با انتشار خبر غافلگیرکننده مبنی بر اینکه ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد، بازارهای جهانی با موجی از خوش بینی مواجه شدند که منجر به بهبود وضعیت سهام و ارزهای دیجیتال شد؛ در همین حال معامله گران بر داده های تورمی آمریکا، تصمیمات نرخ بهره بانک های مرکزی ژاپن و ترکیه و گزارش های مالی شرکت های بزرگی همچون اینتل تمرکز کرده اند.
ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد؛ تعلیق تعرفه ها علیه اروپایی ها
اعلامیه اخیر کاخ سفید مبنی بر اینکه ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد، تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشت. این اقدام با توجه به احتمال توافقات جدید صورت گرفته و بازتاب های مثبتی را در پی داشته است.
پس از اخبار مثبت، ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد و وضع تعرفه ها علیه اروپایی ها به تعویق افتاد، چون احتمال توافق بر سر گرینلند مطرح شده. این اتفاق باعث شد جو بازار بهتر شود و از دارایی های پرریسک تر حمایت کند، که سهام آمریکا بخشی از ضررهای روز سه شنبه را جبران کرده و روند نزولی که پیش تر تحت تاثیر دلایل اصلی سقوط بیت کوین و سه عامل کلیدی قرار داشت، متوقف شود.
توقف این تعرفه ها نشان دهنده تغییر احتمالی در سیاست های تجاری است که می تواند بر روند جهانی اقتصاد تاثیر بگذارد. در این میان، تحلیلگران با دقت روند بازار را پس از تصمیم ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد، دنبال می کنند.
نگاه ها به نرخ نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه ماهه سوم و نرخ های PCE ماه دسامبر (آذر/دی)
همزمان با انتشار این اخبار اقتصادی و در شرایطی که ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد، نگاه ها به نرخ نهایی GDP آمریکا برای سه ماهه سوم میلادی و نرخ های PCE برای ماه دسامبر جلب شده است. شتاب گرفتن احتمالی این آمار می تونه به معنی رشد سریع تر اقتصاد آمریکا و مقاومت فشارهای تورمی باشه؛ اتفاقی که ممکنه قصد فدرال رزرو برای نگه داشتن نرخ بهره در سطوح فعلی رو برای مدت طولانی تری جدی تر کنه و در نتیجه از دلار حمایت کرده و روی قیمت طلا و سهام آمریکا فشار بیاره.
تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در مورد نرخ بهره
بانک مرکزی ژاپن قراره در جلسه آسیایی فردا تصمیمش رو درباره نرخ بهره اعلام کنه و خیلیا انتظار دارن که نرخ ها رو تغییر نده. اگه واقعا این طور بشه، که سناریوی اصلی ما هم هست، توجه بازار به بیانیه های آتی بانک جلب می شه و اگه لحن شون از حد انتظار تهاجمی تر (Hawkish) باشه، می تونه از ین ژاپن حمایت کنه.
صعود دلار استرالیا با انتشار داده های اشتغال قوی تر از حد انتظار
دلار استرالیا در جلسه آسیایی امروز صعود کرد، چون داده های اشتغال ماه دسامبر (آذر/دی) نشون داد که بازار کار استرالیا داغ تر از حد انتظار بوده. این گزارش می تونه انتظار بازار رو برای ثابت موندن نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در طول سال تقویت کنه.
تمرکز بر گزارش سوددهی اینتل
قیمت سهام اینتل دیروز حدود 9٪ جهش کرد و امروز هم انتشار گزارش سوددهی این شرکت رو دنبال می کنیم. ارقام احتمالی بهتر از انتظار برای سود هر سهم (EPS) و درآمد، اگه با یه چشم انداز آینده نگرانه خوش بینانه همراه بشه، می تونه حمایت بیشتری از قیمت سهم ایجاد کنه.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشت
در ادامه، به بررسی نمودارهای کلیدی می پردازیم که عملکرد بازارها را پس از خبر اینکه ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد و سایر تحولات اقتصادی نشان می دهند. این تحلیل ها به درک بهتر روند بازار کمک خواهد کرد.
قیمت سهام اینتل دیروز تقریبا 9٪ رشد کرد و خط مقاومت 50.30 (S1) رو قاطعانه شکست که حالا تبدیل به حمایت شده. تا زمانی که خط روند صعودی که قیمت رو هدایت می کنه پابرجا باشه، ما دیدگاه صعودیمون رو حفظ می کنیم. البته دقت کنین که حرکت قیمت اینتل به منطقه اشباع خرید رسیده و به نظر می رسه برای یه اصلاح رو به پایین آماده ست. اگه خریدارها کنترل بازار رو حفظ کنن، ممکنه ببینیم قیمت سهام اینتل خط مقاومت 56.15 (R1) رو می شکنه و به سمت سطح 63.80 (R2) حرکت می کنه. اگه فروشنده ها قدرت رو به دست بگیرن، که فعلا بعید می دونیم، ممکنه قیمت از خط حمایت 50.30 (S1)، خط روند صعودی مذکور و مانع حمایتی 43.85 (S2) عبور کنه و راه برای رسیدن به سطح 39.55 (S3) باز بشه.
جفت ارز USD/JPY در طول جلسه آسیایی امروز کمی بالاتر رفت، اما فعلا به نظر می رسه درست بالای خط حمایت 157.80 (S1) باقی مونده و تمایلات صعودیش چندان متقاعدکننده نیست. با این حال، ما دیدگاه صعودیمون رو حفظ می کنیم چون حرکت این جفت ارز همچنان به خط روند صعودی احترام می ذاره و اندیکاتور RSI هم نشون دهنده تمایل صعودی بازاره. اگه خریدارها کنترل رو حفظ کنن، ممکنه ببینیم جفت ارز خط مقاومت 161.90 (R1) رو هدف قرار می ده. اگه فروشنده ها قدرت رو به دست بگیرن، که فعلا بعید می دونیم، ممکنه ببینیم USD/JPY خط روند صعودی و خط حمایت 157.80 (S1) رو قاطعانه می شکنه و به سمت سطح حمایتی 0.6375 (S2) پایین میره.
سایر نکات مهم امروز
علاوه بر اینکه ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد و تاثیرات آن بر بازارها مشهود بود، امروز تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه، شاخص کسب وکار ماه ژانویه (دی/بهمن) کانادا، آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا و ذخایر نفت خام هفتگی EIA رو داریم، و در ادامه هم نرخ CPI نیوزیلند برای سه ماهه چهارم میلادی منتشر می شه. در جلسه آسیایی فردا، آمار مقدماتی PMI ماه ژانویه ژاپن و استرالیا و همچنین نرخ CPI ماه دسامبر ژاپن رو خواهیم داشت.
به طور کلی، روزهای اخیر با تحولات مهمی همراه بود، از جمله اینکه ترامپ تعرفه ها را متوقف کرد و این رویدادها بر بازارهای جهانی تاثیرات قابل توجهی گذاشتند.
در ادامه تقویم اقتصادی رو می بینیم
در این بخش جزئیات مربوط به زمان بندی رویدادهای مهم اقتصادی امروز را مشاهده می کنید که برای معامله گران بسیار حیاتی است.
این تقویم شامل داده هایی است که می تواند نوسانات لحظه ای شدیدی در بازارهای جفت ارز و کالاهای اساسی ایجاد نماید.
نمودار روزانه اینتل
تحلیل تکنیکال زیر روند قیمتی سهام شرکت اینتل را در تایم فریم روزانه و واکنش به سطوح حمایتی نشان می دهد.
همان طور که در تصویر مشخص است، قیمت در یک کانال صعودی قرار گرفته و برای ادامه حرکت به سمت مقاومت های بالاتر تلاش می کند.
- حمایت: 50.30 (S1)، 43.85 (S2)، 39.55 (S3).
- مقاومت: 56.15 (R1)، 63.80 (R2)، 69.15 (R3).
نمودار روزانه USD/JPY
در نمودار جفت ارز دلار به ین ژاپن، موقعیت قیمت نسبت به میانگین های متحرک و سطوح روانی کلیدی قابل بررسی است.
تصویر فوق نشان دهنده احترام قیمت به خط روند صعودی است که می تواند مبنای تصمیم گیری معامله گران در جلسات آتی باشد.
- حمایت: 157.80 (S1)، 154.30 (S2)، 151.50 (S3).
- مقاومت: 161.90 (R1)، 165.00 (R2)، 168.00 (R3).
تحولات اخیر در سیاست های تجاری ایالات متحده و داده های کلان اقتصادی نشان دهنده دوره ای از عدم قطعیت و در عین حال فرصت های جدید برای سرمایه گذاران است. پایش دقیق تصمیمات بانک های مرکزی و عملکرد غول های تکنولوژی در کنار مدیریت ریسک، کلید موفقیت در این بازارهای پرنوسان خواهد بود.
