شما واقعاً چگونه وارد معاملات خود می شوید؟ آیا هر بار به همین روش است؟ احتمالاً باید این طور باشد. در این مقاله به بررسی عمیق تکنیک های ورود به معامله می پردازیم. من از تکنیک های ورود خود با عنوان “محرک ها” یاد می کنم. در اینجا یادآوری از چارچوب معاملاتی من به همراه مثال هایی از نحوه به کارگیری آن برای معاملات آورده شده است.
بررسی تکنیک های ورود به معامله
راه اندازی، سیگنال و محرک؛ تکنیک های ورود به معامله
راه اندازی = سناریو (یا “چرا”)
در بازار چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ و از چه نوع معامله ای برای بهره برداری از آنچه انتظار دارید در ادامه اتفاق بیفتد، استفاده خواهید کرد؟
مثال: بازار در یک روند صعودی در حال پولبک است. بنابراین سوگیری شما صعودی است و قصد دارید در کف بخرید.
مثال 2: بازار پس از یک روند صعودی در حال تثبیت بوده است. بنابراین برنامه شما خرید ادامه روند در یک شکست (بریک اوت) است.
سیگنال = شرط (یا “چه زمانی”)
شرایط خاصی که باید برآورده شوند تا شما آماده انجام معامله شوید.
مثال: قیمت به یک سطح حمایت/مقاومت (S/R) می رسد، وارد منطقه عرضه/تقاضا می شود، یک شکست رخ می دهد یا یک الگوی کندل استیک، الگوی ABC یا الگوی قیمتی کامل می شود یا ترکیبی از این ها.
محرک؛ تکنیک های ورود به معامله (یا “چگونه”)
این به طور خاص نحوه انجام معامله پس از وقوع سیگنال و از جمله تکنیک های ورود به معامله است.
مثال: وقتی قیمت به سطح حمایت می رسد، می توانید یک “معامله لمسی” قرار دهید، منتظر بمانید تا یک کندل بسته شود، منتظر تأیید یک اندیکاتور باشید یا از یک تایم فریم پایین تر برای تنظیم دقیق ورود خود استفاده کنید.
مثال 2: در یک شکست، می توانید در زمان شکست وارد معامله شوید، منتظر ورود پولبک باشید یا به دنبال یک راه اندازی تأییدکننده در تایم فریم پایین تر بگردید.
این هفته بر روی جنبه محرک و بهترین تکنیک های ورود به معامله تمرکز می کنم.
تکنیک های ورود به معامله؛ محرک ها (“چگونه”)
«چگونه» وارد معاملات می شوید؟ این ها احتمالاً 5 تاکتیک رایج تر هستند:
1. معامله لمسی (ورود کور)
یکی از تکنیک های ورود به معامله، ورود لمسی است. فوراً وارد شوید وقتی قیمت به سطح یا منطقه شما (حمایت، مقاومت، عرضه/تقاضا، فیب) می رسد.
- تهاجمی ترین روش، بهترین نسبت ریسک به ریوارد در صورت صحیح بودن، اما بالاترین نرخ سیگنال کاذب.
2. تأیید بسته شدن کندل
قبل از ورود منتظر بسته شدن کندل بمانید (مثلاً بسته شدن بریک اوت، کندل پوشا، پین بار).
- به فیلتر کردن نویز کمک می کند، اما مقداری از دقت ورود خود را از دست می دهید.
3. ورودی های مبتنی بر سفارش
- ورود با سفارش استاپ (محرک مومنتوم): یک بای استاپ/سل استاپ قرار دهید تا بازار را در زمان شکستن یک سطح یا الگو شکار کنید.
- ورود با سفارش لیمیت (محرک بازگشت به میانگین): یک بای لیمیت/سل لیمیت در یک سطح قرار دهید تا یک پولبک یا برگشت را شکار کنید.
4. ورود پولبک / ریتست
منتظر بمانید تا قیمت پس از سیگنال اولیه به سطح نزدیک تر شود (مثلاً ریتست بریک اوت، 50% ریتریس کندل).
- این اغلب با سفارشات لیمیت برای زمان بندی ورودها ترکیب می شود.
5. تأیید اندیکاتور
فقط زمانی وارد شوید که یک اندیکاتور به نفع شما تغییر کند (کراس اور MA، کراس RSI، تغییر MACD).
- این قانون مندترین و محافظه کارانه ترین محرک است، اما معمولاً با تأخیر است.
این لیست مطلق نیست، اما روشی است که من انتخاب های مختلف را در ذهن خود دسته بندی می کنم. شما نیازی به استفاده از همین لیست ندارید – اما اگر قبلاً به همه احتمالات فکر نکرده اید، این راهی برای شروع تفکر در مورد آن است.
شما همچنین می توانید حجم یا جریان سفارش یا اندیکاتورهای Sentimen یا عوامل فنی مختلف دیگر را به این لیست اضافه کنید، اما برای سادگی امروز آن را به “فقط قیمت” محدود می کنم زیرا اینها برای همه قابل دسترسی هستند، احتمالاً مهم ترین هستند و مسلماً برای استفاده در بازارهای CFD و فارکس مناسب تر هستند.
راه اندازی ها و سیگنال ها
ما هر هفته صدها نمودار را در بازارهای مختلف بررسی می کنیم. در ادامه سه مورد از راه اندازی ها و سیگنال های مورد علاقه خود را در بازار شاخص ها به شما معرفی می کنیم، اما تحلیل های مشابهی را می توان برای کالاها مانند تحلیل و پیش بینی قیمت نقره با امواج الیوت یا بازار فارکس مانند افت دلار کانادا نیز پیدا کرد.
ناسداک 100 (NAS/USD)
راه اندازی
قیمت در یک روند صعودی طولانی مدت قرار دارد و نزدیک به بالاترین سطح تاریخی است. به نظر می رسد قیمت در ناحیه اشباع خرید است اما هنوز هیچ سیگنال پرایس اکشنی برای تأیید برگشت روند وجود ندارد. ما تا زمانی که قیمت بالای 22,000 باشد، صعودی هستیم.
سیگنال
قیمت در یک الگوی مثلث تثبیت شده بود و پس از اینکه اخیراً از خط روند صعودی در سطح 23 هزار بازگشت، به تازگی شکست (بریک اوت) انجام داده است. به دنبال معامله شکست یا “شکست کاذب” هستیم.
نمودار زیر این الگوی مثلث و شکست اخیر را به وضوح نشان می دهد.
هانگ سنگ (H33/HKD)
راه اندازی
قیمت یک بیس طولانی را تکمیل کرده و به سمت بالا شکسته و وارد روندی شده که به نظر می رسد یک روند صعودی بلندمدت جدید است.
سیگنال
قیمت از یک تثبیت که درست بالای سقف ماه مارس رخ داده بود، شکسته شده است و اکنون به نظر می رسد که روند صعودی را با مقاومت قبلی در 26 هزار به عنوان حمایت جدید کوتاه مدت از سر گرفته است.
در نمودار هانگ سنگ، می توان مشاهده کرد که چگونه قیمت پس از شکست، روند صعودی خود را از سر گرفته است.
دکس (D40/EUR)
راه اندازی
قیمت همچنان در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که عموماً توسط میانگین متحرک 30 هفته ای حمایت می شود.
سیگنال
تثبیت قیمت فرصتی را برای خرید در نزدیکی حمایت در سطوح فعلی یا انتظار برای شکست مقاومت در حدود 24,500 فراهم می کند. واگرایی نزولی RSI خطر شکست به سمت پایین را به همراه دارد.
این نمودار، کانال تثبیت قیمت در شاخص دکس و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را نمایش می دهد.
داشتن یک چارچوب مشخص برای ورود به معاملات، شامل درک سناریوی بازار (راه اندازی)، شناسایی شرایط خاص (سیگنال) و اجرای دقیق معامله (محرک)، به معامله گران کمک می کند تا با نظم و ثبات بیشتری عمل کنند. انتخاب محرک مناسب، از ورود تهاجمی لمسی گرفته تا روش های محافظه کارانه تر مبتنی بر تأیید، بخش مهمی از استراتژی هر معامله گر است که بر اساس میزان ریسک پذیری و سبک معاملاتی او تعیین می شود.
Trade entry timing techniques: Nasdaq 100, Hang Seng, DAX 40
