برای پیش بینی یورو دلار، جفت ارز EUR/USD برای چهارمین جلسه متوالی در حال کاهش است و به سطح 1.1532 نزدیک تر می شود. احساسات سرمایه گذاران محتاط باقی می ماند زیرا بازارها تحولات تجاری اخیر را هضم کرده و منتظر انتشار مجموعه ای از داده های اقتصادی با تاثیر بالا هستند.
در طول آخر هفته، کاخ سفید از کاهش تنش های تجاری با چین خبر داد. پکن موافقت کرده است که محدودیت های صادراتی اضافی بر فلزات خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورد و به تحقیقات در مورد شرکت های نیمه رسانای آمریکایی پایان دهد. در مقابل، ایالات متحده برخی از تعرفه های موجود را مسدود کرده و افزایش برنامه ریزی شده 100 درصدی تعرفه بر صادرات چین را لغو خواهد کرد. این تصمیم پس از اجلاس هفته گذشته بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ اتخاذ شد که با هدف تثبیت روابط دوجانبه بود و تاثیر بسزایی در پیش بینی یورو دلار داشت.
در همین حال، تعطیلی طولانی مدت دولت ایالات متحده همچنان انتشار آمار رسمی کلیدی، به ویژه داده های مربوط به اشتغال، را به تاخیر می اندازد. این وضعیت در پیش بینی یورو دلار تاثیرگذار است. در غیاب این داده ها، فعالان بازار در روزهای آینده از شاخص های بخش خصوصی، از جمله گزارش اشتغال ADP، شاخص مدیران خرید خدمات ISM، و شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان، راهنمایی خواهند گرفت.
این اتفاق پس از کاهش مورد انتظار 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته رخ می دهد. برای درک بهتر تاثیر سیاست پولی و هیجانات PPI بر یورو دلار و سایر بازارها، باید به جزئیات بیشتری توجه کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موضع محتاطانه ای را حفظ کرد و تاکید نمود که کاهش بعدی نرخ بهره در ماه های آذر و دی یک نتیجه قطعی نیست – پیامی که از دلار آمریکا حمایت ضمنی کرده است که برای پیش بینی یورو دلار حائز اهمیت است.
تحلیل تکنیکال؛ پیش بینی یورو دلار EUR/USD
نمودار چهار ساعته
در ادامه تحلیل تکنیکال، ابتدا به بررسی نمودار چهار ساعته می پردازیم که جزئیات بیشتری از نوسانات جفت ارز EUR/USD را نشان می دهد.
این نمودار چهار ساعته، دیدگاهی جامع از روند نزولی اخیر و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را ارائه می دهد که برای تصمیم گیری های معاملاتی اهمیت بالایی دارد.
در نمودار H4، جفت ارز EUR/USD یک محدوده تثبیت تنگ را در حدود 1.1569 تشکیل داد. این روند برای پیش بینی یورو دلار مهم است. یک شکست نزولی بعدی، یک موج نزولی را تا 1.1521 تکمیل کرد و این جفت ارز اکنون در حال تثبیت بالای این کف محلی است.
یک بازگشت تکنیکال برای تست مجدد 1.1569 از پایین، یک احتمال است. با این حال، با توجه به حفظ شتاب نزولی، ما انتظار کاهش بیشتر به سمت 1.1500 را پس از هرگونه پولبک داریم. هدف گسترده تر برای این حرکت 1.1488 است که به عنوان اولین قسمت از موج سوم و معمولا قوی ترین موج در روند نزولی غالب در نظر گرفته می شود. اندیکاتور MACD این چشم انداز را تایید می کند و در نهایت بر پیش بینی یورو دلار تاثیر می گذارد، با خط سیگنال آن که زیر صفر قرار دارد و به طور قاطع به سمت پایین اشاره می کند، که نشان دهنده فشار فروش پایدار است.
نمودار یک ساعته
اکنون برای بررسی دقیق تر حرکت های کوتاه مدت، به سراغ نمودار یک ساعته می رویم که واکنش های قیمت را در بازه های زمانی فشرده تر نشان می دهد.
مشاهدات این نمودار یک ساعته، به تریدرها کمک می کند تا نقاط ورود و خروج دقیق تری را شناسایی کرده و نوسانات لحظه ای را بهتر درک کنند.
در نمودار H1، این جفت ارز از یک محدوده تثبیت در حدود 1.1566 به سمت پایین شکست و به هدف اولیه خود در 1.1495 رسید. این تحلیل برای پیش بینی یورو دلار کوتاه مدت حیاتی است. پس از رسیدن به این سطح، یک بازگشت اصلاحی به سمت 1.1533 محتمل است، پیش از از سرگیری روند نزولی به سمت 1.1468.
این سناریو توسط اسیلاتور استوکاستیک پشتیبانی می شود که خط سیگنال آن زیر 50 است و با اطمینان به سمت منطقه 20 در حال کاهش است، که نشان دهنده غالب بودن شتاب نزولی کوتاه مدت است.
نتیجه گیری و پیش بینی یورو دلار
در مجموع، بررسی های انجام شده نشان می دهد که جفت ارز EUR/USD همچنان در مسیری نزولی قرار دارد. کاهش تنش های تجاری بین ایالات متحده و چین در کنار رویکرد محتاطانه فدرال رزرو، به تقویت دلار آمریکا کمک کرده و این فشار فروش را تشدید می کند. تحلیل های تکنیکال نیز ساختار نزولی را تایید کرده و احتمال هرگونه صعود را به عنوان یک اصلاح کوتاه مدت در یک روند گسترده تر نزولی قلمداد می کنند، با سطوح حمایتی مهم در 1.1488 و 1.1468 که باید به دقت رصد شوند.
