گزارش اشتغال ماه فروردین-اردیبهشت آمریکا و تاثیر اخبار بر بازارهای مالی
دیروز دلار آمریکا در بازار ارز کمی رشد کرد، چرا که تنش های دوباره بین آمریکا و ایران باعث هجوم سرمایه ها به سمت دارایی های امن شد. با وجود جایگاه دلار به عنوان یک دارایی امن، ما روی تاثیر اخبار بر بازارهای مالی ناشی از انتشار گزارش اشتغال ماه فروردین-اردیبهشت آمریکا در امروز تمرکز داریم. در همین راستا، بررسی تحلیل داده های اشتغال آمریکا می تواند دید بهتری از جهت گیری احتمالی بازار بدهد. انتظار می رود عدد NFP به طور قابل توجهی کاهش یابد، در حالی که نرخ بیکاری ثابت بماند. اگر آمار و ارقام واقعی نشان دهنده بازار کار قوی تر از حد انتظار در آمریکا باشد، ممکن است شاهد حمایت از دلار باشیم.
نوسان قیمت نفت پس از درگیری های جدید
قیمت نفت دیروز با بالا گرفتن موقت تنش ها بین آمریکا و ایران، کمی افزایش یافت. این نوسانات نشان دهنده تاثیر اخبار بر بازارهای مالی جهانی است. با این حال، رئیس جمهور ترامپ سعی کرد شدت گرفتن تنش ها را کم اهمیت جلوه دهد و به همین خاطر رشد قیمت نفت عمر کوتاهی داشت. ما هنوز فکر می کنیم که بازار روی راه حل دیپلماتیک احتمالی برای این بحران حساب می کند و کنفرانس خبری رئیس جمهور ترامپ در ساعات آینده را زیر نظر داریم.
تردید گاوهای بازار سهام آمریکا و تاثیر اخبار بر بازارهای مالی
تنش های دوباره در درگیری آمریکا و ایران باعث افت بازارهای سهام آمریکا شد، چون بلاتکلیفی در بازار به وجود آمد. تاثیر اخبار بر بازارهای مالی سهام در چنین شرایطی ملموس است. انتظار داریم وضعیت آرام شود و اعتماد به بازار برگردد که این موضوع از سهام آمریکا حمایت خواهد کرد. با این حال، انتشار گزارش اشتغال فروردین-اردیبهشت آمریکا در اواخر امروز را هم زیر نظر داریم؛ چرا که بازار کار قوی تر از حد انتظار ممکن است بر بازارهای سهام آمریکا فشار وارد کند.
اصلاح رو به پایین بیت کوین
به نظر می رسد بیت کوین پیش از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در اواخر امروز، در حال اصلاح رو به پایین است. شروع دوباره تنش ها باعث ایجاد موجی از عدم قطعیت در بازارها شد که احتمالا روی بازار کریپتو هم تاثیر گذاشته است. این وضعیت نشانگر تاثیر اخبار بر بازارهای مالی دیجیتال نیز هست. همچنین اشاره می کنیم که سیلور (Saylor) از شرکت استراتژی دوباره تکرار کرد که بیت کوین هایشان را نخواهند فروخت، اما به نظر می رسد بازار در این مورد تردید دارد. در کل، ما ریزش فعلی BTC را عمدتا تکنیکال می بینیم.
دیگر رویدادهای مهم امروز
امروز آمار تولیدات صنعتی آلمان برای اسفند-فروردین، قیمت مسکن هالیفاکس بریتانیا برای فروردین-اردیبهشت، داده های اشتغال کانادا برای فروردین-اردیبهشت و شاخص اولیه اعتماد مصرف کننده UoM آمریکا برای اردیبهشت-خرداد منتشر می شود. این رویدادها نقش مهمی در تغییرات تاثیر اخبار بر بازارهای مالی ایفا می کنند. از نظر پولی هم لاگارد، دی گویندوس و اشنابل از بانک مرکزی اروپا، بریدن و بیلی از بانک مرکزی انگلیس و کوک از فدرال رزرو سخنرانی خواهند داشت. در جلسه معاملاتی آسیایی روز دوشنبه هم شاهد انتشار شاخص های تورم چین برای ماه فروردین-اردیبهشت خواهیم بود.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشت
جفت ارز USD/CAD دیروز صعود کرد، اما همچنان در محدوده ای که توسط خط مقاومت 1.3720 (R1) و سطح حمایتی 1.3550 (S1) تعیین شده بود، باقی ماند. از آنجایی که حرکت قیمت USD/CAD خط روند نزولی را شکست، ما دیدگاه نزولی خود را فعلا به یک حرکت خنثی (رنج) تغییر می دهیم. اشاره می کنیم که اندیکاتور RSI بالا رفته و به عدد 50 نزدیک شده که نشان دهنده کاهش فشار فروش در این جفت ارز است.
با این حال، انتشار همزمان داده های اشتغال آمریکا و کانادا برای ماه فروردین-اردیبهشت می تواند جهت حرکت این جفت ارز را بسته به آمار منتشر شده تغییر دهد. تاثیر اخبار بر بازارهای مالی در این مورد به وضوح مشهود است. اگر فروشندگان دوباره کنترل را در دست بگیرند، ممکن است شاهد شکست سطح حمایتی 1.3550 (S1) و حرکت به سمت سطح 1.3420 (S2) باشیم. اما اگر خریداران بر بازار مسلط شوند، احتمال شکست خط مقاومتی 1.3720 (R1) و هدف گذاری برای سطح 1.3880 (R2) وجود دارد.
شاخص نزدک دیروز مردد بود، اما در جلسه آسیایی امروز به صعود خود ادامه داد و خط مقاومت 28750 (R1) را لمس کرد. ما دیدگاه صعودی دیروز را برای این شاخص حفظ می کنیم و تا زمانی که خط روند صعودی شکسته نشود، بر این باور خواهیم بود. اگر خریداران همچنان قدرت را در دست داشته باشند، ممکن است شاهد شکست خط مقاومتی 28750 (R1) و حرکت به سمت سطح 30000 (R2) باشیم. در مقابل، اگر فروشندگان کنترل را به دست بگیرند، ابتدا خط روند صعودی مذکور شکسته خواهد شد و در ادامه با عبور از سطح حمایتی 27500 (S1)، هدف بعدی سطح 26250 (S2) خواهد بود.
در ادامه، نموداری را مشاهده می کنید که چگونگی واکنش قیمت ها به سرخط خبرهای مهم را به تصویر می کشد.
این بازنمایی گرافیکی به خوبی نشان می دهد که معامله گران چگونه با انتشار هر خبر، موقعیت های خود را در بازار تغییر می دهند.
نمودار روزانه USD/CAD
تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا در بازه زمانی روزانه، سطوح کلیدی ورود و خروج را مشخص می کند.
بررسی دقیق این نمودار به معامله گران کمک می کند تا نقاط حمایتی و مقاومتی معتبر را برای مدیریت ریسک بهتر شناسایی کنند.
- حمایت ها: 1.3550 (S1)، 1.3420 (S2)، 1.3285 (S3).
- مقاومت ها: 1.3720 (R1)، 1.3880 (R2)، 1.4020 (R3).
نمودار روزانه نقدی US 100
- حمایت ها: 27500 (S1)، 26250 (S2)، 25375 (S3).
- مقاومت ها: 28750 (R1)، 30000 (R2)، 31250 (R3).
در نهایت، مشاهده کردیم که مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده اند تا شرایطی پیچیده در بازارهای جهانی ایجاد کنند. از گزارش های مهم اشتغال گرفته تا تنش های ژئوپلیتیک، هر متغیری می تواند مسیر حرکت دارایی ها را در کوتاه مدت تغییر دهد. معامله گران باید با حفظ انضباط و زیر نظر داشتن تقویم اقتصادی، خود را برای سناریوهای مختلف و نوسانات ناشی از اخبار آماده نگه دارند.
