- قیمت نفت WTI آمریکا در حدود 61.10 دلار تثبیت شده که نشان دهنده لحن بازاری با اطمینان اما محتاط است.
- قیمت نفت پس از اعلام اوپک پلاس مبنی بر افزایش اندک تولید 137,000 بشکه در روز برای ماه نوامبر، افزایش یافت.
- انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا از تقاضای پیش بینی شده برای انرژی حمایت می کند.
در این تحلیل، به بررسی تحلیل نقره و نفت؛ ثبات در بازارهای جهانی پس از تصمیم SNB و داده های آمریکا می پردازیم. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا روز دوشنبه، پس از اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، معروف به اوپک پلاس، تصمیم گرفتند تولید خود را تنها 137,000 بشکه در روز (bpd) از ماه نوامبر افزایش دهند، در زیر 61.50 دلار نوسان کرد و 0.9% برای روز افزایش یافت. این افزایش، که مشابه تعدیل ماه اکتبر بود، کمتر از انتظارات بازار بود و به حمایت از قیمت نفت کمک کرد.
سوسیته ژنرال خاطرنشان کرد که «عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان روز یکشنبه (در جلسه ای 9 دقیقه ای و بدون هیچ اعتراضی) قصد خود را برای افزایش جمعی تولید 137 هزار بشکه در روز در ماه نوامبر تایید کردند،» که مستقیما بر قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس تاثیرگذار است و از سوی بازارها به عنوان نشانه ای از محدود ماندن ظرفیت تولید اضافی تفسیر شد. تحلیلگران اشاره کردند که معامله گران افزایش بیشتری را در نظر گرفته بودند، که به توضیح واکنش مثبت قیمت کمک کرد.
بیانیه اوپک پلاس حاکی از آن بود که این تصمیم در راستای حمایت از قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس، بر اساس «اصول بنیادی سالم کنونی بازار» گرفته شده که با موجودی های پایین و چشم انداز تقاضای جهانی ثابت مشخص می شود. این گروه اضافه کرد که در صورت وخامت اوضاع اقتصادی می تواند این تعدیل را متوقف یا معکوس کند. اوپک پلاس قبلا کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز را زودتر از موعد معکوس کرده بود و شروع به بازگرداندن 1.65 میلیون بشکه در روز کاهش اضافی تا پایان سپتامبر کرد.
همزمان، انتظارات برای تسهیل پولی توسط فدرال رزرو (فد) به طور غیرمستقیم از قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس حمایت می کند. ابزار FedWatch CME، شانس 95 درصدی کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر و شانس 83 درصدی برای کاهش دیگری در ماه دسامبر را نشان می دهد. استیون میران، رئیس فدرال رزرو، تاکید کرد که بانک مرکزی هنوز فضای قابل توجهی برای کاهش نرخ ها به سمت سطح خنثی دارد و افزود که امیدوار است داده های لازم را تا جلسه فدرال رزرو در ماه اکتبر در اختیار داشته باشد.
این ترکیب عرضه کنترل شده و چشم انداز سیاست پولی تسهیل گرتر، اشتهای ریسک را در بازارهای کالا تقویت می کند. با این حال، با توجه به تنش های ژئوپلیتیکی جاری، به ویژه حملات اوکراین به زیرساخت های انرژی روسیه، که می تواند لایه ای دیگر از نوسانات را در قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس در هفته های آتی اضافه کند، باید احتیاط کرد.
تحلیل تکنیکال WTI؛ بررسی قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس و نوسانات آن
در ادامه تحلیل تکنیکال، به بررسی نمودار WTI و نوسانات آن می پردازیم. این نمودار، حرکت قیمت نفت خام را در بازه های زمانی مختلف به تصویر می کشد.
همانطور که در این نمودار مشخص است، نوسانات اخیر قیمت نفت WTI تحت تاثیر عوامل بنیادی و اخبار بازار قرار گرفته است.
نمودار 4 ساعته نفت WTI آمریکا. منبع: FXStreet.
قیمت نفت WTI روز دوشنبه به اوج درون روزی 61.85 دلار رسید و مقاومت در 61.23 دلار را شکست. با این حال، این انگیزه صعودی دوام نیاورد و با در نظر گرفتن قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس، قیمت در زمان نگارش در حدود سطح 61.23 دلار بازگشته است.
عقب نشینی نیز مهار شده است و WTI را پس از گپ صعودی در آغاز معاملات آسیایی، بدون روند درون روزی مشخص رها می کند، که نشان دهنده ابهام در پی قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس است.
بنابراین، محدوده روزانه بین 60.82 دلار و 61.85 دلار، با توجه به تحلیل های مربوط به قیمت نفت و تصمیم اوپک پلاس، سطوح حمایت و مقاومت فوری را فراهم می کند.
در روند نزولی، نفت خام می تواند کف قیمت 11 مهرماه در 60.22 دلار را آزمایش کند، در حالی که در روند صعودی، میانگین متحرک ساده (SMA) 100 دوره ای در نمودار 4 ساعته، که در حال حاضر در 62.96 دلار است، می تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
در مجموع، عوامل مختلفی شامل سیاست های تولیدی اوپک پلاس، انتظارات از تصمیمات فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی، بر نوسانات قیمت نفت تاثیرگذار هستند. بررسی دقیق این فاکتورها به درک بهتر مسیر آتی بازار انرژی کمک می کند.
WTI steadies under $61.50 as market digests lower than expected OPEC+ output hike
