برای سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار، پیش بینی قیمت نفت همواره از اهمیت بالایی برخوردار است. نوسانات اخیر در بازار نفت خام WTI، ابعاد جدیدی به این تحلیل ها بخشیده است.
- WTI در پنجشنبه برخی از فروشندگان را به خود جلب کرد و روند صعودی سه روز پیاپی خود را که به بالاترین سطح یک هفته اخیر رسیده بود، متوقف کرد.
- آرایش فنی از ظهور خریداران در افت قیمت در نزدیکی محدوده تلاقی 63.00 دلاری حمایت می کند.
- برای تأیید مجدد تمایل صعودی، قدرت پایدار و پذیرش بالای سطح 64.00 دلار ضروری است.
عوامل موثر بر پیش بینی قیمت نفت
قیمت نفت خام WTI (West Texas Intermediate) ایالات متحده در طول جلسه معاملاتی آسیایی پنجشنبه با کاهش مواجه شد و در حال حاضر به نظر می رسد روند صعودی سه روزه خود را که به بالاترین سطح یک هفته ای، یعنی حدود منطقه 63.75 تا 63.80 دلار (لمس شده در روز قبل)، رسیده بود، متوقف کرده است. طلای سیاه در حال حاضر در محدوده 63.30 تا 63.25 دلار معامله می شود که 0.35 درصد برای روز کاهش یافته است. این اطلاعات برای پیش بینی قیمت نفت بسیار حیاتی است.
اداره اطلاعات انرژی (EIA) روز چهارشنبه از افزایش غیرمنتظره در ذخایر نفت خام آمریکا خبر داد که این موضوع، همراه با کاهش PPI آمریکا و کاهش سرعت بازار کار، به تضعیف تقاضای سوخت اشاره دارد. علاوه بر این، تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید از مهر ماه، عامل کلیدی در وارد آوردن فشار بر قیمت نفت خام بود و تأثیر مستقیمی بر پیش بینی قیمت نفت داشت. با این حال، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ طولانی مدت روسیه و اوکراین و درگیری ها در خاورمیانه می تواند به محدود کردن زیان ها برای این کالا کمک کند. این نوسانات همچنین بر ارزهای کالایی تأثیر می گذارد؛ چنانکه تحولات بازار انرژی می تواند به تقویت USD/CAD در صورت تضعیف قیمت نفت منجر شود.
از چشم انداز فنی، ریکاوری اخیر از پایین ترین سطح سه ماهه، که در اوایل این ماه لمس شد، در امتداد یک خط روند صعودی بوده است. این امر، همراه با شکست روز قبل از میانگین متحرک نمایی 200 ساعته (EMA) و اسیلاتورهای مثبت در نمودارهای ساعتی، از احتمال ظهور خرید در افت قیمت نفت خام حمایت می کند که می تواند در پیش بینی قیمت نفت موثر باشد. از این رو، هرگونه کاهش بیشتر به احتمال زیاد حمایت مناسبی را در نزدیکی EMA 200 ساعته و تلاقی خط روند صعودی، در حدود سطح 63.00 دلار، پیدا خواهد کرد.
محدوده مذکور باید به عنوان یک نقطه محوری کلیدی عمل کند که در صورت شکست قاطع، چشم انداز سازنده را نفی کرده و پیش بینی قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهد و قیمت نفت خام را به سمت حمایت مرتبط بعدی در نزدیکی منطقه 62.65 دلار می کشاند. با توجه به اینکه شاخص های فنی در نمودار روزانه در قلمرو منفی قرار دارند، طلای سیاه می تواند قبل از اینکه در نهایت به پایین ترین سطح چند ماهه، یعنی حدود 61.20 دلار که جمعه گذشته لمس شد، سقوط کند، بیشتر تضعیف شود تا سطوح زیر 62.00 دلار را آزمایش کند.
از سوی دیگر، منطقه 63.75 تا 63.80 دلار، یا پایین ترین سطح یک هفته ای ثبت شده در چهارشنبه، می تواند به عنوان مانعی فوری پیش از سطح 64.00 دلار عمل کند. قدرت پایدار فراتر از این سطح، زمینه را برای حرکت به سمت مقاومت میانی 64.50 تا 64.55 دلار، در مسیر رسیدن به سطح روانی 65.00 دلار، فراهم می کند که برای پیش بینی قیمت نفت حائز اهمیت است. این حرکت می تواند بیشتر گسترش یابد و در نهایت طلای سیاه را به بالاترین نوسان ماهانه، در حدود منطقه 65.75 دلار، برساند.
نمودار 1 ساعته WTI و پیش بینی قیمت نفت
در تصویر زیر، نمودار ساعتی نفت خام WTI سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را نشان می دهد که برای تحلیل های آتی اهمیت دارند.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که قیمت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 200 ساعته در نوسان است و شکست یا بازگشت از این سطح می تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند.
برای معامله گران بازار نفت، توجه به محدوده 63.00 دلار به عنوان حمایت کلیدی و سطح 64.00 دلار به عنوان مقاومت فوری، ضروری است. در کنار تحلیل تکنیکال، داده های اقتصادی آتی از آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی، عواملی هستند که می توانند مسیر حرکت قیمت ها را در کوتاه مدت تعیین کرده و سناریوهای صعودی یا نزولی را تقویت کنند.
برای مشاهده منبع اینجا کلیک کنید.
