پیش بینی نزدک؛ ساختار صعودی و چشم انداز سطوح تاریخی جدید

در جدیدترین پیش بینی نزدک، این شاخص پس از بازپس گیری کنترل توسط خریداران و تثبیت بالای تقاضای نهادی، مسیر صعودی خود را ادامه می دهد، با این حال سناریوهای تکنیکال مختلفی برای آن متصور است.

• شاخص نزدک پس از برگشت از تقاضای نهادی، بالای 25,400 ثابت ماند.
• حرکت قیمت، دفاع قوی خریداران را در بلوک سفارش صعودی نزدیک 25,000 تایید می کند.
• در صورت پایداری قیمت بالای 25,200، ادامه حرکت به سمت 25,900 تا 26,100 همچنان محتمل است.

پیش بینی نزدک؛ خریداران کنترل را بازپس می گیرند

این تصویر نمودار عملکرد شاخص نزدک را پس از یک بازگشت قابل توجه نشان می دهد.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، شاخص با قدرت از مناطق حمایتی بازگشته و روند صعودی را تقویت کرده است.

از تحلیل قبلی ما در تاریخ 14 آبان 1404، که در آن انتظار یک پولبک به منطقه حمایتی 25,400 را به عنوان یک منطقه انباشت احتمالی برای پیش بینی نزدک داشتیم، نزدک دقیقا همین سناریو را محقق کرده است. پس از جمع آوری نقدینگی زیر 25,000، قیمت در بلوک سفارش صعودی واکنش شدیدی نشان داد و این منطقه را به عنوان تقاضای نهادی فعال تایید کرد.

این برگشت، یک تغییر ساختاری کلیدی را نشان می دهد از فشار فروش واکنشی به علاقه خرید فعال که نشان می دهد نهادها پس از مرحله اصلاح قیمت، در حال بازسازی موقعیت های خود هستند. رالی اخیر بر عمق این منطقه تقاضا تاکید می کند و نشان می دهد که ساختار کلی روند صعودی در تلاش برای تثبیت مجدد خود است.

روایت بازار و پیش بینی نزدک؛ خوش بینی به هوش مصنوعی

نمودار زیر به وضوح تاثیر مثبت خوش بینی به بخش هوش مصنوعی بر شاخص نزدک را منعکس می کند.

این روند، بازتابی از اعتماد فزاینده سرمایه گذاران به پتانسیل رشد شرکت های تکنولوژی محور است.

احساسات بازار بهبود یافت، زیرا سودهای مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بهتر از انتظارات عمل کردند و از خوش بینی دوباره در شاخص نزدک که متکی بر سهام فناوری است، حمایت کردند. این امر همراه با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری بود که فشار ارزش گذاری بر سهام رشدی و نوآورانه را کاهش داد. این عوامل در پیش بینی نزدک مثبت تاثیرگذارند.

لحن کلی بازار همچنان با احتیاط سازنده است سرمایه گذاران دوباره به سمت ریسک متمایل شده اند، که با درآمدهای انعطاف پذیر و گمانه زنی درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اوایل سال 1405 شمسی تشویق می شوند. در حالی که ریسک های کلان اقتصادی باقی می مانند، مومنتوم کوتاه مدت به وضوح به نفع ادامه روند است، به خصوص که شاخص ناکارآمدی های قبلی را بازپس می گیرد و گپ های ارزش منصفانه نزولی نزدیک را بی اعتبار می کند. این روند، در کنار بازار دوگانه سهام آمریکا، در تقابل میان تب هوش مصنوعی و سیاست های پولی فدرال رزرو، برای پیش بینی نزدک حیاتی است.

چشم انداز تکنیکال

ساختار فعلی

در ادامه تحلیل تکنیکال، نمودار فعلی ساختار بازار نزدک را به تفکیک نشان می دهد.

این نمودار نقاط حمایتی و مقاومتی کلیدی را برای تصمیم گیری های آتی برجسته می سازد.

بر روی نمودار، شاخص نزدک با موفقیت از بلوک سفارش صعودی 24,900 تا 25,100 واکنش نشان داده و ساختار را بالای گپ ارزش منصفانه 25,400 بازپس گرفته است. قیمت اکنون در حال آزمایش بلوک سفارش نزولی نزدیک 25,600 تا 25,700 است که به عنوان یک منطقه تصمیم گیری حیاتی برای پیش بینی نزدک عمل می کند.

اگر خریداران بتوانند این منطقه را جذب کرده و قاطعانه بالاتر از آن ببندند، این امر قدرت بیشتر را تایید کرده و مرحله ادامه صعودی گسترده تر را که در تحلیل های قبلی ما پیش بینی شده بود، معتبر می سازد و به تقویت پیش بینی نزدک کمک می کند.

سناریوی صعودی؛ شکست به سمت 26,000

سناریوی صعودی مورد بحث در این قسمت، با جزئیات بیشتر در نمودار زیر قابل مشاهده است.

این نمودار مسیر احتمالی نزدک را در صورت تداوم حرکت صعودی نشان می دهد.

• یک شکست تایید شده بالای 25,700 زمینه را برای ادامه حرکت به سمت 25,900 تا 26,100 فراهم می کند.
• بسته های قیمتی پایدار بالای 25,400 ساختار بازار را مستحکم کرده و نشان دهنده انباشت نهادی است.
• شتاب مومنتوم می تواند اهداف را به سمت 26,400 گسترش دهد، به خصوص اگر بازدهی ها پایدار بمانند، که این موضوع در پیش بینی نزدک صعودی تاثیرگذار است.

حمایت های کلیدی: 25,200 / 24,950.

مناطق مقاومتی: 25,700 / 26,100.

سناریوی نزولی؛ توزیع کوتاه مدت و ریسک پولبک

در مقابل، سناریوی نزولی و ریسک های احتمالی پولبک در نمودار زیر ارائه شده است.

این تصویر، نقاط حساس و خطراتی را که می تواند منجر به کاهش قیمت شود، ترسیم می کند.

• رد شدن قیمت در بلوک سفارش نزولی (25,600 تا 25,700) می تواند به فروش مجدد دامن بزند.
• شکست به زیر 25,200 مسیر را برای آزمایش مجدد 24,900 تا 24,800 باز می کند.
• از دست دادن ساختار زیر بلوک سفارش صعودی، سناریوی ادامه روند را باطل کرده و ریسک نزولی را دوباره وارد می کند.

شاخص نزدک به روند بازگشتی خود ادامه داده و با حمایت خریداران، موقعیت خود را در مناطق کلیدی مستحکم کرده است. پایداری قیمت بالای سطوح حمایتی، مسیر را برای صعود بیشتر هموار می سازد، اما باید به سناریوهای نزولی و مناطق مقاومتی نیز توجه داشت تا دیدگاهی جامع از تحولات آتی بازار سهام آمریکا حاصل شود.

Nasdaq forecast: Bullish structure, all-time high levels in sight?