وضعیت جفت ارز EUR/USD تحت تاثیر تصمیم قریب الوقوع فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و اختلال ناشی از تعطیلی دولت ایالات متحده در انتشار داده های اقتصادی قرار دارد. این عوامل، به همراه تحلیل های تکنیکال کوتاه مدت و بلندمدت، چشم اندازی محتاطانه را برای پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو ترسیم می کنند و نوسانات احتمالی را نشان می دهند.
قیمت فعلی EUR/USD و پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو
- کمیته بازار آزاد فدرال قرار است تصمیم خود را در مورد سیاست پولی اعلام کند.
- تعطیلی دولت ایالات متحده ادامه دارد و در انتشار داده های رسمی اختلال ایجاد می کند.
- EUR/USD در کوتاه مدت خنثی معامله می شود، به نظر می رسد علاقه به فروش محدود است.
جفت ارز EUR/USD روز چهارشنبه با سوگیری نزولی جزئی معامله می شود و در اوایل جلسه آمریکا در حدود سطح 1.1630 در نوسان است. پیش از تصمیمات سیاست پولی بانک های مرکزی، که با بانک مرکزی کانادا (BoC) و فدرال رزرو (Fed) آغاز می شود، اتفاق خاصی در بازارهای مالی در جریان نیست. البته، فدرال رزرو بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، زیرا به طور گسترده ای انتظار می رود سیاست گذاران ایالات متحده (US) برای دومین بار در سال جاری، نرخ بهره معیار را به میزان 25 واحد پایه (bps) کاهش دهند. این کاهش نرخ بهره اهمیت زیادی برای پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو دارد.
با این حال، مسئله تنها کاهش نرخ بهره نیست. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که دولت فدرال به دلیل کمبود بودجه در حالت تعلیق قرار دارد. این بدان معناست که مقامات تصمیم خود را تقریبا بدون هیچ داده ای در پشت آن اعلام خواهند کرد. اداره آمار کار (BLS) ارقام شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سپتامبر را منتشر کرد، اما حدود یک ماه است که هیچ داده رسمی مرتبط با اشتغال منتشر نشده است. حتی فراتر از آن، شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE)، قرار بود این هفته منتشر شود، اما با تعطیلی دولت این اتفاق نخواهد افتاد. همین امر در مورد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم نیز صدق می کند. این شرایط بر دقت پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو تاثیر می گذارد.
در چنین سناریویی، احتمال اینکه مقامات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) موضع “بدون تغییر” را اتخاذ کنند، بسیار کم است، که در این صورت هرج و مرج ایجاد خواهد شد. مقامات این را می دانند و این تصمیم ممکن است بیشتر ناشی از این تفکر باشد تا هر چیز دیگری. ممکن است تصمیم بگیرند آن را بیان نکنند، اما بازار متوجه خواهد شد. این تصمیمات بر پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو تاثیرگذار خواهد بود.
همانطور که قبلا اشاره شد، کاهش 25 واحد پایه در نرخ معیار مدت هاست که در قیمت ها لحاظ شده است. تمرکز بر تصمیمات مهم فدرال رزرو درباره سیاست پولی یورو دلار و کنفرانس خبری پاول خواهد بود و هر گونه اشاره ای که ممکن است در مورد تصمیمات آینده داشته باشد. سخنان جروم پاول به شدت بر پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو اثرگذار است.
چشم انداز فنی کوتاه مدت EUR/USD
در ادامه تحلیل تکنیکال، نگاهی دقیق تر به نمودارهای جفت ارز EUR/USD می اندازیم تا الگوها و سطوح کلیدی را شناسایی کنیم.
این نمودار نمایانگر نوسانات جفت ارز EUR/USD و سطوح حمایت و مقاومت مهمی است که معامله گران برای تصمیم گیری های آتی خود به آن توجه می کنند و به درک بهتر روند بازار کمک می کند.
در نمودار 4 ساعته، EUR/USD در حدود 1.1630 معامله می شود و برای امروز کاهشی بوده است. آرایش میانگین متحرک مختلطی حاکم است: این جفت ارز بین یک میانگین متحرک ساده 20 (SMA) صعودی و یک میانگین متحرک ساده 100 (SMA) ثابت گیر افتاده است، به طوری که 20 SMA در 1.1641، 100 SMA در 1.1625 و 200 SMA در 1.1688 قرار دارد. قابل ذکر است که 100 و 200 SMA همچنان در حال کاهش هستند، که نشان دهنده یک پس زمینه نزولی گسترده تر است، حتی با وجود اینکه میانگین کوتاه تر در حال افزایش است.
مقاومت فوری در 1.1641 (20 SMA) قرار دارد، پس از آن 1.1688 (200 SMA)، در حالی که حمایت اولیه در 1.1625 (100 SMA) تراز می شود. یک شکست پایدار به بالای 1.1641 فشار درون روزی را کاهش داده و سقف 1.1641-1.1688 را نمایان می کند، در حالی که شکست به زیر 1.1625 فروشندگان را مطابق با میانگین های بلندتر دوباره کنترل می کند. این سطوح فنی در پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو برای نوسانات آتی بسیار مهم هستند.
شاخص Momentum به طور جزئی کاهش یافته است، که نشان دهنده ایجاد کشش نزولی پس از عدم موفقیت در گسترش آخرین بهبود است. به موازات آن، RSI به زیر خط میانی 50 خود به حدود 48 عقب نشینی کرده است، که نشان دهنده محو شدن انگیزه صعودی است. در مجموع، اسیلاتورها به نفع یک پولبک اصلاحی تمایل دارند، با امکان لغزش بیشتر تا زمانی که زیر 1.1641 باشد؛ تنها یک بهبود قاطع از طریق آن سطح، لحن کوتاه مدت را بهبود بخشیده و امکان آزمایش 1.1688 را فراهم می کند. این تحلیل اسیلاتورها به تکمیل پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو کمک می کند.
در نمودار روزانه، EUR/USD به سمت پایین متمایل است. 20 SMA کوتاه مدت برگشته و در حال کاهش است و این جفت ارز را در حالی که کمی بالاتر از نقطه فعلی در 1.1641 قرار دارد، محدود می کند. قابل ذکر است که زیر 100 SMA صعودی در 1.1666 معامله می شود، که سوگیری فوری را سنگین نگه می دارد. این یک نوار مقاومت در 1.1641-1.1666 ایجاد می کند، در حالی که پس زمینه بلندمدت توسط 200 SMA با پیشروی ثابت در 1.1303 پشتیبانی می شود، که به عنوان حمایت پویا عمل می کند. روند نزولی در نمودار روزانه نیز بر پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو برای میان مدت تاثیر می گذارد.
اسیلاتورها لحن محتاطانه را تایید می کنند. Momentum به قلمرو منفی بازگشته است، در حالی که RSI به زیر خط میانی 50 به 46.9 برگشته و سوگیری نزولی جزئی را نشان می دهد. تا زمانی که EUR/USD توسط 20 SMA در 1.1641 و 100 SMA در 1.1666 محدود بماند، خطرات نزولی پابرجا هستند؛ برای خنثی کردن فشار، یک بسته شدن پایدار بالاتر از این موانع لازم است، در حالی که 200 SMA صعودی در 1.1303 همچنان روند گسترده تر را پشتیبانی می کند. این عوامل مجموعا به شکل گیری دقیق پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو کمک می کنند.
(این محتوا تا حدی با کمک یک ابزار هوش مصنوعی تولید شده است)
در مجموع، عوامل بنیادی همچون تصمیمات فدرال رزرو و وضعیت تعطیلی دولت آمریکا، در کنار روندهای تکنیکال مانند میانگین های متحرک و اسیلاتورها، به شکل گیری چشم انداز آینده جفت ارز EUR/USD کمک می کنند. نوسانات این جفت ارز در کوتاه مدت تحت تاثیر این تحولات کلیدی بازار خواهد بود.
EUR/USD Price Forecast: Speculative interest pauses ahead of Fed’s announcement
