در این تحلیل یورو دلار، شاهد جهش این جفت ارز از پایین ترین سطح خود هستیم، در حالی که تمرکز بازار بر سخنرانی های آتی مقامات فدرال رزرو، به ویژه جروم پاول، معطوف شده است. این سخنرانی ها می توانند مسیر کوتاه مدت دلار آمریکا را تعیین کرده و بر تحلیل تکنیکال و سطوح حمایتی و مقاومتی EUR/USD تأثیر بگذارند.
- یورو از پایین ترین سطح خود جهش کرده و به بالای 1.1750 بازگشته و در نمودار روزانه مثبت شده است. این روند در تحلیل یورو دلار حائز اهمیت است.
- تمرکز بر سخنرانی های مقامات فدرال رزرو برای یافتن سرنخ های بیشتر در مورد تاثیر فدرال رزرو بر دلار و چشم انداز سیاست پولی بانک است.
- انتظار می رود جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه شنبه سخنرانی کند و ممکن است مسیر کوتاه مدت دلار آمریکا را تعیین کند.
EUR/USD در روز دوشنبه خریدارانی را جذب کرده تا به روند باخت سه روزه خود پایان دهد. این تحلیل یورو دلار نشان می دهد که جفت ارز در زمان نگارش پس از جهش از پایین ترین سطح 1.1730، در 1.1765 معامله می شود. با این حال، حرکت صعودی این جفت ارز همچنان ضعیف است، زیرا دلار آمریکا روند صعودی کوتاه مدت خود را دست نخورده نگه داشته است، پیش از مجموعه ای از سخنرانی های فدرال رزرو (Fed) در اواخر امروز. انتظار می رود بیش از ده سیاست گذار فدرال رزرو این هفته کنفرانس های مطبوعاتی برگزار کرده و دیدگاه های خود را در مورد برنامه سیاست پولی بانک مرکزی و احتمال کاهش نرخ بهره با رویکرد حمایتی ارائه دهند. سرمایه گذاران با علاقه خاصی به عضو جدید هیئت مدیره فدرال رزرو، استفان میران، که قرار است اواخر روز دوشنبه سخنرانی کند، نگاه خواهند کرد. انتظار می رود او از استقلال خود به عنوان سیاست گذار دفاع کند و دلایل خود را برای انتخاب کاهش نرخ بهره بزرگ در هفته گذشته، که با نظر بقیه کمیته مخالف بود، توضیح دهد.
روز سه شنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سخنرانی در مورد چشم انداز اقتصادی در اتاق بازرگانی پراویدنس ایراد خواهد کرد، جایی که ممکن است به لزوم رویکردی محتاطانه در قبال سیاست پولی بپردازد. این موضوع بر تحلیل یورو دلار تاثیرگذار خواهد بود. هفته گذشته، موضع پاول تضادی با اجماع بازار داشت که تقریباً یک کاهش نرخ بهره را در هر یک از دو جلسه سیاست پولی باقیمانده در سال جاری پیش بینی می کند.
در اروپا، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB) و یواخیم، رئیس بوندس بانک آلمان ممکن است سرنخ های بیشتری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی اروپا ارائه دهند. این تحولات برای تحلیل یورو دلار اهمیت دارد. در این میان، اعتماد مصرف کننده منطقه یورو نکته داده اصلی را ارائه خواهد داد. با این حال، تمرکز سرمایه گذاران بر شاخص های اولیه مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات روز سه شنبه خواهد بود تا بینش بیشتری در مورد چشم انداز اقتصادی منطقه به دست آورند.
خلاصه ی روزانه ی محرک های بازار: دلار آمریکا روند مثبت خود را حفظ می کند – تحلیل یورو دلار
- دلار آمریکا (USD) در روز دوشنبه در بازارهای ناامیدکننده آسیا در برابر بیشتر همتایان خود در حال افزایش قیمت بوده است، و هیچ داده اقتصادی در اروپا برای ارائه پشتیبانی اساسی به یورو (EUR) وجود ندارد. در این راستا، انتظار می رود احساسات محتاطانه بازار تلاش های صعودی یورو را محدود نگه دارد و بر تحلیل یورو دلار اثر بگذارد.
- در روز جمعه، فیچ برای اولین بار در چهار سال، رتبه بندی اعتباری ایتالیا را از BBB به BBB+ ارتقا داد، در پی بهبود ثبات سیاسی کشور و موفقیت نخست وزیر جورجیا ملونی در کاهش کسری بودجه.
- تقویم اقتصادی در روز دوشنبه فاقد انتشار داده های بنیادی کلیدی است، اما مجموعه ای از سخنرانان فدرال رزرو احتمالاً راهنمایی هایی برای دلار آمریکا ارائه خواهند داد. تمرکز اصلی بر میران خواهد بود، رأی دهنده و یک کبوتر، که اخیراً توسط رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، برای جایگزینی آماندا کوگلر منصوب شده است. علاوه بر او، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، آلبرتو مسالم، رئیس سنت لوئیس، تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، و بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند با مطبوعات صحبت خواهند کرد.
- در طول آخر هفته، مقامات بانک مرکزی اروپا، مارتینز خازاکس و ادوارد سیسیلونا، ارزیابی کردند که سیاست پولی بانک در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد و عجله ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره نیست. این اظهارات دیدگاه های کبوترانه ی ماریو سنتنو از بانک مرکزی اروپا را که به کاهش نرخ بهره به عنوان حرکت بعدی بانک در روز جمعه اشاره کرده بود، خنثی کرده و ممکن است مقداری حمایت برای یورو فراهم کرده باشد.
تحلیل یورو دلار: تحلیل تکنیکال و نزدیک شدن EUR/USD به حمایت خط روند
نمودار زیر وضعیت تکنیکال جفت ارز یورو به دلار را بر اساس اندیکاتورهای کلیدی نمایش می دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، این جفت ارز به یک خط روند حمایتی نزدیک می شود که می تواند نقطه عطفی برای حرکت بعدی آن باشد.
EUR/USD از برگشت هفته گذشته از بالاترین سطح 1.1918 در حال اصلاح نزولی بوده است. این یک روند مهم در تحلیل یورو دلار است. اندیکاتورهای تکنیکال در منطقه نزولی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان بالاتر از سطوح اشباع فروش است، که نشان می دهد ممکن است فضای بیشتری برای روند نزولی وجود داشته باشد. با این حال، این جفت ارز به خط روند از پایین ترین سطح شهریور 6، 1403 نزدیک می شود، جایی که ممکن است مقداری حمایت پیدا کند. پایین تر از آن، هدف بعدی پایین ترین سطح شهریور 22، 1403 در 1.1700 خواهد بود، پیش از پایین ترین سطح شهریور 21، 1403، نزدیک به 1.1660. در جهت صعودی، بالاترین سطح روز جمعه نزدیک به 1.1795 به عنوان اولین منطقه مقاومت مهم دیده می شود، پیش از بالاترین سطح شهریور 28، 1403، نزدیک به 1.1850، و بالاترین سطح شهریور 26، 1403 در 1.1878.
در مجموع، حرکت جفت ارز EUR/USD به شدت تحت تأثیر انتظارات از سیاست های پولی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا قرار دارد. سخنرانی های آتی مقامات فدرال رزرو به عنوان کاتالیزور اصلی برای نوسانات کوتاه مدت عمل خواهد کرد، در حالی که از منظر تکنیکال، سطح حمایتی خط روند و مقاومت های پیش رو، نقاط کلیدی برای معامله گران خواهند بود.
