پیش بینی یورو دلار هفتگی؛ تعطیلی دولت آمریکا و خوش بینی بازارها

جفت ارز EUR/USD در یک محدوده ثابت معامله می شود، در حالی که پیش بینی یورو دلار هفتگی تحت تاثیر عواملی چون تعطیلی دولت ایالات متحده، تضعیف بازار کار آمریکا و داده های اقتصادی منطقه یورو قرار دارد. این مقاله به تحلیل وضعیت فعلی این جفت ارز و چشم انداز فنی آن می پردازد.

• ایالات متحده با کمبود بودجه مواجه شد که منجر به مرخصی اجباری و لغو داده ها گردید.
• تقویم اقتصاد کلان اروپا در روزهای آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
• EUR/USD همچنان در سطوح آشنا معامله می شود، و اگرچه شتاب صعودی خود را از دست داده اما نشانه ای از سقوط قریب الوقوع ندارد.

جفت ارز EUR/USD هفته را در حدود سطح 1.1750 به پایان می رساند. برای یک درک بهتر از وضعیت، تحلیل یورو دلار؛ آیا رالی صعودی در حال اتمام است؟ نشان می دهد که این جفت ارز از اوایل مرداد ماه در یک محدوده ثابت مانده است. با نادیده گرفتن اوج گیری به سمت بالاترین سطح سال 2025 در 1.1918 که در اواسط شهریور ماه به آن رسید، این جفت ارز هیچ نشانه ای از حیات نشان نداده است.

فارکس امروز؛ تاثیر تعطیلی آمریکا بر فارکس و افزایش نگرانی در بازارها – پنجشنبه 10 مهر 1404

تعطیلی دولت ایالات متحده (آمریکا) در آغاز ماه جدید به کانون توجه تبدیل شد. دولت فدرال آمریکا برای اولین بار در هفت سال گذشته قبل از پایان سال مالی با کمبود بودجه مواجه شد، و آخرین تعطیلی در اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ اتفاق افتاده بود. این تعطیلی همچنین طولانی ترین تعطیلی بود، زیرا سی و پنج روز به طول انجامید.

کشمکش بین جمهوری خواهان و دموکرات های سنا بر سر هزینه های مراقبت های بهداشتی به شکست در تصویب لایحه بودجه انجامید. مذاکرات و رای گیری های کنگره در نیمه دوم هفته گسترده بود، اما به توافقی نزدیک نشد.

این تعطیلی پیامدهای متعددی دارد: از یک سو، دولت ده ها هزار کارمند در سراسر کشور را به مرخصی اجباری فرستاده است، و یک سوم کارکنان کاخ سفید به خانه فرستاده شدند. بسیاری از کارکنان فدرال دیگر ممکن است در روزهای آینده تعدیل شوند.

از سوی دیگر، تعطیلی به معنای تعلیق جمع آوری و توزیع داده ها توسط آژانس های کلیدی فدرال، مانند اداره آمار کار (BLS)، اداره تحلیل اقتصادی (BEA) و اداره سرشماری است، اگرچه سازمان های خصوصی به انتشار طبق معمول ادامه دادند. در نتیجه، بیشتر آمار حیاتی اشتغال آمریکا منتشر نشده است که می تواند بر پیش بینی یورو دلار هفتگی تأثیر بگذارد.

تضعیف بازار کار آمریکا و چشم انداز پیش بینی یورو دلار هفتگی

قبل از تعطیلی، BLS گزارش داد که تعداد فرصت های شغلی در آخرین روز کاری مرداد ماه بر اساس گزارش فرصت های شغلی JOLTS، 7.22 میلیون مورد بوده است. این رقم پس از 7.2 میلیون فرصت شغلی گزارش شده برای تیر ماه منتشر شد و بالاتر از انتظار بازار یعنی 7.2 میلیون بود.

علاوه بر این، گزارش های خصوصی زیادی وجود داشت که به نرم شدن بازار کار اشاره داشت. این داده ها می توانند بر پیش بینی یورو دلار هفتگی تأثیر بگذارند. گزارش تغییر اشتغال ADP نشان داد که بخش خصوصی 32,000 شغل در شهریور ماه از دست داده است، که بسیار بدتر از 50,000 شغل جدید مورد انتظار فعالان بازار بود. در همان زمان، آمار مرداد ماه به منفی 3,000 بازبینی شد در مقایسه با تخمین قبلی مبنی بر افزایش 54,000. در نهایت، گزارش Challenger Job Cuts نشان داد که کارفرمایان مستقر در آمریکا 54,064 تعدیل شغلی را در شهریور ماه اعلام کردند، که 37 درصد کاهش نسبت به 85,979 تعدیل اعلام شده در مرداد ماه بود.

علاوه بر آن، هیئت کنفرانس گزارش داد که شاخص اطمینان مصرف کننده آمریکا در شهریور ماه به 94.2 کاهش یافت، که از 97.8 بازبینی شده در مرداد ماه کمتر بود و پایین تر از 97.0 مورد انتظار فعالان بازار قرار گرفت.

همچنین، تاثیر شاخص تولیدی بر دلار آمریکا؛ سه شنبه 8 مهر 1404 و پیش از انتشار ISM PMI. آمار تولید کمی بهتر از حد انتظار بود و در شهریور ماه 49.1 را ثبت کرد در مقابل انتظارات 49 و رقم قبلی 48.7. PMI خدمات که در روز جمعه منتشر شد نشان داد که فعالیت در این بخش از 52 در مرداد ماه به 50 کاهش یافته است. این آمار پایین تر از انتظار بازار یعنی 51.7 بود.

برخلاف تمام انتظارات، فعالان بازار خوش بین باقی ماندند، زیرا علاقه مندان به سفته بازی این ارقام را به عنوان شانس های بالاتر برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) تفسیر کردند، تا جایی که طبق ابزار CME Fed Watch، هیچ شانسی برای تصمیم عدم تغییر نرخ در مهر ماه و آذر ماه وجود ندارد.

در همین حال، اظهارات متناقض مقامات فدرال رزرو به نوسان دلار آمریکا (USD) بین سطوح آشنا کمک می کند و می تواند بر پیش بینی یورو دلار هفتگی تأثیر بگذارد. لوری لوگان، رئیس بانک فدرال رزرو دالاس، اظهارات تندروانه ای ارائه کرد که به طور موقتی ارزش دلار را افزایش داد. لوگان به دلیل اینکه تورم بالاتر از هدف است و روند صعودی دارد، در مورد کاهش نرخ بهره احتیاط کرد. علاوه بر این، لوگان اشاره کرد که بازار کار “تنها به تدریج کند می شود” و با وجود داده های دلسردکننده اخیر، “نسبتاً متعادل” باقی مانده است.

داده های اروپایی از مسیر عدم تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا حمایت می کند

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، روز سه شنبه در کنفرانس بین المللی سیاست پولی بانک فنلاند سخنرانی کرد و اشاره کرد که خطرات تورم کاملاً مهار شده اند و افزود که بانک مرکزی در موقعیت خوبی برای واکنش است اگر خطرات تورم تغییر کند یا شوک های جدیدی پدیدار شوند که هدف ECB را تهدید کنند. لاگارد همچنین تکرار کرد که اقتصاد منطقه یورو بهتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت با تعرفه های آمریکا کنار می آید.

ارقام مرتبط با تورم از سخنان او حمایت کردند، زیرا منطقه یورو برآورد اولیه شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) شهریور ماه را منتشر کرد که با نرخ سالانه 2.2 درصد افزایش یافت، درست همانطور که انتظار می رفت. HICP آلمان کمی بالاتر از حد انتظار بود و با نرخ سالانه 2.4 درصد افزایش یافت، که بالاتر از 2.2 درصد مورد انتظار و 2.1 درصد قبلی بود. شاخص ماهانه 0.2 درصد را ثبت کرد که از انتظارات 0.1 درصد پیشی گرفت.

در همان زمان، منطقه یورو شاخص احساسات اقتصادی شهریور ماه را منتشر کرد که از 95.3 بازبینی شده به 95.5 بهبود یافت.

چه انتظاری باید داشت؛ پیش بینی یورو دلار هفتگی

احتمالاً تعطیلی دولت آمریکا تا اواسط مهر ماه ادامه خواهد داشت، زمانی که حقوق نظامیان و فدرال به پایان می رسد. تا آن زمان، قانون گذاران عجله ای برای دستیابی به توافق نخواهند داشت، به این معنی که داده های بیشتری لغو خواهد شد و عدم قطعیت باقی خواهد ماند. با وجود این، تا زمانی که فعالان بازار معتقد باشند فدرال رزرو در مسیر تسهیل کننده باقی خواهد ماند، بازارها راحت به نظر می رسند.

در روزهای آینده، تمرکز به سخنرانان فدرال رزرو و هرگونه اشاره ای که می توانند در مورد سیاست پولی ارائه دهند، معطوف خواهد شد. علاوه بر این، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) صورت جلسه نشست شهریور ماه را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. در نهایت، برآورد اولیه شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان برای مهر ماه در روز جمعه منتشر خواهد شد.

منطقه یورو شاخص اطمینان سرمایه گذار سنتیکس برای مهر ماه و خرده فروشی مرداد ماه را در روز دوشنبه منتشر خواهد کرد، در حالی که مقامات مختلف ECB، از جمله رئیس کریستین لاگارد، در طول هفته به اظهار نظر خواهند پرداخت که این موارد در پیش بینی یورو دلار هفتگی مورد توجه قرار می گیرند.

این نمودار تحلیل فنی، وضعیت کنونی جفت ارز EUR/USD را در چارچوب پیش بینی یورو دلار هفتگی به تصویر می کشد. با دقت به روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی، می توان نقاط احتمالی ورود و خروج را شناسایی کرد.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، حرکت قیمت ها و شاخص های تکنیکال سرنخ های مهمی برای درک رفتار آتی این جفت ارز ارائه می دهند و تحلیلگران از آن برای ارزیابی جهت احتمالی بازار استفاده می کنند.

چشم انداز فنی EUR/USD و پیش بینی یورو دلار هفتگی

نمودار هفتگی جفت ارز EUR/USD نشان می دهد که این جفت ارز در یک محدوده کاملاً مشخص قرار دارد و از اوایل مرداد ماه نتوانسته مسیر روشنی پیدا کند. با این حال، همان نمودار نشان می دهد که این جفت ارز بالاتر از میانگین های متحرک خود توسعه می یابد، با یک میانگین متحرک ساده (SMA) صعودی 20 که حمایت مرتبطی را در حدود 1.1634 فراهم می کند.

در همان زمان، SMA 100 پیشروی خود را بالاتر از یک SMA 200 مسطح گسترش می دهد، اگرچه بسیار پایین تر از SMA کوتاه تر است. در همین حین، شاخص مومنتوم به سمت خط میانی خود کاهش یافته است که نشان دهنده کمبود علاقه به خرید است تا اینکه حاکی از کاهش قریب الوقوع باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) از این دیدگاه حمایت می کند و در نزدیکی سطوح اشباع خرید تثبیت می شود.

به صورت روزانه، جفت ارز EUR/USD خنثی است. شاخص های فنی بدون قدرت جهت دار مشخصی در اطراف خطوط میانی خود در نوسان هستند، در حالی که علاقه به فروش پیشرفت ها را در طول هفته در حدود یک SMA 20 مسطح در منطقه قیمتی 1.1750 رد می کند. در همین حال، SMA 100 با قدرت محدود در حدود 1.1615 بالاتر می رود و به عنوان یک نقطه عطف عمل می کند.

EUR/USD در ابتدا مقاومت قوی را در حدود 1.1830 خواهد یافت، و شکست بالاتر از این سطح، اوج سال را در منطقه 1.1920 آشکار خواهد کرد. پیشرفت های بیشتر می تواند منجر به آزمایش سطح 1.2000 شود. از سوی دیگر، زیر منطقه 1.1610 – 1.1630، احتمال افزایش مومنتوم نزولی وجود دارد، با حمایت موقت در 1.0450 و سپس پایین ترین سطح تیر ماه در 1.1391.

این نمودار تحلیل فنی هفتگی جفت ارز EUR/USD، دیدگاهی جامع تر از نوسانات و جهت گیری های بلندمدت تر این جفت ارز را در راستای پیش بینی یورو دلار هفتگی فراهم می کند. بررسی الگوهای قیمتی در بازه های زمانی بلندمدت برای تصمیم گیری های استراتژیک ضروری است.

با مشاهده این نمودار، می توانیم الگوهای مقاومت و حمایت را بهتر درک کنیم که این اطلاعات نقش حیاتی در تعیین استراتژی های معاملاتی و ارزیابی ریسک در بازار ارز دارند.

در طول این تحلیل, به بررسی عوامل کلیدی موثر بر جفت ارز EUR/USD پرداختیم, از جمله تأثیر تعطیلی دولت آمریکا بر داده های اقتصادی, نشانه های تضعیف در بازار کار ایالات متحده و مواضع بانک مرکزی اروپا. همچنین, با بررسی دقیق چشم انداز فنی, سطوح حمایتی و مقاومتی مهمی برای این جفت ارز شناسایی شد که می تواند راهنمایی برای معاملات آتی باشد.

EUR/USD Weekly Forecast: US Government shuts down, markets remain optimistic