در این تحلیل جامع، به بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت نقره می پردازیم؛ از نوسانات اخیر نقره نزدیک به اوج 14 ساله و نقش آن به عنوان پناهگاه امن پس از تعطیلی دولت آمریکا، تا تاثیر تضعیف بازار کار، انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، و کسری عرضه جهانی بر جذابیت این فلز گرانبها برای خریداران.
- قیمت نقره موقعیت خود را نزدیک به اوج تازه 14 ساله 47.83 دلار که در روز چهارشنبه ثبت شد، حفظ کرده است.
- نقره به عنوان پناهگاه امن پس از تعطیلی دولت آمریکا که هزاران شغل فدرال را در معرض خطر قرار داد، افزایش یافت.
- نقره بدون بهره با تضعیف بازار کار و افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، خریداران را به خود جذب می کند.
پیش بینی قیمت نقره و عوامل تاثیرگذار بر آن
قیمت نقره (XAG/USD) نزدیک به اوج جدید 14 ساله 47.83 دلار که در روز چهارشنبه به آن رسید، در حال نوسان است و در طول ساعات اولیه اروپا در روز پنجشنبه حدود 47.50 دلار در هر اونس تروی معامله می شود. در بحبوحه این نوسانات بازار و پس از تعطیلی دولت ایالات متحده (آمریکا)، تحلیلگران به دقت وضعیت را برای تحلیل و پیش بینی قیمت نقره با امواج الیوت؛ ادامه صعود (21 شهریور 1404) زیر نظر دارند. این تعطیلی، که هزاران شغل فدرال را در معرض خطر قرار داد، تقاضا برای پناهگاه امن را افزایش داده و بر قیمت نقره نیز تاثیرگذار است. هر گونه تغییر در سیاست های کلان می تواند پیش بینی قیمت نقره را دستخوش تغییر کند.
اداره آمار کار ایالات متحده تقریباً تمام فعالیت های خود را متوقف کرده است که ممکن است باعث تأخیر در انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) آمریکا برای شهریور ماه شود که قرار بود روز جمعه منتشر شود. در همین حال، گزارش تغییر اشتغال ADP آمریکا، که در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که حقوق و دستمزدهای بخش خصوصی در شهریور ماه 32,000 کاهش یافته است، در حالی که رشد سالانه دستمزد 4.5 درصد بود. این رقم پس از کاهش 3,000 نفری (که از افزایش 54,000 نفری بازنگری شده بود) در مرداد ماه گزارش شد و کمتر از انتظار بازار یعنی 50,000 نفر بود. این داده های اقتصادی بر پیش بینی قیمت نقره و سایر خبر فوری؛ رکورد قیمت طلا از 3700 دلار عبور کرد مانند طلا تأثیرگذار هستند.
عوامل کلان اقتصادی و پیش بینی قیمت نقره
نقره بدون بهره، خریداران را جذب می کند زیرا ضعف بازار کار، شرط بندی ها را بر روی کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو (فد) تقویت می کند. ابزار FedWatch CME نشان می دهد که بازارها اکنون 99% احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در مهر ماه و 87% احتمال کاهش دیگری در آذر ماه را پیش بینی می کنند. این تحلیل هفتگی بازار جهانی؛ از نوسانات بانکی تا رونق انرژی هسته ای نقش حیاتی در پیش بینی قیمت نقره ایفا می کنند.
قیمت نقره همچنین از نگرانی های مربوط به عرضه حمایت می شود، زیرا موسسه نقره کسری بازار جهانی را برای پنجمین سال متوالی در سال 1404 پیش بینی کرده است، با تولیدی که 844 میلیون اونس تخمین زده می شود، یعنی حدود 100 میلیون اونس کمتر از تقاضا. با توجه به این کمبود عرضه و افزایش تقاضا، پیش بینی قیمت نقره به سمت افزایش متمایل است. علاوه بر این، هند واردات خود را از فلزات گرانبها از جمله نقره را در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه دو برابر کرد، زیرا بانک ها و جواهرسازان برای ساخت موجودی قبل از جشنواره ها و جلوگیری از مالیات های بالاتر واردات، عجله کردند (منابع تجاری و دولتی رویترز). این تحولات جهانی نیز باید در هر پیش بینی قیمت نقره در نظر گرفته شود.
در نهایت، تمامی این عوامل از جمله نوسانات اقتصادی، سیاست های پولی بانک های مرکزی، و تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی، بر تعیین مسیر آینده قیمت نقره تأثیرگذار هستند. درک این دینامیک ها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.
Silver Price Forecast: XAG/USD hovers around $47.50 as safe-haven demand increases
