تحولات اخیر در بازارهای جهانی نشان دهنده تاثیر عمیق مسائل ژئوپلیتیک بر دارایی های مالی است و در این میان، پیگیری مذاکرات ایران و قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده جهت بازار شناخته می شود.
تاثیر مذاکرات ایران و قیمت نفت بر کاهش قیمت نفت جهانی
قیمت نفت دیروز کاهش یافت، با وجود عوامل بنیادی متضاد و احتمال تشدید درگیری بین ایالات متحده و ایران؛ برای درک بهتر این شرایط می توانید اخبار تنش ایران و آمریکا امروز را دنبال کنید. به نظر می رسه انتظارات بازار همچنان شامل احتمال مذاکرات ایران و قیمت نفت باشه که می تونه منجر به تسهیل زنجیره های تامین نفت بشه. اگه این انتظارات پابرجا بمونه یا حتی تقویت بشه، ممکنه شاهد کاهش بیشتر قیمت نفت باشیم و برعکس.
دلار آمریکا باثبات باقی می مونه
دلار آمریکا در جلسه آسیایی امروز پس از تجربه مقداری کاهش ارزش در روز گذشته، تمایل داشت نسبتا باثبات باقی بمونه. امیدهای بازار برای توافق صلح آمریکا و ایران، که می تواند بر مذاکرات ایران و قیمت نفت تاثیر بگذارد، با توجه به جایگاه دلار به عنوان دارایی امن، بر ارزش آن فشار آورد. در نقاط دیگر دنیا، کیوی (دلار نیوزلند) در برابر دلار رشد کرد زیرا فشارهای تورمی برخلاف انتظار، تغییری نکرد. در اروپا، پوند بریتانیا تاثیر کمی از سیگنال های متناقض داده های اشتغال فوریه گرفت، در حالی که معامله گران پوند توجه خود را به انتشار نرخ تورم (CPI) ماه مارس معطوف کرده اند که شتاب گرفتن احتمالی آن می تواند از پوند حمایت کند. از نظر بنیادی، فشارها بر استارمر، نخست وزیر بریتانیا برای استعفا شدت گرفته و با افزایش عدم قطعیت سیاسی، ممکن است تا حدی بر پوند فشار وارد کند.
بازارهای سهام آمریکا همچنان با اعتماد به نفس هستن
بازارهای سهام آمریکا همچنان با اعتماد به نفس باقی موندن و شاخص های اصلی دوباره به سطوح بی سابقه نزدیک شدن. چشم انداز کلی بازار می تواند تحت تاثیر تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و قیمت نفت قرار گیرد. در شرکت اپل، تیموتی کوک، مدیرعامل این شرکت، از سمت خودش کناره گیری می کنه و جان ترنوس، مدیر قدیمی بخش سخت افزار، جایگزین اون می شه که نشون دهنده پایان یک دوران هست، چه کسی از اون خوشش بیاد یا نه. در مورد گزارش های سوددهی، امروز بعد از بسته شدن بازار، گزارش گروه BHP منتشر می شه و اگه ارقام سود هر سهم (EPS) و درآمد بهتر از انتظار باشه و با یک چشم انداز آینده نگرانه مطمئن همراه بشه، ممکنه شاهد حمایت از قیمت سهام اون باشیم.
دیگر نکات برجسته امروز
امروز آمار خرده فروشی ایالات متحده برای ماه مارس (اسفند ماه) و آمار هفتگی ذخایر نفت خام API آمریکا رو خواهیم داشت. این آمارها می توانند بر چشم انداز مذاکرات ایران و قیمت نفت و تحولات بازار انرژی تاثیر بگذارند. از نظر پولی، جلسه استماع کمیته بانکی سنا برای انتخاب کوین وارش به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو رو برجسته می بینیم. انتظار می ره قانون گذاران آمریکایی اون رو به چالش بکشن و اگه لحن اون متمایل به سیاست های انبساطی (dovish) باشه، ممکنه شاهد عقب نشینی بیشتر دلار باشیم. همچنین اظهارات اولی رن، سیاست گذار بانک مرکزی اروپا (ECB)، ممکنه نوساناتی برای یورو ایجاد کنه. در جلسه آسیایی فردا، داده های تجاری ماه مارس (اسفند ماه) ژاپن رو دریافت می کنیم.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشت
شاخص S&P 500 دیروز پایین تر باز شد اما بالای خط حمایتی 7015 (S1) باقی ماند، رشد کرد و امروز به سطوح بی سابقه روز جمعه نزدیک شد. تا زمانی که خط روند صعودی آن دست نخورده بماند، چشم انداز صعودی خود را حفظ می کنیم. RSI بالای 70 نشان دهنده احساسات صعودی قوی بازار است، اما قیمت شاخص در سطوح اشباع خرید قرار دارد و احتمالا برای یک اصلاح نزولی آماده ست. اگر خریداران کنترل را حفظ کنند، قیمت S&P 500 ممکن است دوباره وارد محدوده های ناشناخته شود و ما هدف احتمالی بعدی را خط 7250 (R1) قرار می دهیم. اگر فروشندگان بازار را در دست بگیرند، انتظار داریم شاخص خط روند صعودی را بشکند، به روند نزولی ادامه دهد تا خط 7015 (S1) و سپس سد 6715 (S2) را هدف قرار دهد. تحولات ژئوپلیتیکی، از جمله مذاکرات ایران و قیمت نفت، می توانند بر این شاخص تاثیرگذار باشند.
به نظر می رسه جفت ارز GBP/USD بین سطح مقاومتی 1.3590 (R1) و خط حمایتی 1.3385 (S1) در حال تثبیت هست. ما پس از اینکه این جفت ارز در روز جمعه خط روند صعودی خودش رو شکست، چشم انداز صعودی خودمون برای پوند/دلار رو به نفع یک حرکت جانبی (خنثی) تغییر دادیم که اولین نشونه از توقف حرکت رو به بالای این جفت ارزه. اگه گاوها دوباره کنترل رو به دست بگیرن، ممکنه شاهد شکستن خط مقاومتی 1.3590 (R1) و هدف گذاری سطح مقاومتی 1.3790 (R2) باشیم. اگه خرس ها در راس کار باشن، ممکه ببینیم که جفت ارز GBP/USD خط حمایتی 1.3385 (S1) رو می شکنه و سطح حمایتی 1.3175 (S2) رو هدف قرار می ده. نااطمینانی های بازار، از جمله نتایج مذاکرات ایران و قیمت نفت، می توانند بر نوسانات این جفت ارز تاثیرگذار باشند.
تقویم اقتصادی در ادامه
در ادامه نگاهی به رویدادهای مهم اقتصادی هفته می اندازیم که در تقویم زیر مشخص شده است و می تواند بر جهت گیری سرمایه گذاران تاثیر بگذارد.
این تقویم نشان دهنده زمان انتشار داده های حیاتی است که در کنار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و قیمت نفت، نوسانات بازار را رقم می زند.
نمودار روزانه نقدی US 500
نمودار زیر روند حرکتی شاخص 500 شرکت برتر بورس آمریکا را در بازه روزانه و سطوح کلیدی آن نشان می دهد.
سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص شده در این تصویر برای معامله گرانی که تحولات بازار را دنبال می کنند بسیار حائز اهمیت است.
- حمایت: 7015 (S1)، 6715 (S2)، 6490 (S3).
- مقاومت: 7250 (R1)، 7500 (R2)، 7750 (R3).
نمودار روزانه GBP/USD
تحلیل تکنیکال جفت ارز پوند به دلار در نمودار روزانه و واکنش آن به سطوح قیمتی در تصویر زیر قابل مشاهده است.
تثبیت قیمت در این محدوده نشان دهنده بلاتکلیفی بازار و انتظار برای محرک های بنیادی جدید در روزهای آتی است.
- حمایت: 1.3385 (S1)، 1.3175 (S2)، 1.3010 (S3).
- مقاومت: 1.3590 (R1)، 1.3790 (R2)، 1.3980 (R3).
در نهایت، بازارهای مالی در وضعیت حساسی قرار دارند که در آن ترکیبی از داده های اقتصادی کلان و اخبار سیاسی، جهت حرکت دارایی ها را تعیین می کند. آگاهی از تغییرات لحظه ای در این حوزه ها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری درست و مدیریت ریسک در مواجهه با نوسانات احتمالی ضروری است.
