پیش بینی قیمت نقره؛ ادامه صعود و ثبت بالاترین قیمت در چند سال اخیر

• نقره برای چهارمین جلسه متوالی به روند صعودی خود ادامه داده و از 15 شهریور 1390 (6 سپتامبر 2011) به بالاترین سطح خود رسیده است.
• دلار ضعیف تر آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری، از حرکت صعودی پیش از تصمیم فدرال رزرو حمایت می کنند.
• چشم انداز فنی قوی باقی مانده است، اگرچه شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک 75 است که نشان دهنده شرایط اشباع خرید می باشد.

در این تحلیل، پیش بینی قیمت نقره نشان می دهد که نقره (XAG/USD) روز دوشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و با تکیه بر حرکت قوی هفته گذشته، چهارمین افزایش متوالی روزانه را به ثبت رساند. این فلز سفید (نقره) توسط یک دلار آمریکا (USD) که به طور گسترده ضعیف است و کاهش بازده اوراق خزانه داری آمریکا حمایت می شود؛ این ضعف دلار بر سایر ارزها نیز تأثیرگذار بوده و چشم انداز دلار استرالیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که معامله گران خود را برای یک تصمیم کلیدی نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در روز چهارشنبه آماده می کنند؛ رویدادی مهم که مشابه آن در سایر بانک های مرکزی نیز دیده می شود، مانند آنچه در تحلیل یورو ین پیش از تصمیم نرخ بهره ECB به آن پرداخته شده است. در این تصمیم، کاهش نرخ 25 واحدی (bps) به طور کامل در قیمت ها لحاظ شده است، اما تمرکز واقعی بر این است که چشم انداز آتی تا چه حد سیاست انبساطی خواهد داشت.

در زمان نگارش این مطلب، XAG/USD حدود 42.65 دلار معامله می شود که تقریباً 1% در روز افزایش یافته و قوی ترین سطح خود را از 15 شهریور 1390 (6 سپتامبر 2011) به ثبت رسانده است. دلار ضعیف تر، فلزات گران بها را برای دارندگان غیر دلاری جذاب تر می کند، در حالی که کاهش بازده واقعی، هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بهره مانند نقره را کاهش می دهد. تقاضای گسترده تر برای دارایی های امن و روندهای قوی مصرف صنعتی نیز به این زمینه حمایتی می افزایند. این عوامل زمینه را برای یک پیش بینی قیمت نقره صعودی فراهم می کنند.

عوامل موثر بر پیش بینی قیمت نقره

نمودار زیر روند صعودی اخیر قیمت نقره را به وضوح نشان می دهد و به درک بهتر عوامل تکنیکال کمک می کند.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت از سطوح حمایتی کلیدی فاصله گرفته و به سمت مقاومت های بالاتر حرکت کرده است. این روند بصری، تحلیل های فنی آتی را تأیید می کند.

تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت نقره

از منظر فنی، نقره همچنان به شدت صعودی باقی می ماند و حرکت قیمتی آن به خوبی بالاتر از میانگین های متحرک کلیدی حفظ شده است. این فلز به راحتی بالاتر از میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) خود در 39.96 دلار و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در 38.79 دلار معامله می شود که نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. این شرایط فنی بر پیش بینی قیمت نقره مثبت تأثیر می گذارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) حدود 75 است که عمیقاً در منطقه اشباع خرید قرار دارد، اما منعکس کننده تقاضای مداوم است، در حالی که شاخص جهت دار میانگین (ADX) به 31.98 افزایش یافته و قدرت روند صعودی غالب را تأیید می کند. با این حال، باید در پیش بینی قیمت نقره، احتیاط را در نظر گرفت.

در جهت صعودی، مقاومت فوری در سطح روانی 43.00 دلار قرار دارد و پس از آن 43.40 دلار، که اوج قیمت از 14 شهریور 1390 (5 سپتامبر 2011) است. یک شکست پایدار بالاتر از این موانع، راه را برای حرکت به سمت 44.24 دلار باز خواهد کرد که بالاترین قیمت از 2 شهریور 1390 (24 آگوست 2011) است. در جهت نزولی، اولین حمایت در 41.50 دلار دیده می شود، سپس 40.50 دلار و سطح روانی 40.00 دلار. این سطوح حمایت و مقاومت برای یک پیش بینی قیمت نقره دقیق حیاتی هستند.

موقعیت گیری سفته بازانه به لحن صعودی وزن می بخشد اما همچنین هشدارهایی را مطرح می کند. آخرین گزارش تعهدات معامله گران (CoT) CFTC نشان می دهد که سفته بازان غیرتجاری 72,450 قرارداد خرید (Long) در مقابل تنها 18,513 قرارداد فروش (Short) در اختیار دارند. در مقابل، فعالان تجاری همچنان به شدت در موقعیت خالص فروش (net short) با 113,565 قرارداد قرار دارند. این داده ها بینش مهمی برای پیش بینی قیمت نقره در کوتاه مدت ارائه می دهند.

شرایط فعلی بازار نشان دهنده چشم انداز صعودی برای نقره است که عمدتاً ناشی از عوامل کلان اقتصادی مانند سیاست های پولی فدرال رزرو و ارزش دلار آمریکا می باشد. با این حال، تحلیل تکنیکال با وجود تأیید قدرت روند، از طریق شاخص هایی مانند RSI به وضعیت اشباع خرید اشاره دارد که می تواند زمینه ساز اصلاحات قیمتی کوتاه مدت باشد. بنابراین، معامله گران باید به دقت سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را زیر نظر داشته باشند.

Silver Price Forecast: Bulls extend control as Silver trades at multi-year highs