این گزارش به بررسی نوسانات اخیر دلار، طلا، نفت و بیت کوین در آستانه انتشار داده های کلیدی اقتصادی و تاثیر تورم آمریکا بر بازار می پردازد.
دلار همچنان در بازار فارکس تحت حمایته
دلار در بازار فارکس همچنان مورد حمایت قرار گرفت، چون امیدها برای یک راهکار دیپلماتیک احتمالی در درگیری های آمریکا داره کمرنگ می شه. در عمل، دلار همچنان به جذب سرمایه های امن (Safe Haven) ادامه می ده. امروز ما روی انتشار نرخ های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا برای ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) تمرکز داریم و شتاب گرفتنِ بیش از حد انتظارِ این نرخ ها می تونه حمایت بیشتری از دلار بکنه. این موضوع همچنین می تواند بر تاثیر تورم آمریکا بر بازار کلی تاثیر بگذارد. همچنین در بازار فارکس، شاهد تضعیف پوند در کل بازار هستیم؛ چون همون طور که در گزارش دیروز اشاره شد، به نظر می رسه سیاست های بریتانیا داره به عدم قطعیت ها دامن می زنه.
تاثیر تورم آمریکا بر بازار سهام و اصلاحات احتمالی
شاخص های بازار سهام آمریکا در معاملات امروز آسیا در حال اصلاح رو به پایین هستن که تا حدی قابل پیش بینی بود. با این حال، ما همچنان انتظارات بازار برای تکنولوژی هوش مصنوعی رو کلید اصلی مسیر حرکت اون ها می دونیم و بهبود احتمالی احساسات بازار می تونه باعث بشه سهام های آمریکا دوباره سبزپوش بشن. همچنین انتشار نرخ های CPI ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) رو زیر نظر داریم که شتاب گرفتنِ بیش از حد انتظارِ این نرخ ها می تونه روی سهام های آمریکا فشار بیاره و بر تاثیر تورم آمریکا بر بازار سهام بیافزاید.
قیمت نفت در مسیر افزایش
همون طور که انتظار می رفت، شکست مذاکرات ایران و آمریکا، نگرانی های بازار رو بابت طولانی شدن احتمالی درگیری ها و پیامدهای منفی اون روی بخش عرضه در بازار بین المللی نفت افزایش داد. اگه ببینیم که نگرانی های بازار بیشتر شده، ممکنه شاهد افزایش بیشتر قیمت نفت باشیم. این افزایش قیمت می تواند یکی از ابعاد تاثیر تورم آمریکا بر بازار جهانی انرژی باشد.
تاثیر تورم آمریکا بر بازار طلا
طلا با وجود اینکه کمی کاهش قیمت داشت، اما نسبتا ثابت موند. ما هنوز همبستگی منفی بین طلا و دلار رو فعال می بینیم، بنابراین هرگونه تقویت بیشتر دلار می تونه تمایلات نزولی رو برای این فلز گرانبها تقویت کنه. همچنین انتشار نرخ های CPI آوریل (فروردین/اردیبهشت) رو به عنوان یک محرک احتمالی برای قیمت طلا زیر نظر داریم؛ در همین راستا بررسی تحلیل و پیش بینی جامع طلا در کنار شتاب گرفتنِ قابل توجه این نرخ ها می تونه روی قیمت طلا فشار بیاره و تاثیر تورم آمریکا بر بازار این فلز گرانبها را نشان دهد.
بیت کوین هم ثابت مونده
بیت کوین هم نسبتا ثابت مونده و به نظر می رسه در حال حاضر خبر مهمی روی اون تاثیر نذاشته. اگه ببینیم که احساسات بازار به سمت احتیاط بیشتر می ره، ممکنه شاهد کاهش قیمت بیت کوین باشیم، حتی در شرایطی که تاثیر تورم آمریکا بر بازار ارزهای دیجیتال هنوز به وضوح مشخص نیست.
سایر نکات مهم امروز
امروز نرخ های نهایی HICP آلمان برای ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) و شاخص های ZEW برای ماه می (اردیبهشت/خرداد) منتشر می شه و در ادامه، آمار هفتگی ذخایر نفت خام API آمریکا رو خواهیم داشت. در معاملات فردا در آسیا هم، انتشار تراز حساب جاری ژاپن برای ماه مارس (اسفند/فروردین) و شاخص قیمت دستمزد استرالیا برای سه ماهه اول سال رو مد نظر داریم.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشته باشین
جفت ارز USD/JPY در معاملات امروز آسیا کمی بالا رفت و مرز مقاومت 157.60 (R1) رو لمس کرد. در حال حاضر، با توجه به اینکه اندیکاتور RSI همچنان درست زیر عدد 50 قرار داره، پیش بینی ما اینه که حرکت ساید (جانبی) این جفت ارز ادامه پیدا کنه. برای اینکه یک چشم انداز صعودی ایجاد بشه، نیازه که قیمت USD/JPY بتونه خط مقاومت 157.60 (R1) رو به طور واضح بشکنه و هدف بعدی اون سطح مقاومتی 159.85 (R2) باشه. اما اگه فروشنده ها کنترل بازار رو به دست بگیرن، ممکنه ببینیم که USD/JPY مسیرش رو تغییر می ده و به سمت خط حمایتی 154.30 (S1) می ره و یا حتی اون رو می شکنه. این نوسانات نیز می تواند تا حدی متاثر از تاثیر تورم آمریکا بر بازار ارز باشد.
قیمت نفت WTI در معاملات امروز آسیا بالا رفت و دوباره تلاشی برای شکستن خط مقاومت 100.90 (R1) داشت. ناکامی قیمت این کالا در شکستن واضح R1، باعث می شه که در مرحله فعلی چشم انداز صعودی نداشته باشه، بنابراین ما همچنان بر این باوریم که حرکت قیمت این کالا به صورت ساید (جانبی) ادامه پیدا می کنه. اندیکاتور RSI کمی از عدد 50 عبور کرده، اما هنوز برای تایید یک چشم انداز صعودی احتمالی در روند قیمت WTI متقاعدکننده نیست. اگه خرس های بازار (فروشنده ها) برتری پیدا کنن، ممکمه ببینیم قیمت WTI خط حمایتی 93.80 (S1) رو می شکنه و به سمت سطح حمایتی 87.10 (S2) حرکت می کنه. در مقابل، اگه گاوهای بازار (خریدارها) کنترل رو به دست بگیرن، ممکمه ببینیم قیمت WTI خط مقاومت 100.90 (R1) رو می شکنه و هدف بعدی اون سطح 107.00 (R2) خواهد بود.
در تصویر زیر، نگاهی کلی به وضعیت فعلی بازارهای جهانی و روندهای حاکم بر شاخص های اصلی داریم که همبستگی میان دارایی های مختلف را نشان می دهد.
تحولات قیمت ها در بازارهای مختلف نشان دهنده انتظار معامله گران برای دریافت سیگنال های جدید از اقتصاد ایالات متحده است.
نمودار روزانه USD/JPY
نمودار تکنیکال جفت ارز دلار به ین در ادامه آورده شده است که نشان دهنده واکنش قیمت به سطوح کلیدی و مقاومت های پیش رو می باشد.
این چارت به خوبی محدوده نوسان فعلی دلار در برابر ین ژاپن و پتانسیل های حرکتی آن را در ساعات آینده به تصویر می کشد.
- حمایت: 157.60 (S1)، 152.10 (S2)، 149.55 (S3).
- مقاومت: 157.60 (R1)، 159.85 (R2)، 161.90 (R3).
نمودار روزانه WTI
وضعیت قیمت نفت خام در تایم فریم روزانه نوسانات شدیدی را نشان می دهد که می توانید جزئیات آن را در نمودار زیر مشاهده کنید.
محدوده معاملاتی فعلی نفت و سطوح حمایتی و مقاومتی آن برای تصمیم گیری معامله گران این بخش در تصویر بالا مشخص شده است.
- حمایت: 93.80 (S1)، 87.10 (S2)، 82.00 (S3).
- مقاومت: 100.90 (R1)، 107.00 (R2)، 112.70 (R3).
با توجه به داده های پیش رو، بازارها در وضعیتی حساس قرار دارند و چشم انداز آینده بستگی زیادی به اعداد نهایی نرخ تورم خواهد داشت. معامله گران باید با مدیریت ریسک دقیق، نوسانات احتمالی را زیر نظر بگیرند تا از فرصت های پیش آمده در بازارهای فارکس، سهام و کالا به نحو احسن استفاده کنند.
