پیش بینی یورو دلار؛ ساختار تکنیکال قیمت به نفع صعود است

• EUR/USD در نزدیکی 1.1600 تثبیت می شود، در حالی که دلار آمریکا در بازاری آرام ثابت مانده است.
• واگرایی سیاست پولی از تمایل صعودی حمایت می کند، زیرا انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ ها را در 18 آذر ثابت نگه دارد، در حالی که فدرال رزرو (Fed) احتمالا هفته آینده نرخ ها را کاهش خواهد داد.
• تنظیمات فنی سازنده باقی مانده است، با EUR/USD که بالاتر از میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) باقی مانده و میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) سقف صعود را محدود می کند.

در این تحلیل، پیش بینی یورو دلار نشان می دهد که یورو (EUR) در روز سه شنبه در برابر دلار آمریکا (USD) بدون تغییر معامله شد، تحت فشار دلاری ثابت در بازاری نسبتا آرام. در زمان نگارش این مطلب، EUR/USD در حدود 1.1607 معامله می شود، و پس از یک روند صعودی شش روزه و رسیدن مختصر به بالاترین سطح دو هفته ای در روز دوشنبه، مکث کرده است.

با عدم انتشار داده های مهم ایالات متحده در روز سه شنبه، حرکت قیمت ها محدود باقی ماند، زیرا معامله گران واکنش کمی به آمار اولیه تورم منطقه یورو نشان دادند. تحولات تورمی منطقه یورو، از جمله شاخص HICP، تاثیر مهمی بر پیش بینی یورو دلار دارد. آخرین ارقام نشان داد که شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) در آبان ماه نسبت به سال گذشته 2.2% افزایش یافته که بالاتر از 2.1% ثبت شده در مهر ماه است، در حالی که شاخص اصلی HICP نسبت به سال گذشته 2.4% افزایش یافته و نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.

پیش بینی یورو دلار و واگرایی سیاست پولی

واگرایی سیاست پولی همچنان چشم انداز کلی را شکل می دهد. مسیر کم مقاومت به سمت صعود یورو دلار در پرتو نرخ بهره متمایل به نظر می رسد، با این انتظار گسترده که بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست 18 آذر خود نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد. در مقابل، بازارهای آمریکا متقاعد هستند که فدرال رزرو (Fed) در نشست سیاست پولی هفته آینده نرخ ها را کاهش خواهد داد. این واگرایی در سیاست پولی، یکی از عوامل کلیدی در پیش بینی یورو دلار برای آینده است.

در ادامه تحلیل، نگاهی به نمودارهای فنی خواهیم داشت که تصویر کاملی از وضعیت فعلی EUR/USD ارائه می دهند.

همانطور که در تصویر مشاهده می شود، سطوح حمایت و مقاومت و روند کلی بازار از اهمیت بالایی در تصمیم گیری های معاملاتی برخوردارند.

تحلیل فنی پیش بینی یورو دلار

از منظر فنی، EUR/USD پس از شکست و آزمایش مجدد الگوی گوه نزولی، سازنده باقی مانده است و قیمت ها قبل از یک حرکت صعودی احتمالی بعدی، تثبیت می شوند. این الگوهای فنی برای یک پیش بینی یورو دلار دقیق ضروری هستند.

میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) همچنان سقف صعود فوری را محدود می کند، در حالی که میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) به عنوان حمایت پویا عمل می کند. برای تایید ادامه روند صعودی، شکست واضح بالای میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) لازم است، با سطح مقاومت بعدی در نزدیکی 1.1700 قرار دارد. شناسایی این سطوح مقاومت و حمایت برای هر پیش بینی یورو دلار حیاتی است.

در سمت نزولی، افت به زیر میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) چشم انداز کوتاه مدت را محدود تا کمی نزولی نگه خواهد داشت. شاخص های مومنتوم از فاز تثبیت جاری حمایت می کنند، اما نشان می دهند که گاوها به تدریج کنترل را به دست می آورند. بررسی دقیق این شاخص ها، بخش مهمی از پیش بینی یورو دلار را تشکیل می دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) دوباره به بالای 50 صعود کرده است، در حالی که واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) در نزدیکی خط صفر مثبت شده است، با میله های هیستوگرام سبز که نشانه ای از افزایش موقت مومنتوم هستند.

در آینده، انتشار داده های اقتصادی کلیدی در اواخر این هفته از هر دو سوی اقیانوس اطلس می تواند محرک جدیدی برای EUR/USD فراهم کند. در منطقه یورو، معامله گران شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص ترکیبی مدیران خرید HCOB (PMI) روز چهارشنبه را زیر نظر خواهند داشت، که پس از آن آمار خرده فروشی در روز پنج شنبه و تغییرات اشتغال (فصلی) و ارقام نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم در روز جمعه منتشر خواهد شد. این داده ها تاثیر قابل توجهی بر روند پیش بینی یورو دلار خواهند داشت.

در ایالات متحده، تغییرات اشتغال ADP و شاخص مدیران خرید خدماتی ISM روز چهارشنبه در کانون توجه خواهد بود، در حالی که داده های مخارج مصرف شخصی (PCE) روز جمعه برای یافتن سرنخ های بیشتر در مورد چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) به دقت رصد خواهد شد.

در مجموع، عوامل مختلفی از جمله سیاست های پولی بانک های مرکزی، داده های اقتصادی منطقه یورو و ایالات متحده، و سیگنال های تحلیل فنی بر روند EUR/USD تاثیرگذار هستند. درک این عوامل برای سرمایه گذاران و معامله گران جهت تصمیم گیری آگاهانه در بازار ارز اهمیت فراوانی دارد.

EUR/USD Price Forecast: Technical structure favors bulls as price holds wedge breakout