شاخص نزدک-100 با پیش بینی ابری هوش مصنوعی اوراکل و قدرت نیمه هادی ها به رکورد 24,000 رسید. برای درک بهتر تورم و نَسدَک: حرکت بعدی، انتشار CPI اکنون برای صعود یا عقب نشینی کلیدی است.
- پیش بینی ابری هوش مصنوعی اوراکل و رهبری نیمه هادی ها، شاخص نزدک-100 را به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 24,000 رساند.
- انتشار CPI کاتالیزور تعیین کننده ای است؛ داده های نرم احتمالاً حرکت صعودی را تقویت می کنند و داده های بالا خطر برگشت را به همراه دارند.
- چشم انداز فنی نشان می دهد که نزدک در محدوده فشرده 23,703 تا 24,015 قرار دارد و برای صعود یا نزول بر اساس نتایج تورم آماده می شود.
سودآوری و محرک های بخش ها، افزایش ناگهانی نزدک را تغذیه می کنند
رشد شاخص نزدک-100 به محدوده بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 24,000، توسط قدرت بخش ها و انتظارات کلان هدایت می شود. این روند مستقیماً با بحث تورم و نَسدَک: حرکت بعدی مرتبط است:
- گسترش ابر و هوش مصنوعی اوراکل: اوراکل پیش بینی می کند که تا سال 2030، درآمد حاصل از ابر/هوش مصنوعی به 144 میلیارد دلار برسد، با 359% افزایش سال به سال در سفارشات ثبت شده به 455 میلیارد دلار. این موضوع تقاضای نهادی برای زیرساخت هوش مصنوعی/ابر را تأیید می کند.
- رهبری نیمه هادی ها: انویدیا، AMD و TSMC همچنان رشد نزدک را تثبیت می کنند، و راهنمایی های صعودی، موضوع سرمایه گذاری بلندمدت در هوش مصنوعی را تقویت می کند.
- راهنمایی های گسترده تر شرکت ها: چشم انداز مثبت سود هر سهم (EPS) در سراسر اجزای تکنولوژی S&P 500 نشان می دهد که حرکت بخش قوی است.
- عوامل حمایتی کلان: بازارها در آستانه انتشار CPI به سمت سیاست های انبساطی متمایل شده اند، که با PPI کمتر از انتظار (-0.1% در مقابل 0.3% انتظار) و سیگنال های کند شونده نیروی کار از بازنگری سالانه NFP (-911K) حمایت می شود. این موارد در کنار تأثیر تحولات جهانی بر قیمت نفت، چشم انداز کلان را شکل می دهند.
انتظار CPI؛ یک کاتالیزور کلان سرنوشت ساز برای تورم و نَسدَک؛ حرکت بعدی
در زیر، نمودار مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را مشاهده می کنید که تأثیر مستقیم آن بر تصمیمات بازار مورد بررسی قرار می گیرد.
این نمودار نشان دهنده انتظارات بازار از داده های تورم است که به عنوان یک کاتالیزور اصلی برای حرکت بعدی نزدک عمل خواهد کرد.
با توجه به اینکه شاخص CPI آمریکا قرار است پنجشنبه، 20 شهریور در ساعت 8:30 شب به وقت شرق آمریکا منتشر شود، تمام نگاه ها به داده های تورم به عنوان عامل نوسان بعدی و تعیین کننده تورم و نَسدَک: حرکت بعدی معطوف است:
- انتظارات: CPI ماهانه اصلی 0.3% و CPI سالانه اصلی 2.9% پیش بینی می شود. بازارها بر این باورند که انتشار داده های ضعیف تر می تواند زمینه را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در شهریور فراهم کند.
- پیامدها برای نزدک:
- CPI نرم ← حرکت سهام های رشدی را تقویت می کند، صعود صعودی را تأیید کرده و مسیر را به سمت 24,200 – 24,400 باز می کند.
- CPI بالا ← انتظارات کاهش نرخ توسط فدرال رزرو را به تأخیر می اندازد، خطر سودگیری را افزایش داده و نزدک را به سمت مناطق تقاضای 23,600 – 23,700 عقب می کشد.
- لحن موقعیت یابی: حرکت قیمت فعلی نشان دهنده خوش بینی است، اما معامله گران از ریسک دوطرفه حول CPI آگاه هستند — می تواند حرکت را تسریع کند یا باعث عقب نشینی شدید شود.
قبل و بعد؛ چگونه سوگیری صعودی محقق شد
قبل (همانطور که در وبینار پیش بینی تشریح شد)
تصویر زیر، بخشی از وبینار پیش بینی هفتگی بازار را نمایش می دهد که در آن سناریوی صعودی برای نزدک تشریح شده بود.
همانطور که در نقشه راه مشخص است، انتظار می رفت قیمت پس از تثبیت در منطقه تقاضا، به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
در وبینار پیش بینی هفتگی بازار قبلی، سوگیری بر قدرت نزدک بود، به شرطی که منطقه تقاضای 23,650 – 23,700 محکم باقی بماند. این پیش بینی ها برای درک بهتر تورم و نَسدَک: حرکت بعدی حیاتی هستند.
- نقشه راه پیش بینی می کرد که قیمت نقدینگی را بازپس گیرد، ساختار بالای این تقاضا را ایجاد کند و سپس منطقه 23,950 – 24,000 را هدف قرار دهد که بالاترین سطوح تاریخی در آنجا انتظار می رفت.
- انتظار می رفت که ترکیبی از سودآوری قوی شرکت های تکنولوژی و کاهش نگرانی های کلان، کاتالیزور برای صعود باشد.
بعد (سوگیری در حال تحقق)
این نمودار، حرکت واقعی قیمت نزدک را نشان می دهد که دقیقاً مطابق با سناریوی پیش بینی شده در وبینار پیش رفته است.
تحقق این سناریو، اعتبار تحلیل مبتنی بر ساختار بازار و کاتالیزورهای کلان را تأیید می کند.
نزدک تقریباً گام به گام طبق سناریو پیش رفت:
- قیمت به منطقه تقاضای 23,700 احترام گذاشت و تلاش های عقب نشینی عمیق تر را رد کرد.
- جریان سفارشات صعودی را بازپس گرفت و وارد فاز گسترش شد، که کاملاً با نقشه راه پیش بینی شده همسو بود.
- سودآوری اوراکل به عنوان کاتالیزور سود عمل کرد، در حالی که داده های نرم تر PPI ترس از تورم را کاهش دادند — که با هم حرکت صعودی را تغذیه کردند.
- این رشد تا 24,000 ادامه یافت و بالاترین سطوح تاریخی جدید را دقیقاً در جایی که پیش بینی هدف قرار داده بود، به ثبت رساند.
این موضوع سوگیری صعودی وبینار پیش بینی را تأیید می کند و نشان می دهد که چگونه ساختار به همراه کاتالیزورها ترکیب شدند تا سناریوی صعودی را محقق سازند. این امر مسیر آتی تورم و نَسدَک: حرکت بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد.
چشم انداز فنی؛ تورم و نَسدَک؛ حرکت بعدی و ثبت بالاترین سطح تاریخی (ATH)
نمودار فنی زیر، وضعیت فعلی شاخص نزدک-100 را در یک محدوده فشرده نشان می دهد که در انتظار انتشار داده های CPI است.
این محدوده بین حمایت کلیدی 23,703 و مقاومت 24,015، نقطه تعادل بازار قبل از یک حرکت بزرگ احتمالی را به تصویر می کشد.
شاخص نزدک-100 در یک محدوده باریک بین حمایت 23,703 و مقاومت 24,015 قرار گرفته است. خریداران در اوایل هفته شاخص را به بالاترین سطوح تاریخی جدید رساندند، اما حرکت متوقف شد زیرا فروشندگان از سقف دفاع کردند. با این حال، منطقه تقاضای 23,700 محکم باقی مانده و نشان می دهد که خریداران هنوز عقب نشینی نکرده اند.
این فشرده سازی نشان دهنده بازاری است که منتظر انتشار CPI امروز است. انتشار داده های نرم تر می تواند به شکست قطعی بالای 24,015 دامن زده و مسیر را به سمت 24,200 – 24,400 باز کند، در حالی که داده های بالاتر خطر سقوط از 23,703 و عقب نشینی به سمت 23,600 – 23,500 را به همراه دارد. در حال حاضر، نزدک در حالت تعادل قرار دارد — و CPI قرار است حرکت بعدی را تعیین کند.
سناریوی صعودی؛ صعود و ادامه آن
در ادامه، سناریوی صعودی برای نزدک در صورت انتشار داده های تورم نرم تر به تصویر کشیده شده است.
این مسیر، شکست مقاومت فعلی و حرکت به سمت اهداف قیمتی بالاتر مانند 24,200 و 24,400 را پیش بینی می کند.
اگر CPI نرم یا مطابق با انتظارات منتشر شود، شاخص نزدک-100 می تواند تثبیت قیمت امروز را به سکوی پرتاب تبدیل کند و به یک حرکت صعودی در تورم و نَسدَک: حرکت بعدی دامن بزند.
- محرک کلیدی: حفظ بالای منطقه تقاضای 23,703 و بازپس گیری حرکت صعودی در محدوده فعلی.
- مسیر حرکت قیمت: یک حرکت به سمت پایین محدوده (23,703 – 23,750) می تواند خریداران را جذب کرده و منجر به رالی دوباره از مقاومت 23,900 – 24,000 شود.
- تأیید: یک شکست قطعی و پذیرش بالای بالاترین سطح تاریخی 24,015، مسیر صعودی بیشتری را باز می کند.
- اهداف:
- فوری: 24,200.
- گسترش: 24,400+ اگر خریداران با حرکت صعودی پس از CPI وارد بازار شوند.
سناریوی نزولی؛ رد شدن و نزول
در مقابل، این تصویر سناریوی نزولی را در صورت بالا بودن داده های CPI نشان می دهد که می تواند منجر به عقب نشینی قیمت شود.
در این حالت، شکست حمایت 23,703 می تواند قیمت را به سمت مناطق تقاضای پایین تر در سطوح 23,600 یا حتی 23,400 هدایت کند.
اگر CPI بالا منتشر شود، بازار ممکن است سقف ها را رد کرده و به سمت مناطق تقاضای عمیق تر عقب نشینی کند.
- محرک کلیدی: عدم موفقیت در شکست بالای 24,015 و به دنبال آن حرکت قاطعانه به زیر 23,800.
- مسیر حرکت قیمت: قیمت ممکن است به صورت کاذب تا 24,000 بالا برود، سپس معکوس شود و نقدینگی را به سمت حمایت 23,703 بکشاند.
- سیگنال نزول: بسته شدن قطعی زیر 23,703، کنترل فروشندگان را تأیید می کند.
- اهداف:
- حرکت اولیه: منطقه تقاضای 23,600 – 23,550
- عقب نشینی عمیق تر: 23,400 اگر لحن کلان به سمت انقباضی تغییر کند.
نظرات؟
در حال حاضر، نزدک بین 23,703 و 24,015 در تعادل قرار دارد. CPI محرکی است که تصمیم خواهد گرفت کدام سمت این محدوده اول شکسته شود و آینده تورم و نَسدَک: حرکت بعدی را رقم بزند:
- CPI نرم ← صعود صعودی به سمت 24,400.
- CPI بالا ← رد شدن و عقب نشینی به سمت 23,600 یا پایین تر.
تا آن زمان، شاخص صرفاً در حال فشرده شدن است و منتظر داده ها برای تعیین جهت می باشد.
در نهایت، شاخص نزدک در یک نقطه تعادل حیاتی بین حمایت 23,703 و مقاومت 24,015 قرار گرفته است. داده های تورم آینده به عنوان کلید اصلی عمل خواهند کرد که یا قفل حرکت به سوی اهداف بالاتر در 24,200 تا 24,400 را باز می کند یا باعث عقب نشینی به سمت سطوح حمایتی پایین تر می شود. بنابراین، وضعیت فعلی بازار، یک آرامش قبل از طوفان است که جهت آن توسط گزارش CPI مشخص خواهد شد.
برای مشاهده منبع اینجا کلیک کنید.
