با توجه به آشفتگی های سیاسی و تجاری در ایالات متحده و عدم ارائه پیام جدید از سوی مقامات فدرال رزرو، بازار طلا نشانه هایی از فرسودگی صعودی کوتاه مدت را در XAU/USD بروز داده است، اما تقاضا برای دارایی های امن همچنان ادامه دارد. در ادامه به بررسی دقیق تر عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا می پردازیم.
پیش بینی قیمت طلا؛ تحلیل وضعیت فعلی XAU/USD
- آشفتگی های سیاسی و تجاری ایالات متحده تقاضا برای این فلز امن را افزایش می دهد، که بر پیش بینی قیمت طلا اثرگذار است.
- مقامات فدرال رزرو پیش از نشست ماه اکتبر پیام جدیدی ارائه نکردند.
- XAU/USD نشانه هایی از فرسودگی صعودی کوتاه مدت را نشان می دهد، اما خریداران هنوز دست بر نداشته اند.
روند صعودی اخیر قیمت طلا و عوامل تاثیرگذار بر آن، در تصویر زیر نشان داده شده است.
همانطور که در تصویر مشاهده می شود، نوسانات بازار و تحلیل های فنی، نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده این فلز گرانبها ایفا می کنند.
قیمت لحظه ای طلا روز چهارشنبه به طور خلاصه از مرز 4200 دلار عبور کرد و به رکورد جدیدی رسید. جفت XAU/USD در اوایل جلسه اروپایی به اوج 4218.22 دلار رسید و اکنون در حدود 4190.00 دلار معامله می شود. تقاضا برای دارایی های امن در بحبوحه تئاتر تعطیلی دولت ایالات متحده (آمریکا) که وارد سومین هفته خود شده است، ادامه دارد. سنای آمریکا نتوانست لایحه تامین مالی موقت را روز سه شنبه تصویب کند و علیرغم مذاکرات جاری، هیچ نشانه ای از پیشرفت به سوی توافق وجود ندارد. این عوامل همگی بر پیش بینی قیمت طلا تاثیرگذارند.
به غیر از آن، نگرانی ها در مورد تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین تا حدی کاهش یافت و فشار اندکی بر دلار آمریکا (USD) وارد کرد. به نوبه خود، طلا همچنان به افزایش سود خود ادامه می دهد. این تحولات می توانند در نهایت بر پیش بینی قیمت طلا تاثیر بگذارند.
در همین حال، عدم وجود داده های مرتبط آمریکایی، تمرکز را بر سخنان مقامات فدرال رزرو (فد) دو هفته پیش از نشست سیاست پولی ماه اکتبر معطوف کرده است. تاکنون، استیون میران، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرده است که اقتصاد به دلیل سیاست های محدودکننده، آسیب پذیرتر به شوک ها است و خواستار «رسیدن به یک سیاست خنثی تر» شد. میران اضافه کرد که تنها تفاوت بین دیدگاه او و سایر اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در سرعت رسیدن به وضعیت خنثی است. این اظهارات فدرال رزرو نقش مهمی در پیش بینی قیمت طلا ایفا می کنند.
میران بعدا اضافه کرد که سیاست فعلی فد بیش از آنچه مردم فکر می کنند محدودکننده است، زیرا نرخ خنثی کاهش یافته است. همچنین، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که پیش بینی می شود اخراج ها و کاهش استخدام ها به دلیل هوش مصنوعی افزایش یابد و بازار کار ضعیف تری در آینده پیش بینی می شود. چنین اظهاراتی برای پیش بینی قیمت طلا در بلندمدت حائز اهمیت است.
چشم انداز فنی کوتاه مدت برای پیش بینی قیمت طلا
از منظر فنی، XAU/USD در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، اما هنوز نشانه ای از فرسودگی صعودی دیده نمی شود. اندیکاتورهای فنی در نمودار روزانه، با وجود قرار گرفتن در سطوح حداکثری، همچنان رو به بالا حرکت می کنند که با روند صعودی غالب همخوانی دارد. در عین حال، قیمت فعلی بسیار بالاتر از تمام میانگین های متحرک صعودی قرار دارد، که اهمیت خود را به عنوان حمایت های احتمالی از دست داده اند اما همچنان قدرت خریداران را منعکس می کنند. این تحلیل ها برای دقیق تر کردن پیش بینی قیمت طلا ضروری هستند.
با این حال، تصویر کوتاه مدت، اولین نشانه های فرسودگی صعودی را ارائه می دهد. در نمودار 4 ساعته، اندیکاتور مومنتوم برخی واگرایی های نزولی را نشان می دهد. در نمودار 4 ساعته، اندیکاتور مومنتوم با وجود سقف های بالاتر در XAU/USD، سقف پایین تری را ثبت کرده و در حال حاضر در سطوح مثبت به سمت جنوب (پایین) حرکت می کند. همزمان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اندکی پایین تر و در حدود 67 است که همچنان بالاتر از کف هفتگی قرار دارد. در همین حال، میانگین های متحرک همچنان در زیر سطح فعلی رو به بالا (شمال) حرکت می کنند و میانگین متحرک ساده 20 (SMA) در حال حاضر در حدود 4120 دلار نوسان می کند. برای هرگونه پیش بینی قیمت طلا، در نظر گرفتن این اندیکاتورها حیاتی است.
سطوح حمایتی: 4,164.00 4,152.80 4,139.80
سطوح مقاومتی: 4,204.10 4,218.30 4,230.00
در مجموع، وضعیت فعلی بازار طلا تحت تاثیر شدید عوامل سیاسی و اقتصادی بین المللی، به ویژه تحولات ایالات متحده و اظهارات فدرال رزرو قرار دارد. در حالی که تقاضا برای دارایی های امن در حال افزایش است، تحلیل های فنی نیز نشانه هایی از فرسودگی صعودی کوتاه مدت را نشان می دهند که برای معامله گران و سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.
Gold Price Forecast: XAU/USD holds on to record gains just below $4,200
