- EUR/USD در حدود 1.1700 ثابت معامله می شود، زیرا قیمت های نرم تر تولیدکنندگان آمریکایی انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را پیش از داده های کلیدی CPI افزایش می دهد.
- واکنش به کاهش ریسک پس از نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسی، که به تنش های ژئوپلیتیکی به فضای روانی از پیش شکننده افزود.
- ترامپ اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می دهد تا تعرفه های 100 درصدی بر چین و هند اعمال کند، در تلاشی برای فشار بر روسیه بر سر جنگ اوکراین.
جفت ارز EUR/USD در روز چهارشنبه در حدود 1.1700 ثابت باقی ماند، در حالی که فعالان بازار داده های اقتصادی آمریکا را بررسی می کنند. ضعف دلار آمریکا که ناشی از گزارش تورم ملایم تر و گمانه زنی های فزاینده برای اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) است، این جفت ارز را در سطوح آشنا نگه می دارد و بحث درباره یورو دلار نرخ بهره فدرال را داغ نگه داشته است.
تاثیر PPI آمریکا بر یورو دلار نرخ بهره فدرال و تثبیت یورو در برابر دلار
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه اوت هم در گزارش اصلی و هم در گزارش هسته، نرم تر از پیش بینی ها بود. این نتایج بر انتظارات مربوط به یورو دلار نرخ بهره فدرال تاثیر گذاشت. با این وجود، واکنش بازار آن قدر که انتظار می رفت، حمایتی (کبوترانه) نبود، زیرا معامله گران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز پنجشنبه و مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 16 شهریور ماه هستند.
در آن سوی اقیانوس (اروپا)، تقویم اقتصادی خالی بود، اما معامله گران EUR/USD همچنان بر تحلیل یورو دلار نرخ بهره فدرال و نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) متمرکز هستند.
در خصوص مسائل ژئوپلیتیکی، خبر نقض حریم هوایی لهستان توسط پهپادهای روسی، واکنش به کاهش ریسک را در این جفت ارز برانگیخت که در نهایت به سمت منفی گرایش یافت. این عوامل نیز می توانند بر پیش بینی های یورو دلار نرخ بهره فدرال تاثیرگذار باشند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از اتحادیه اروپا (EU) خواست تا تعرفه های 100 درصدی بر چین و هند اعمال کند تا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را برای پایان دادن به جنگ با اوکراین تحت فشار قرار دهد.
محرک های روزانه بازار؛ معامله گران EUR/USD در انتظار ارقام CPI آمریکا
- رشد PPI آمریکا در ماه اوت کُند شد و از 3.3% به 2.6% سال به سال کاهش یافت. شاخص PPI هسته نیز تعدیل شد و به 2.8% سال به سال در مقایسه با 3.5% بازنگری شده کاهشی در ماه ژوئیه رسید. پس از انتشار، انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 1 واحد پایه (basis point) کمی بیشتر به سمت سیاست های حمایتی (کاهش نرخ) متمایل شد که بر چشم انداز یورو دلار نرخ بهره فدرال تاثیر گذاشت.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز دیگر اندازه گیری می کند، با 0.10% افزایش به 97.85 رسید. این تقویت دلار در برابر سایر ارزها نیز مشاهده شد که نمونه ای از آن افت دلار کانادا بود.
- پیش بینی می شود CPI آمریکا برای ماه اوت از 2.7% به 2.9% سال به سال افزایش یابد، در حالی که انتظار می رود CPI هسته، که غذا و انرژی را شامل نمی شود، در 3.1% ثابت بماند.
- موسسه رتبه بندی فیچ انتظار دو کاهش نرخ بهره 25 واحد پایه در سپتامبر و دسامبر را دارد، با سه کاهش دیگر که برای سال 2026 برنامه ریزی شده است. این پیش بینی ها نقش مهمی در تعیین مسیر یورو دلار نرخ بهره فدرال دارند. برعکس، این موسسه رتبه بندی هیچ کاهش نرخ بهره دیگری توسط ECB را پیش بینی نمی کند.
- پس از انتشار داده ها، معامله گران بر اساس ابزار احتمال نرخ بهره پرایم مارکت ترمینال، 90% احتمال کاهش 25 واحد پایه در سیاست پولی فدرال رزرو و 10% احتمال کاهش 50 واحد پایه را در نظر گرفته بودند که مستقیماً بر یورو دلار نرخ بهره فدرال تاثیر می گذارد. احتمالاً ECB نرخ ها را بدون تغییر نگه می دارد، با 93% احتمال برای این موضوع و تنها 7% احتمال برای کاهش 25 واحد پایه.
چشم انداز تکنیکال؛ EUR/USD با وجود عقب نشینی به 1.1700، همچنان صعودی باقی می ماند
جفت ارز EUR/USD روزهای نزولی متوالی را ثبت کرده که این جفت ارز را به زیر رقم 1.1700 کشانده است. با این حال، حمایت قوی در حدود محل تلاقی میانگین های متحرک ساده (SMA) 20 روزه و 50 روزه به ترتیب در 1.1672 و 1.1659 قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI)، با وجود صعودی بودن، نشان می دهد که خریداران در حال از دست دادن شتاب هستند، زیرا رقم از 60 به 52 کاهش یافت، و فروشندگان خط خنثی 50 را زیر نظر دارند.
اگر EUR/USD از 1.1700 بالاتر رود، انتظار حرکت به سمت 1.1750، پیش از 2 مرداد ماه در 1.1788 را داشته باشید. حرکت بالاتر از مورد اخیر، 1.1800 و 1.1829 را در معرض دید قرار خواهد داد، که این تحولات نیز بر پویایی یورو دلار نرخ بهره فدرال تاثیر می گذارد.
نمودار زیر چشم انداز تکنیکال جفت ارز EUR/USD را با سطوح کلیدی حمایت و مقاومت به تصویر می کشد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت در حال نوسان در نزدیکی سطوح مهم تکنیکال است که تحلیلگران به دقت آن را برای تعیین روند آینده زیر نظر دارند.
در نهایت، وضعیت جفت ارز EUR/USD در یک مقطع حساس قرار دارد. حرکت های آتی آن به شدت به داده های تورمی پیش روی آمریکا و تصمیمات سیاست پولی بانک های مرکزی بزرگ وابسته است. معامله گران با دقت این عوامل را زیر نظر دارند تا مسیر بعدی قیمت را در بازار پرنوسان ارز مشخص کنند.
برای مشاهده منبع اینجا کلیک کنید.
