طلا به بالاترین سطح جدید رسید؛ بررسی دلایل افزایش قیمت طلا و عوامل موثر بر آن

طلا به افزایش صعودی خود ادامه می دهد و مقاومت های متعددی را می شکند؛ زیرا عوامل کلان به حرکت صعودی موجود شتاب می دهند که سقف تاریخی جدیدی را در 3791 دلار بدون هیچ اصلاح یا عقب نشینی قابل توجهی ثبت کرد و اکثر فروشندگان کوتاه مدت را در دام خود گرفتار می کند. در این مقاله به بررسی دلایل افزایش قیمت طلا و عوامل پشت این روند صعودی می پردازیم و نگاهی به پیش بینی قیمت طلا؛ ثبات در اوج تاریخی علیرغم قدرت دلار و رویکرد محتاطانه فدرال رزرو خواهیم داشت.

در ادامه، تصویری از نمودار قیمت طلا ارائه شده است که روند صعودی و شکست مقاومت های کلیدی را به وضوح نشان می دهد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، طلا به طور مداوم در حال ثبت سقف های تاریخی جدید است که مؤید قدرت روندهای بنیادی و تکنیکال بازار است.

محرک های بنیادی و دلایل افزایش قیمت طلا

1. سقف تاریخی جدید-

طلا پیاپی سقف های تاریخی جدیدی را ثبت می کند و سودها را تا 3791 دلار افزایش می دهد. این روند صعودی نشان دهنده تداوم دلایل افزایش قیمت طلا است، در حالی که گاوها به 178.6٪ فیبوناچی اکستنشن بعدی در 3798 دلار چشم دوخته اند. این افزایش قیمت با پیش بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در شهریور ماه 1404 و از سرگیری آن تقویت می شود که از اوایل مهر و سپس آذر آغاز خواهد شد، و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می دهد.

2. دلار آمریکا و بازدهی-

شاخص دلار آمریکا (DXY) کمی ضعیف تر شده است که یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت طلا به شمار می رود. همچنین، بازده اوراق قرضه خزانه داری تحت فشار است زیرا بازارها سیاست های انبساطی فدرال رزرو را قیمت گذاری می کنند، که این نیز به نفع طلا است.

3. تقاضای بانک های مرکزی-

خریدهای مستمر بانک های مرکزی (چین، هند، ترکیه و بازارهای نوظهور) همچنان تقاضای بنیادی قوی را برای طلا فراهم می کنند و یکی از مهم ترین دلایل افزایش قیمت طلا را شکل می دهند.

4. جریان های ETF و سرمایه گذاری-

ورودی های ETF ثابت باقی مانده است که نشان دهنده اشتهای نهادی برای طلا و تقویت دلایل افزایش قیمت طلا است.

5. تمایل به ریسک-

جذابیت طلا به عنوان دارایی امن قوی باقی مانده است، که به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی و چشم انداز کند شدن رشد جهانی، یکی از کلیدی ترین دلایل افزایش قیمت طلا محسوب می شود.

داده های اقتصادی آتی مربوط به PMI خدمات و تولید به دقت برای سرنخ های بیشتر مورد انتظار هستند. بازارها همچنین منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جی. پاول هستند تا رکورد جدید طلا در 3,682 دلار؛ بررسی تاثیر فدرال رزرو بر طلا و پیش بینی سیاست های پولی و روند قیمت آن را مشاهده کنند.

محرک های تکنیکال مؤثر بر دلایل افزایش قیمت طلا

1. حرکت فعلی قیمت

طلا حرکت صعودی خود را گسترش داده و سقف جدیدی در 3791 دلار ثبت کرده است، با مقاومت بعدی در 3798 دلار. این حرکت نشان دهنده قدرت کنونی دلایل افزایش قیمت طلا است.

طلا در یک روند صعودی شدید قرار دارد؛ با این حال، شرایط اشباع خرید هشدار عقب نشینی می دهد، اگرچه فقط یک عقب نشینی جزئی برای تست 3778 دلار و به دنبال آن بازگشت به 3788 دلار مشاهده شده است.

اگر طلا به زیر 3878 دلار بشکند، اصلاح نزولی بعدی ممکن است در 3758 دلار اتفاق بیفتد که در صورت شکست آن، کاهش بیشتر ممکن است سطوح 3748-3738-3728 دلار را آشکار کند.

2. سطوح مقاومت

3791 – سقف فعلی، مقاومت بعدی 3798 دلار.

3800/3820 – روانی + هدف صعودی بعدی.

3850-3880 – هدف صعودی گسترده در صورت ادامه حرکت.

3. سطوح حمایت

3758/3748 – اولین منطقه حمایت روزانه و منطقه تقاضای محلی که یک شکست تثبیت شده را آغاز کرد.

3728/3710 – حمایت قوی تر، مقاومت سابق تبدیل به حمایت شده است.

3660 – پایه اصلی شکست و حمایت ساختاری کلیدی.

4. اندیکاتورها

عدد RSI در تایم فریم 4 ساعته 81، نشان دهنده شرایط اشباع خرید است اما روند صعودی دست نخورده باقی مانده است.

عدد RSI در تایم فریم ماهانه 89، نشان دهنده شرایط بسیار اشباع خرید است و هشدار می دهد که اصلاح قیمت قریب الوقوع در اوایل یا اواسط ماه آینده رخ خواهد داد.

5. جهت روند

روزانه: صعودی بالای 3758.

کوتاه مدت: صعودی بالای 3728.

در مجموع، بازار طلا تحت تأثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان نظیر انتظارات از سیاست های پولی فدرال رزرو، نوسانات دلار آمریکا و تقاضای جهانی، و همچنین شاخص های تکنیکال قدرتمند، به روند صعودی خود ادامه می دهد. بررسی این عوامل برای درک بهتر حرکت های آتی این فلز گرانبها ضروری است.

Gold records new high at $3,791 on safe haven flows as Fed speech looms