طلا امروز افزایش شدیدی داشت و تقریبا به سطح 4,000 دلار رسید، اما شرکت های معدنی قبلا مسیر خود را معکوس کرده بودند.
در حالی که ممکن است طلا حتی تا 4,150 دلار نیز به افزایش خود ادامه دهد، شرکت های معدنی ممکن است نسبتا کمتری صعود کنند.
تصویر زیر نمودار قیمتی طلا را نمایش می دهد که روند صعودی اخیر و رسیدن به سطوح مقاومت را مشخص کرده است.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت طلا به سرعت در حال افزایش است که نیاز به تحلیل دقیق تر برای پیش بینی های آتی را برجسته می کند.
هدف بر اساس گسترش فیبوناچی (2.618) که بر اساس رالی 2008-2011 تعیین شده بود، به تازگی لمس شده است، اما مرز بالایی کانال روند صعودی لمس نشده است. این تحلیل ها در پیش بینی قیمت طلا و نقره اهمیت دارند. مورد اول مرز پایینی هدف صعودی طلا و مورد دوم مرز بالایی آن را ایجاد می کند.
آیا قیمت طلا واقعا می تواند تا حدود 4,150 دلار افزایش یابد؟ بله، اما با توجه به اینکه طلا تا چه حد به شدت در وضعیت بیش خرید قرار دارد (بسیار بیشتر از اوج سال 2011)، به نظر می رسد هرگونه حرکت به این سطح بسیار کوتاه خواهد بود و احتمالا یک ریزش حماسی در پی خواهد داشت. به همین دلیل در راستای پیش بینی اونس طلا؛ بهبود XAU/USD پس از نوسان در $3,820 – اگر قرار بود در اینجا روی سمت خرید شرط بندی کنم – روی قیمت های بالاتر طلا شرط نمی بستم.
پیش بینی قیمت طلا و نقره؛ لحظه نقره و اوج نهایی پیش از سقوط
اگر بخواهیم در مورد سمت خرید صحبت کنیم، شاید کسی بخواهد روی عملکرد نهایی برتر نقره و رالی آن تا 50 – 52 دلار شرط بندی کند، پیش از اینکه همراه با طلا سقوط کند.
چرا حتی 52 دلار؟ زیرا نقره به شکست های جعلی خود معروف است. حرکتی 1 تا 2 دلار بالاتر از بالاترین رکورد تاریخی آن، به عنوان تله نهایی برای گاوها عمل خواهد کرد. نقره قبلا به هدف صعودی 47.74 دلاری که سال گذشته مطرح کرده بودم، رسیده بود و فکر می کنم رالی اضافی از اینجا کوتاه مدت خواهد بود – حتی با وجود پتانسیل بلندمدت استثنایی نقره و پیش بینی قیمت طلا و نقره در آینده.
جالب اینجاست که طلا با وجود حرکت صعودی شاخص دلار آمریکا در حال افزایش است.
این تصویر، پویایی های بازار طلا و ارتباط آن با سایر عوامل اقتصادی را به وضوح نشان می دهد.
تحلیل دقیق این نمودار می تواند بینش های مهمی در مورد نقاط عطف احتمالی در بازار طلا ارائه دهد و به درک بهتر چگونگی واکنش طلا به تغییرات شاخص دلار آمریکا کمک کند.
این با آنچه قبلا در مورد واکنش احتمالی به قدرت آتی شاخص دلار آمریکا نوشتم، همخوانی دارد. به عبارتی، بخش فلزات گرانبها احتمالا زمانی که رالی شاخص دلار آمریکا واضح شود، سقوط نهایی خود را تجربه خواهد کرد. آیا اکنون واضح است؟ نه واقعا.
بازگشت خاموش دلار؛ رالی در حال شکل گیری
بله، دلار آمریکا پس از تایید شکست کوتاه مدت خود، که خود نیز پس از تایید شکست میان مدت خود اتفاق افتاد، به سمت بالا حرکت کرد و همه اینها در حالی رخ می دهد که شاخص دلار آمریکا به طور جهانی مورد نفرت است, فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ ها کرده و آمارهای اشتغال به دلیل تعطیلی دولت آمریکا منتشر نمی شوند. به نظر می رسد دلار آمریکا با وجود تمام موانع، قادر به رالی است.
این یک رالی عظیم دلار آمریکاست که در انتظار وقوع است و فلزات گرانبها نمی توانند برای مدت طولانی تری آن را نادیده بگیرند.
به عبارت دیگر، اظهارات قبلی من در مورد محرک حرکات بزرگ در بازارها همچنان به روز هستند:
طلا احتمالا در بخش پایانیِ انفجارِ نوسان صعودی سفته بازی قرار دارد و “کار خود را می کند” و این موضوع در پیش بینی قیمت طلا و نقره بسیار حائز اهمیت است.
به وضوح – طلا به طور دائم از دلار آمریکا جدا نشده است و این موضوع در پیش بینی قیمت طلا و نقره کلیدی است. ما صرفا لحظه ای را داریم که طلا “به تنهایی” حرکت می کند، زیرا قیمت های در حال افزایش آن را برای خریداران دیگر جذاب تر می کند (اینگونه کالاهای سرمایه ای با کالاهای مصرفی تفاوت دارند، که وقتی گران تر می شوند جذابیت کمتری برای خریداران دارند). اما هنگامی که نمودار سهمی شکل بشکند، احتمالا سقوط بزرگی رخ خواهد داد.
و رالی قاطع شاخص دلار آمریکا یک محرک محتمل است. البته محرک های دیگری نیز می توانند وجود داشته باشند، به عنوان مثال آشفتگی جدی در بازار کار. همه این عوامل در پیش بینی قیمت طلا و نقره مؤثر هستند. آن آمارها باعث ریزش سال 2020 شدند و به نظر من ما در آنجا به دلیل یکی از دلایل زیر (یا به احتمال زیاد هر دو) با مشکلاتی روبرو خواهیم شد:
– انقلاب هوش مصنوعی که باعث از دست رفتن مشاغل می شود
– افزایش تعرفه ها – پیامدهای آنها به آرامی در حال بروز هستند
مشکل اینجاست که در حالی که از دست رفتن مشاغل در سال 2008 موقتی بود، نتایج موارد فوق می تواند دائمی یا حداقل با اهمیت میان مدت یا بلندمدت باشد. بنابراین، دقت در پیش بینی قیمت طلا و نقره با توجه به این عوامل ضروری است.
در مجموع، بازار طلا و نقره در حال حاضر در نقطه ای حساس قرار دارد و عوامل متعددی از جمله رفتار دلار آمریکا و تحولات اقتصادی جهانی می توانند بر روند آتی این فلزات گرانبها تاثیر بگذارند. بررسی دقیق این عوامل برای درک مسیر آینده قیمت ها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه حیاتی است.
