تحلیل بازارهای جهانی؛ کاهش چشمگیر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا

این گزارش به تحلیل بازارهای جهانی ارز، اوراق قرضه، سهام و کالا می پردازد و نوسانات کلیدی شاخص ها و دارایی های مهم را بررسی می کند تا دیدگاهی روشن از روندهای فعلی ارائه دهد.

تحلیل بازارهای جهانی ارز و کالا

این گزارش به تحلیل بازارهای جهانی و بررسی وضعیت فعلی شاخص ها و دارایی های کلیدی می پردازد. شاخص دلار در صورت عدم حفظ سطح 98 و عبور از 99، می تواند به سمت 97–96 کاهش یابد. یورو به دلار (EURUSD) از 1.17 عبور کرده است و در صورت پایداری، می تواند 1.18 یا حتی 1.19 را نیز آزمایش کند. تنها شکست زیر 1.16 می تواند اهداف پایین تر 1.15/14 را دوباره به تصویر بکشد. یورو به روپیه هند (EURINR) به سمت مقاومت بین منطقه 103.00-103.50 حرکت می کند. یورو به ین ژاپن (EURJPY) می تواند 178 یا حتی 180 را هدف قرار دهد، در حالی که بالای 175-174 معامله می شود.

دلار به ین ژاپن (USDJPY) نیاز به بازگشت از 150 دارد، در غیر این صورت می تواند به سمت 148 نیز کشیده شود. دلار به یوان چین (USDCNY) همچنان بین 7.14-7.12 در حال تثبیت است. در حالی که دلار استرالیا (Aussie) نزدیک به انتهای پایین محدوده 0.660-0.645 خود معامله می شود. پوند می تواند به سمت سطوح 1.35-1.36 افزایش یابد، در حالی که بالای 1.34 باقی می ماند. دلار به روپیه هند (USDINR) در NDF در 88 معامله می شود. در حالی که بالای 87.70، افزایش بیشتر به 88.25 و بالاتر محتمل به نظر می رسد. درک این تغییرات برای یک تحلیل بازارهای جهانی دقیق ضروری است.

بررسی بازدهی اوراق قرضه در تحلیل بازارهای جهانی

بازدهی خزانه داری آمریکا به شدت کاهش یافته است. این کاهش مطابق با انتظارات ما در حال وقوع است. بازدهی ها می توانند از اینجا بیشتر کاهش یابند. بازدهی آلمان پایین تر و پایدار باقی می ماند. عدم توانایی در افزایش فوری می تواند آنها را پایین تر بکشد. اوراق قرضه دولتی 10 ساله هند (10Yr GoI) بازگشته است. اما برای صعود بیشتر و جلوگیری از بازگشت به عقب، افزایش قوی و ادامه دار از اینجا ضروری است. این روندها بخش مهمی از تحلیل بازارهای جهانی مالی هستند.

داو جونز (Dow) در میان نگرانی ها در مورد وام های بد در بانک های منطقه ای به شدت زیر 46000 سقوط کرد و در صورت عدم بهبود، می تواند بیشتر به سمت 45000 تضعیف شود. شاخص دکس (DAX) بالای 24000 ثابت باقی می ماند و احتمالا در کوتاه مدت بین 23600-24500 معامله خواهد شد. شاخص نیفتی (Nifty) از سطح حیاتی 25500 عبور کرده است و معاملات پایدار بالای آن می تواند نشانه یک شکست صعودی تازه باشد. شاخص نیکئی (Nikkei) مثبت به نظر می رسد و ممکن است در حالی که بالای 48000 باقی مانده، به سمت 49000 حرکت کند. شاخص شانگهای (Shanghai) احتمالا بین 4000-3800/3750 در یک محدوده باقی خواهد ماند، و برای تایید روند صعودی میان مدت، نیاز به شکست بالای 4000 دارد. این نوسانات بازار سهام نیاز به یک تحلیل بازارهای جهانی دقیق و مستمر دارد تا فعالان بازار از روندها آگاه باشند. در مجموع، تحلیل بازارهای جهانی شاخص ها، چشم انداز کلی را روشن تر می کند.

قیمت نفت خام پس از گزارش EIA که افزایش غیرمنتظره در ذخایر نفت خام آمریکا و تولید رکوردشکن را نشان داد، به شدت کاهش یافت. نفت برنت (Brent) می تواند بیشتر به سمت 60 دلار کاهش یابد، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) ممکن است کاهش خود را در کوتاه مدت به سمت 56 دلار گسترش دهد. طلا پس از آزمایش یک سقف جدید نزدیک 4347 دلار، همچنان صعودی باقی می ماند، با پتانسیل افزایش بی سابقه به سمت 4400 دلار یا حتی 4500-4600 دلار در صورت ادامه حرکت.

نقره نزدیک 53.77 دلار با مقاومت قوی روبرو است و در صورت حفظ این سطح، می تواند شاهد برگشت شدید به سمت 50-48 دلار باشد. مس بین 4.9-5.2 دلار در یک محدوده باقی می ماند، در حالی که گاز طبیعی در 2.9 دلار حمایت می شود و می تواند به سمت 3.0-3.1 دلار بازگردد مگر اینکه به سمت 2.8-2.7 دلار به پایین شکسته شود. این تغییرات کلیدی در کالاها نقش حیاتی در تحلیل بازارهای جهانی ایفا می کنند.

در مجموع، این بررسی جامع تحولات اخیر در بازارهای ارز، اوراق قرضه، سهام و کالا نشان می دهد که پویایی های اقتصادی جهانی بر هر یک از این بخش ها تاثیرگذار است. آگاهی از این تغییرات برای تصمیم گیری آگاهانه در فضای مالی امروز حیاتی است.

Morning briefing: The US treasury yields have declined sharply