در این مقاله به بررسی جامع پیش بینی قیمت طلا و عوامل موثر بر آن می پردازیم. از ضعف دلار آمریکا و تنش های ژئوپلیتیکی گرفته تا خرید طلا توسط چین و سیاست های انبساطی فدرال رزرو، همگی بر حرکت صعودی این فلز گرانبها تاثیرگذار بوده اند. همچنین، شاخص های اقتصادی و چشم انداز فنی کوتاه مدت XAU/USD نیز برای درک بهتر روند قیمت طلا مورد بررسی قرار می گیرد.
پیش بینی قیمت طلا؛ عوامل موثر بر XAU/USD
- حضور چین در بازار شمش طلا، این فلز گرانبها را تقویت کرد.
- شاخص های PMI جهانی S&P ایالات متحده در شهریور ماه، بر اساس برآوردهای اولیه، مطابق با انتظارات بودند.
- XAU/USD نزدیک به بالاترین سطوح تاریخی جدید خود تثبیت شده و علاقه به خرید بدون کاهش ادامه دارد.
در تصویر زیر می توانید روند قیمتی XAU/USD را مشاهده کنید که نشان دهنده حرکت صعودی و تثبیت این فلز گرانبها نزدیک به اوج های تاریخی است.
این نمودار به درک بهتر وضعیت فعلی بازار و تاثیر عوامل مختلف بر آن کمک می کند.
رالی طلا به سوی سقف های تاریخی در روز سه شنبه ادامه یافت و این فلز گرانبها به آستانه 3800 دلار نزدیک شد. پیش بینی قیمت طلا نشان می دهد که ترکیبی از ضعف گسترده دلار آمریکا (USD)، تنش های ژئوپلیتیکی، چین و فدرال رزرو (Fed) متمایل به سیاست های انبساطی فدرال رزرو، این فلز گرانبها را در مسیر صعودی خود حفظ کرد.
جدیدترین کاتالیزور برای رالی XAU/USD خبری بود که نشان می داد بانک مرکزی چین (PBoC) از بورس طلای شانگهای برای خرید شمش طلا در کشورهای دوست و نگهداری آن در داخل مرزهای چین استفاده می کند، که این امر بر پیش بینی قیمت طلا تاثیر می گذارد، به گفته افراد مطلع.
با این حال، این رالی بی سابقه را می توان به موضع انبساطی جدید فدرال رزرو نیز نسبت داد، که همین موضوع نیز در پیش بینی قیمت طلا؛ آینده طلا در گرو تصمیم فدرال رزرو حائز اهمیت است. درست است، سیاست گذاران پس از اعلامیه با به اشتراک گذاشتن دیدگاه های خاص خود، کمی سر و صدا ایجاد کردند. با این حال، رئیس پاول حرف آخر را می زند و او به زودی در اخبار حضور خواهد یافت و درباره چشم انداز اقتصادی در سخنرانی های مهم بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو صحبت خواهد کرد.
در همین حال، تنش های فزاینده بین روسیه و اوکراین به تقاضا برای این فلز گرانبها می افزاید که بر پیش بینی قیمت طلا اثرگذار است. حملات رفت و برگشتی پهپادی بین مسکو و کی یف در روز سه شنبه گزارش شده است، در حالی که رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، به دنبال کمک سازمان ملل (UN) و رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، است.
علاوه بر این، S&P Global گزارش داد که فعالیت های تجاری در شهریور ماه، بر اساس برآوردهای اولیه، از شتاب خود کاسته است، که این روند می تواند بر پیش بینی قیمت طلا در آینده نیز تأثیر بگذارد. شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) از 54.6 در مرداد ماه به 53.6 کاهش یافت. با این وجود، گسترش در بخش های تولید و خدمات ادامه یافت. تولید بخش صنعت از 53 قبلی به 52 کاهش یافت، در حالی که شاخص خدمات طبق انتظار از 54.5 به 53.9 کاهش یافت که نشان دهنده احتمال کاهش تقاضا در آنجا است. این کاهش اندک، نشانه کاهش شتاب است، اما همچنین نشان می دهد که کسب وکار در مسیر رشد باقی مانده است.
رشد ایالات متحده همچنان در کانون توجه خواهد بود، زیرا این کشور در روز چهارشنبه برآورد نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه دوم را منتشر خواهد کرد که می تواند بر پیش بینی قیمت طلا اثر بگذارد.
چشم انداز فنی کوتاه مدت XAU/USD و پیش بینی قیمت طلا
جفت ارز XAU/USD برای سومین روز متوالی سودهای قابل توجهی را حفظ کرده است و نزدیک به اوج تاریخی اخیر خود در 3,791.12 دلار معامله می شود. این روند صعودی، پیش بینی قیمت طلا را به سمت سطوح بالاتر سوق می دهد. خواندن های فنی در نمودار روزانه، با وجود شرایط اشباع خرید، از حرکت صعودی بیشتری حمایت می کنند. شاخص Momentum در سطوح مثبت به سمت بالا حرکت می کند، در حالی که شاخص Relative Strength Index (RSI) در حدود 79 تثبیت شده است. همانطور که اخیراً مشاهده می شود، این فلز گرانبها همچنان فراتر از میانگین های متحرک صعودی پیش می رود، با میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه که در حال حاضر در حدود 3,600 دلار قرار دارد، و همچنین بسیار بالاتر از میانگین های متحرک صعودی 100 و 200 روزه در حال توسعه است.
در کوتاه مدت و طبق نمودار 4 ساعته، XAU/USD وارد یک وقفه شده است. این جفت ارز نزدیک به اوج اخیر خود تثبیت می شود، در حالی که شاخص های فنی از سطوح شدید عقب نشینی می کنند و هنوز در منطقه اشباع خرید قرار دارند. در عین حال، این جفت ارز به خوبی بالاتر از تمام میانگین های متحرک صعودی قرار دارد. به طور کلی، عقب نشینی فعلی هیچ نشانه ای از کاهش روند صعودی نمی دهد.
سطوح حمایت: 3,767.10 3,753.90 3.736.2
سطوح مقاومت: 3,791.00 3,805.00 3,820.00
در مجموع، عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی بانک های مرکزی، شرایط ژئوپلیتیکی، و شاخص های اقتصادی کلان بر نوسانات و جهت گیری پیش بینی قیمت طلا تاثیرگذار هستند. بررسی دقیق این عناصر، همراه با تحلیل های فنی، می تواند به معامله گران در تصمیم گیری های آگاهانه کمک کند. روند فعلی نشان دهنده تمایل طلا به حفظ سطوح بالای خود است، هرچند که نوسانات بازار همچنان ادامه خواهد داشت.
Gold Price Forecast: XAU/USD record run continues, $3,800 in sight
