- طلا روند نزولی نه روزه خودش رو در محدوده منفی ادامه می ده؛ چشم ها به حمایت 200 روزه دوخته شده.
- تنش های خاورمیانه و ترس از تورم، فشار فروش رو بیشتر کرده.
- اندیکاتورهای مومنتوم دارن بیشتر به سمت مناطق اشباع فروش حرکت می کنن.
طلا در روز دوشنبه بیش از 8٪ سقوط قیمت طلا را تجربه کرد و با شکستن کف چهار ماهه خودش به 4,150 رسید، چون تشدید تنش ها در خاورمیانه باعث نگرانی از تورم و انتظار برای افزایش نرخ های بهره جهانی شده که به وضوح نشان دهنده تاثیر فدرال رزرو بر طلا و انتظارات نرخ بهره و افت شدید ارزش آن در بازارهای جهانی است.
تحلیل روند و عوامل موثر بر سقوط قیمت طلا
این فلز گران بها خط روند صعودی میان مدت خودش رو شکسته و ضررهاش رو برای نهمین جلسه متوالی ادامه داده؛ طلا به زیر پایین ترین سطح سالانه خودش یعنی 4,400 (مربوط به 12 دی) رسیده و ضعیف ترین سطح خودش رو از 20 آبان 1404 تجربه می کنه. فقط در هفته گذشته، طلا بیش از 10.5٪ سقوط قیمت طلا را تجربه کرده است.
نشانه های فنی و سطوح حمایت در سقوط قیمت طلا
اندیکاتورهای مومنتوم جو نزولی حاکم رو تایید می کنن. استوکاستیک و RSI در وضعیت خنثی و کاملا در محدوده اشباع فروش هستن که نشون دهنده فشار نزولی مداومه، در حالی که MACD همچنان در محدوده منفی عمیق تر می شه و قدرت ریزش رو نشون می ده. این نشانه ها بر ادامه دار بودن سقوط قیمت طلا تاکید دارند.
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روزه نزدیک 4,090 الان حمایت کلیدی ایه که باید زیر نظر داشت. یک شکست قطعی می تونه سقوط قیمت طلا را تقویت کند و قیمت رو به سطح روانی 4,000 برسونه. پایین تر از اون، کف های ماه های مهر و شهریور نزدیک 3,880، 3,720 و 3,620 اهداف بعدی سقوط قیمت طلا هستند.
در مسیر صعودی، مقاومت اولیه در محدوده 4,300-4,400 قرار داره و بعد از اون احتمال تلاش برای بازیابی قیمت به سمت خط روند صعودی قبلی در نزدیکی 4,650 وجود داره.
در مجموع، روند سقوط قیمت طلا همچنان با قدرت پابرجاست و ضررهای ماهانه الان از 21.5٪ فراتر رفته و سودهای کل سال رو از بین برده. تا زمانی که قیمت زیر خط روند صعودی شکسته شده باقی بمونه، و به خصوص اگه از SMA 200 روزه پایین تر بیاد، هرگونه افزایشی احتمالا موقتی خواهد بود و فعلا در برابر فروش مجدد آسیب پذیره.
نمودار زیر به خوبی شدت کاهش ارزش اونس جهانی و شکستن سطوح حمایتی را در روزهای اخیر به تصویر می کشد.
این تصویر نشان دهنده فشار فروش سنگین در بازار و تلاش قیمت برای یافتن یک کف مستحکم در نزدیکی میانگین های متحرک است.
با توجه به نوسانات شدید اخیر، بازار طلا در یک مقطع حساس قرار گرفته است. ترکیبی از عوامل فاندامنتال منفی و سیگنال های تکنیکال نزولی، مسیر بهبود قیمت را در کوتاه مدت دشوار کرده است. سرمایه گذاران باید با احتیاط کامل سطوح کلیدی را زیر نظر داشته باشند تا در صورت شکست حمایت های اصلی، برای تداوم فشار فروش آماده باشند.
