- پوند استرلینگ نوسانات دوطرفه ای را در برابر دلار آمریکا تجربه کرد و بار دیگر نتوانست بالای 1.3600 تثبیت شود.
- پوند/دلار آمریکا در انتظار گزارش های اولیه PMI کسب وکار آمریکا/بریتانیا، پیش از اعلام نرخ تورم PCE آمریکا است.
- از نظر فنی، پوند/دلار آمریکا تا زمانی که RSI روزانه بالای خط میانی باقی بماند، یک معامله «خرید در افت» محسوب می شود.
پوند استرلینگ (GBP) هفته ای پرحادثه و پرنوسان را در برابر دلار آمریکا (USD) پشت سر گذاشت، زیرا بازارها تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا (Fed) و بانک مرکزی انگلستان (BoE) را ارزیابی کردند. در این مقاله به تحلیل و پیش بینی پوند دلار خواهیم پرداخت.
پوند استرلینگ سودهای هفتگی خود را معکوس کرد
با وجود اینکه این هفته تحت تسلط داده های شغلی و تورم با تأثیر بالا از بریتانیا (UK) بود، عامل اصلی حرکت قیمت پوند/دلار آمریکا، دلار آمریکا و احساسات پیرامون چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باقی ماند.
این هفته با تمدید روند نزولی دلار آمریکا آغاز شد، زیرا بازارها تقریباً سه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را به دلیل افزایش خطرات رکود تورمی در اقتصاد ایالات متحده (US) پیش بینی کرده بودند.
این موضوع، همراه با بالاترین نرخ تورم در بریتانیا از دی 1402، این جفت ارز را بالاتر از منطقه 1.3650 سوق داد و مطابق با تحلیل و پیش بینی پوند دلار، پیش از اینکه در واکنش ناگهانی به اعلامیه های سیاست فدرال رزرو به بالاترین سطح 11 هفته اخیر در 1.3723 برسد.
اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سالانه در مرداد ماه 3.8 درصد افزایش یافته که کمتر از برآوردهای 3.9 درصدی بود. این رقم به وضوح بالاتر از هدف تورمی 2 درصدی بانک مرکزی انگلستان بود.
در همین حال، داده های بازار کار بریتانیا که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد که رشد سالانه متوسط درآمدها به استثنای پاداش در سه ماه منتهی به تیر ماه از 5 درصد قبلی به 4.8 درصد کاهش یافته است، در حالی که نرخ بیکاری بدون تغییر در 4.7 درصد باقی ماند؛ هر دو رقم با برآوردهای تحلیلگران مطابقت داشت.
فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ ها را به میزان 25 واحد پایه (bps) کاهش داد، در حالی که خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP)، که نمودار «دات پلات» نامیده می شود، نشان داد که سیاست گذاران فدرال رزرو دو کاهش نرخ اضافی دیگر را برای امسال پیش بینی می کنند.
با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سیاست پولی، رویکردی محتاطانه در مورد تسهیل سیاست های بیشتر اتخاذ کرد. پاول این کاهش نرخ را یک اقدام سیاست مدیریت ریسک نامید و بر موضع «جلسه به جلسه» بانک تأکید کرد.
دلار آمریکا پس از اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو به پایین ترین سطح سه و نیم سال اخیر در برابر شش رقیب اصلی خود سقوط کرد، اما به سرعت تغییر مسیر داد و با اطمینان بخشی پاول به شدت بهبود یافت. این تحولات بر تحلیل و پیش بینی پوند دلار تاثیرگذار بود و متعاقباً، این جفت ارز از بالاترین سطح بیش از دو ماهه خود پایین آمد و روند نزولی اصلاحی خود را در بقیه هفته به سمت 1.3500 گسترش داد.
توقف محتاطانه بانک مرکزی انگلستان در روز پنجشنبه نیز نتوانست روز را برای پوند استرلینگ نجات دهد، زیرا بهبود دلار آمریکا با انتشار داده های اقتصادی دلگرم کننده از ایالات متحده تقویت شد.
سیاست گذاران بانک مرکزی انگلستان با 7 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف، به حفظ نرخ بهره سیاستی در 4 درصد و همچنین کاهش سرعت سالانه که بانک مرکزی اوراق قرضه خریداری شده از سال 1387 و 1400 را از 100 میلیارد پوند به 70 میلیارد پوند کاهش می دهد، رأی دادند. هیچ تغییری در زبان بیانیه سیاست پولی مشاهده نشد.
در همین حال، داده های روز پنجشنبه نشان داد که درخواست های اولیه برای مزایای بیکاری دولتی 33,000 مورد کاهش یافته و به 231,000 مورد تعدیل فصلی شده برای هفته منتهی به 22 شهریور رسیده است که تا حدی جهش هفته قبل به بالاترین سطح از مهر 1400 را معکوس می کند.
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا در شهریور ماه به 23.2 رسید که جهشی قابل توجه از بهبود برآورد شده 2.3 بود.
روز جمعه، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که خرده فروشی در بریتانیا در مرداد ماه 0.5 درصد قوی تر از حد انتظار افزایش یافته است. پیش بینی ها برای افزایش 0.4 درصدی بود.
فروش سالانه خرده فروشی در همین دوره کمی کاهش یافت و به 0.7 درصد رسید، اگرچه انتظارات 0.6 درصدی را شکست داد. داده های مثبت نتوانست روند نزولی اصلاحی این جفت ارز را متوقف کند.
تمرکز دوباره بر PMIهای آمریکا/بریتانیا و تورم PCE برای تحلیل و پیش بینی پوند دلار
با کنار رفتن نتایج سیاست های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان، تمرکز دوباره بر انتشار داده های اقتصادی مهم از هر دو سوی اقیانوس اطلس است.
سخنرانی های سیاست گذاران فدرال رزرو نیز به دقت در کنار هرگونه تحولات جدید در جبهه ژئوپلیتیک و تجاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
از نظر داده ها، تقویم آمریکا در این هفته نسبتاً شلوغ تر است، زیرا برنامه بریتانیا تنها شامل داده های PMI بخش تولید و خدمات S&P Global در روز سه شنبه است.
روز دوشنبه فاقد هرگونه انتشار داده با تأثیر بالا است، و از این رو، داده های اولیه PMI S&P Global آمریکا و بریتانیا در روز سه شنبه در اوایل هفته با اشتیاق زیادی مورد انتظار خواهد بود.
روز چهارشنبه، فروش خانه های جدید در آمریکا معامله گران را قبل از بازبینی نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه دوم در روز پنجشنبه، که به دنبال آن داده های هفتگی مطالبات بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام و فروش خانه های موجود منتشر می شود، سرگرم خواهد کرد.
شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی اصلی (PCE)، معیار ترجیحی تورم فدرال رزرو، روز جمعه در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
پوند/دلار آمریکا؛ تحلیل و پیش بینی پوند دلار و چشم انداز فنی
برای درک بهتر چشم انداز فنی، نمودار روزانه این جفت ارز را در زیر مشاهده می کنید که سطوح کلیدی را به تصویر می کشد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.
نمودار روزانه برای تحلیل و پیش بینی پوند دلار نشان می دهد که اصلاح پوند/دلار آمریکا از بالاترین سطح 11 هفته اخیر در 1.3726، میانگین متحرک ساده (SMA) 21 روزه در 1.3524 را آزمایش می کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه از خط میانی دفاع می کند.
تا زمانی که سطح 50 حفظ شود، خریداران پوند استرلینگ به یک اصلاح کوتاه مدت امیدوار خواهند بود.
با این حال، آنها باید برای هرگونه بهبود معنی دار، بر اساس بسته شدن کندل روزانه، پذیرش بالای منطقه عرضه 1.3600-1.3620 را پیدا کنند.
بالاترین سطح 13 تیر ماه در 1.3681 هدف بعدی آنها خواهد بود، و پس از آن 1.3788 (بالاترین سطح 10 تیر ماه).
از سوی دیگر، شکست پایدار زیر میانگین متحرک ساده 21 روزه در 1.3524، که برای تحلیل و پیش بینی پوند دلار حیاتی است، حمایت همگرا میان میانگین متحرک ساده 50 روزه و میانگین متحرک ساده 100 روزه نزدیک به 1.3475 را تهدید خواهد کرد.
اگر فشار فروش افزایش یابد، مطابق تحلیل و پیش بینی پوند دلار، یک روند نزولی جدید به سمت پایین ترین سطح شهریور ماه در 1.3333 می تواند در دستور کار باشد.
کاهش های بیشتر می تواند پایین ترین سطح 14 مرداد ماه در 1.3254 را تهدید کند.
در نهایت، حرکت آتی جفت ارز پوند به دلار به شدت به داده های اقتصادی پیش رو، به ویژه گزارش های PMI از هر دو کشور و شاخص تورم PCE آمریکا، بستگی خواهد داشت. معامله گران همچنین سخنرانی های مقامات فدرال رزرو را برای یافتن سرنخ های جدید در مورد سیاست های پولی دنبال خواهند کرد، در حالی که از منظر فنی، سطوح 1.3524 و 1.3475 به عنوان حمایت های حیاتی عمل می کنند.
GBP/USD Weekly Forecast: Pound Sterling’s bullish potential appears intact
