شمار می روند. در یک نکته منفی، افزایش ماهانه 0.4% بود که از 0.3% مورد انتظار و 0.2% قبلی فراتر رفت. همچنین، این کشور مطالبات اولیه بیکاری را برای هفته منتهی به 15 شهریور (September 6) منتشر کرد که از 236 هزار قبلی به 263 هزار افزایش یافت و بسیار بالاتر از 235 هزار مورد انتظار بود.
ضعف دلار آمریکا پس از اخبار ناامیدکننده تحت فشار فروش شدیدی قرار گرفت، در حالی که وال استریت اوج گرفت، زیرا تمایلات سفته بازانه برای پیش بینی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در سه جلسه باقی مانده بانک مرکزی تا پایان سال، سرعت گرفت. این وضعیت بر پیش بینی قیمت طلا تاثیر مستقیم دارد.
توجه بازار اکنون به اعلامیه فدرال رزرو معطوف شده است که برای 26 شهریور (September 17) برنامه ریزی شده است.
چشم انداز فنی و پیش بینی قیمت طلا (XAU/USD)
از نظر فنی، جفت XAU/USD هیچ پیشرفتی نداشته است. این جفت برای سومین روز متوالی با تغییر کمی معامله می شود و در نزدیکی بالاترین رکوردهای خود تثبیت می شود. نمودار روزانه نشان می دهد که این جفت همچنان بسیار بالاتر از تمام میانگین های متحرک خود قرار دارد، با یک میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه صعودی که با شتاب به سمت بالا و بالاتر از میانگین های بلندتر حرکت می کند. این تحلیل های فنی در پیش بینی قیمت طلا بسیار مهم هستند. در همین حال، شاخص های فنی به سختی از اوج های اخیر خود عقب نشینی کرده اند و همچنان در محدوده های اشباع خرید قرار دارند.
تصویر کوتاه مدت خنثی است. در نمودار 4 ساعته، جفت XAU/USD برای بازیابی بالای میانگین متحرک ساده 20 روزه صعودی تلاش می کند، در حالی که میانگین های متحرک ساده 100 و 200 روزه شیب صعودی قوی خود را بسیار پایین تر از سطح فعلی حفظ کرده اند. در همین حال، شاخص های فنی افت خود را متوقف کرده و به سمت بالا حرکت کرده اند، اگرچه شاخص مومنتوم همچنان زیر خط 100 خود باقی مانده و قدرت واقعی را نشان نمی دهد. در مجموع، طلا احتمالاً فاز تثبیت خود را ادامه خواهد داد، با اصلاحات نزولی جزئی در برنامه که باید در پیش بینی قیمت طلا مد نظر قرار گیرد.
این سطوح حمایت و مقاومت کلیدی برای پیش بینی قیمت طلا هستند.
سطوح حمایت: 3,625.85 3,608.40 3,597.10
سطوح مقاومت: 3,650.00 3,675.00 3,690.00
در نهایت، وضعیت فعلی طلا نشان دهنده یک دوره انتظار در بازار است. معامله گران به دقت داده های اقتصادی آینده، به خصوص تصمیمات فدرال رزرو، را زیر نظر دارند تا جهت بعدی حرکت این فلز گرانبها را مشخص کنند. تا آن زمان، نوسانات در محدوده های فعلی و تثبیت قیمت محتمل ترین سناریو به نظر می رسد.
Gold Price Forecast: XAU/USD holds ground as investors await fresh clues
