تبعات حملات ایران افزایش قیمت نفت بر بازارهای جهانی و نفت خام

تشدید تنش های ژئوپلیتیک در خلیج فارس و حملات ایران افزایش قیمت نفت را به دنبال داشته که این موضوع علاوه بر تقویت جایگاه دلار به عنوان پناهگاه امن، فشارهای نزولی بر بازار سهام و بیت کوین اعمال کرده است.

حمله به نفت کش ها و حملات ایران افزایش قیمت نفت

حملات ایران به نفت کش های آمریکایی و اروپایی نشون دهنده تشدید درگیری بین آمریکا و ایرانه، زیرا بحران ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی شده و کشتی های تجاری به طور فعال هدف قرار می گیرن. تحولات اخیر ممکنه تردد از تنگه هرمز رو محدود یا حتی کاملا متوقف کنه. در کل، این حملات باعث شد دوباره نگرانی های بازار در مورد بخش عرضه نفت در سطح بین المللی بالا بره و و حملات ایران افزایش قیمت نفت رو رقم بزنه؛ اگه این نگرانی ها بیشتر بشه، ممکنه قیمت ها حتی بالاتر هم بره. تاثیر این رویدادها بر قیمت ها در نهایت می تواند به پدید آمدن پدیده حملات ایران افزایش قیمت نفت منجر شود.

گاوهای دلار همچنان اعتمادبه نفس شون رو حفظ کردن

دلار دیروز در تمامی بازارها رشد کرد که نشون دهنده قدرت گرفتن این ارز بود. در سطح کلان، نرخ تورم (CPI) آمریکا برای فوریه (بهمن – اسفند 1404) بدون تغییر باقی موند که تقریبا طبق انتظار بود و نوسان کمی در بازار ایجاد کرد. با این حال، حملات به کشتی ها در خلیج فارس باعث شد ویژگی «پناهگاه امن» بودنِ دلار دوباره فعال بشه و ارزشش رو بالا ببره. در عین حال، افزایش قیمت نفت ناشی از حملات ایران افزایش قیمت نفت هم نگرانی ها در مورد فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا رو دوباره زنده کرد که این هم از دلار حمایت کرد.

رویکرد محتاطانه بازار روی سهام آمریکا سنگینی می کنه

دیروز سهام آمریکا قرمزپوش بود چون حس احتیاط در بازار بیشتر شد. حملات ایران به کشتی ها نه تنها بلاتکلیفی رو بیشتر کرد، بلکه نشان داد که حملات ایران افزایش قیمت نفت را در پی دارد و روی تصمیمات فدرال رزرو و فضای کسب وکار آمریکا هم اثر گذاشت. اگه نگرانی های بازار شدت پیدا کنه، ممکنه قیمت سهام آمریکا حتی بیشتر از این هم پایین بیاد.

حس احتیاط بازار، بیت کوین رو به زیر 70 هزار دلار کشوند

با توجه به ماهیت ریسکی ارزهای دیجیتال، بالا رفتن قیمت نفت ناشی از حملات ایران افزایش قیمت نفت باعث کاهش قیمت بیت کوین شد. در مجموع، حرکت قیمتی این رمزارز در محدوده رِنجی که از اواخر ژانویه (دی – بهمن 1404) شروع شده بود، باقی موند. اما اگه جو بازار محتاطانه تر بشه، ممکنه شاهد عقب نشینی بیشتر قیمت بیت کوین باشیم.

دیگر نکات مهم امروز

امروز شاخص های تورم سوئد برای فوریه (بهمن – اسفند 1404)، تصمیم بانک مرکزی ترکیه در مورد نرخ بهره، آمار پروانه های ساختمانی و شروع ساخت وساز مسکن آمریکا برای ژانویه (دی – بهمن 1404)، و همچنین آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا رو داریم. در مورد کانادا هم داده های پروانه های ساختمانی و تراز تجاری برای ژانویه منتشر می شه. در سطح پولی هم معامله گران پوند به سخنرانی بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE) توجه دارن و در سمت آمریکا هم بومن، نایب رئیس فدرال رزرو صحبت می کنه.

نمودارهایی که باید زیر نظر داشت

جفت ارز دلار/ین (USD/JPY) دیروز صعودی بود و خط مقاومت 157.90 (S1) رو که حالا به حمایت تبدیل شده، به وضوح شکست. صعود این جفت ارز می تونه خطرناک باشه، چون ممکنه باعث بشه ژاپن برای نجات دادن «ین» وارد عمل بشه. با توجه به اینکه خط روند صعودی همچنان پابرجاست و شاخص RSI هم به عدد 70 نزدیک شده، ما همچنان به این جفت ارز خوش بین هستیم که نشون دهنده تقویت حس صعودی در بازاره. اگه خریدارها همچنان کنترل رو در دست داشته باشن، ممکنه ببینیم که قیمت خط 159.45 (R1) رو می شکنه و به سمت سطح 161.90 (R2) حرکت می کنه. برای اینکه دیدگاه ما نزولی بشه، لازمه که USD/JPY تغییر جهت بده، خط 157.90 (S1) رو بشکنه و به سمت سطح 154.30 (S2) پایین بره.

نمودارهای روزانه WTI و تاثیر حملات ایران افزایش قیمت نفت

قیمت نفت خام (WTI) دیروز افزایش یافت و سطح مقاومتی 87.10 (S1) رو شکست که الان تبدیل به حمایت شده؛ حتی در طول جلسه معاملاتی آسیا به قیمت 96 دلار در هر بشکه (حدود 159 لیتر) هم رسید. با توجه به اینکه خط روند صعودی دست نخورده باقی مونده، ما همچنان دیدگاه صعودی به نفت داریم و معتقدیم حملات ایران افزایش قیمت نفت را توجیه می کند.

اما این رو هم بگیم که با توجه به سطح بالای شاخص RSI، قیمت در وضعیت اشباع خرید قرار داره و ممکنه نسبت به اصلاح قیمت حساس باشه. اگه خریدارها همچنان کنترل روند WTI رو در دست داشته باشن، ممکنه ببینیم که قیمت خط مقاومت 93.90 (R1) رو می شکنه و به سمت سطح 97.35 (R2) حرکت می کنه. برای اینکه دیدگاه ما نزولی بشه، اول باید خط روند صعودی شکسته بشه تا سیگنال توقف حرکت صعودی صادر بشه و بعد از اون با شکستن حمایت 87.10 (S1) و حتی 83.85 (S2)، قیمت پایین تر بره.

تقویم اقتصادی در ادامه

در ادامه، نگاهی به تقویم اقتصادی و رویدادهای مهم پیش رو می اندازیم که می تواند نوسانات بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

این جدول زمان بندی انتشار داده های کلیدی را نشان می دهد که معامله گران برای پیش بینی جهت حرکت جفت ارزها به آن استناد می کنند.

نمودار روزانه USD/JPY

نمودار زیر روند حرکتی جفت ارز دلار در برابر ین ژاپن را به خوبی نمایش می دهد که در روزهای اخیر با نوسانات شدیدی همراه بوده است.

سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص شده در این نمودار، محدوده های کلیدی بازگشت یا تداوم روند را برای تریدرها آشکار می سازد.

• حمایت: 157.90 (S1)، 154.30 (S2)، 152.10 (S3).
• مقاومت: 159.45 (R1)، 161.90 (R2)، 164.45 (R3).

نمودار روزانه WTI

در این قسمت، تحلیل تکنیکال نفت خام تگزاس غربی (WTI) و شکست سطوح مقاومتی در پی تنش های خاورمیانه را مشاهده می کنید.

این تصویر به وضوح نشان می دهد که چگونه قیمت نفت پس از رویدادهای اخیر توانسته است گارد صعودی خود را در بازارهای جهانی حفظ کند.

• حمایت: 87.10 (S1)، 83.85 (S2)، 80.00 (S3).
• مقاومت: 93.90 (R1)، 97.35 (R2)، 100.90 (R3).

تحولات اخیر در بازارهای جهانی نشان داد که چگونه تنش های ژئوپلیتیک می تواند به سرعت معادلات اقتصادی را تغییر دهد. از افزایش قیمت انرژی تا نوسانات شدید در بازار فارکس و رمزارزها، همگی تحت تاثیر نااطمینانی های جاری هستند. معامله گران باید با دقت سطوح تکنیکال و اخبار سیاسی را دنبال کنند تا در این فضای متلاطم، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ نمایند.

Iranian attacks on vessels intensify the market’s cautious sentiment