پیش بینی هفتگی بیت کوین؛ تحلیل ریزش بیت کوین و انحلال های گسترده بازار

این مقاله به تحلیل ریزش بیت کوین می پردازد و عوامل کلیدی مانند موج انحلال ها در بازار ارزهای دیجیتال، رویکرد محتاطانه فدرال رزرو، درگیری های ژئوپلیتیکی، اثر سپتامبر و تضعیف تقاضای نهادی را بررسی می کند. با وجود این چالش ها، برخی نشانه های خوش بینی از جمله خرید بیت کوین توسط شرکت ها نیز مشاهده می شود.

• قیمت بیت کوین روز جمعه پس از کاهش تقریباً 5 درصدی در این هفته، حدود 109,000 دلار نوسان دارد.
• بازار ارزهای دیجیتال شاهد بزرگترین انحلال یک روزه خود در سال جاری بود که میلیاردها دلار از پوزیشن های لانگ را از بین برد.
• رویکرد محتاطانه فدرال رزرو و افزایش درگیری های ژئوپلیتیکی، حس ریسک گریزی را در بازار ایجاد می کند.

این مقاله به تحلیل ریزش بیت کوین و عوامل موثر بر آن می پردازد. قیمت بیت کوین (BTC) در زمان نگارش این مطلب، روز جمعه، پس از اینکه در این هفته تقریباً 5 درصد کاهش یافت، حدود 109,000 دلار نوسان دارد. بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال بزرگترین رویداد انحلال یک روزه سال را تجربه کرد که عمدتاً پوزیشن های لانگ را از بین برد. چشم انداز کلی همچنان شکننده است؛ زیرا رویکرد محتاطانه فدرال رزرو (Fed) در مورد کاهش نرخ بهره و درگیری های ژئوپلیتیکی فزاینده، تمایل به ریسک را کاهش می دهد.

موجی از انحلال ها

قیمت بیت کوین هفته را با روندی منفی آغاز کرد و روز دوشنبه بیش از 2 درصد کاهش یافت. این افت ناگهانی قیمت، بزرگترین انحلال یک روزه را در بازار گسترده ارزهای دیجیتال در سال جاری رقم زد که طی آن 1.65 میلیارد دلار از پوزیشن های لانگ در مقایسه با تنها 145.83 میلیون دلار از پوزیشن های شورت از بین رفت و نشان دهنده خوش بینی بیش از حد در بین معامله گران بود.

به دنبال انحلال های گسترده روز دوشنبه، شرایط نامساعد بازار در طول هفته ادامه یافت و BTC به زیر 109,000 دلار سقوط کرد که موج دیگری از فروش در روز پنجشنبه را به راه انداخت و بیش از 1.09 میلیارد دلار از پوزیشن های لانگ را محو کرد. این وضعیت، لزوم تحلیل ریزش بیت کوین را بیش از پیش نمایان می کند.

بررسی دقیق تر موج انحلال ها در بازار ارزهای دیجیتال، نشان دهنده خوش بینی بیش از حد معامله گران و آسیب پذیری بازار است. در ادامه نمودار کل انحلال ها را مشاهده می کنید که ابعاد این اتفاق را به خوبی به تصویر می کشد.

همانطور که در این نمودار کل انحلال ها مشاهده می شود، حجم عظیمی از موقعیت های معاملاتی در بازار از بین رفته است.

در این بخش، روند شاخص ترس و طمع که بازتاب دهنده احساسات غالب در بازار است، مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص در حال حاضر به سمت ترس متمایل شده است.

این نمودار شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال گویای وضعیت روانی کنونی بازار و احتیاط فزاینده معامله گران است.

اهرم بیت کوین به اوج سالانه نزدیک می شود

با وجود انحلال ها، نسبت اهرم تخمینی بیت کوین (ELR) CryptoQuant روز جمعه روی 0.285 ایستاد که نزدیک به اوج سالانه 0.291 ثبت شده در 11 شهریور است، اما همچنان بسیار پایین تر از رکورد 0.358 در سال 1390 است که نشان می دهد معامله گران به طور متوسط از اهرم استفاده می کنند اما بیش از حد در معرض ریسک نیستند.

علیرغم انحلال های اخیر، نگاهی به نمودار نسبت اهرم تخمینی بیت کوین (ELR) می تواند دیدگاه بهتری از میزان ریسک پذیری کلی بازار ارائه دهد.

همانطور که در این نمودار ELR بیت کوین پیداست، میزان اهرم مورد استفاده توسط معامله گران در حال حاضر نزدیک به اوج سالانه است.

رویکرد محتاطانه فدرال رزرو؛ عاملی در تحلیل ریزش بیت کوین

اصلاح قیمت بیت کوین در این هفته توسط رویکرد محتاطانه فدرال رزرو (Fed) و افزایش درگیری های ژئوپلیتیکی که منجر به حس ریسک گریزی را در بازارها شد، تحریک شده است.

پس از کاهش 25 واحد پایه (bps) پیش بینی نرخ بهره و ارز در هفته گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سعی کرد انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه های آتی را کاهش دهد و روز سه شنبه گفت که بانک مرکزی باید در تصمیمات آتی خود در مورد نرخ بهره، به توازن بین ریسک های متناقض تورم بالا و تضعیف بازار کار ادامه دهد.

پاول افزود که کاهش بیش از حد تهاجمی می تواند وظیفه کنترل تورم را ناتمام بگذارد و مستلزم تغییر مسیر خواهد بود. این امر به تقویت دلار آمریکا و AUD/USD کمک می کند، در حالی که دارایی های پرریسک مانند رمزارزها همچنان در حال کاهش هستند. این عوامل پیچیده، تحلیل ریزش بیت کوین را ضروری می سازد.

علاوه بر این رویکرد محتاطانه فدرال رزرو، درگیری های ژئوپلیتیکی جاری، مانند جنگ روسیه و اوکراین و عملیات نظامی مداوم اسرائیل در غزه، به احساس نزولی در بازار رمزارز کمک می کند.

«اثر سپتامبر» همچنان بر بیت کوین سنگینی می کند

داده های بازده ماهانه تاریخی CoinGlass نشان می دهد که سپتامبر به طور کلی بازده منفی برای بیت کوین به همراه داشته و به طور متوسط -3.39% بوده است. در حالی که BTC تاکنون در این ماه 1.17% افزایش یافته است، معامله گران باید محتاط باشند؛ زیرا تاریخ نشان می دهد که این ماه همچنان می تواند با ضرر به پایان برسد. این پدیده تاریخی بر تحلیل ریزش بیت کوین در این دوره زمانی تاثیر می گذارد.

برای درک بهتر رفتار فصلی بیت کوین، بررسی نمودار بازده ماهانه می تواند الگوهای تاریخی را آشکار سازد و بر تحلیل ریزش بیت کوین در مقاطع مختلف زمانی تاثیر بگذارد.

این نمودار بازده ماهانه بیت کوین نشان می دهد که ماه سپتامبر به طور تاریخی بازدهی منفی برای این ارز دیجیتال داشته است.

تضعیف تقاضای نهادی برای بیت کوین

اصلاح قیمت بیت کوین در این هفته ناشی از تضعیف تقاضای نهادی بود. طبق داده های SoSoValue، همانطور که در زیر نشان داده شده است، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین تا روز پنجشنبه در مجموع 484.24 میلیون دلار خروجی ثبت کردند و به روند چهار هفته ای جریان های مثبت از پایان مرداد ماه پایان دادند. اگر این خروجی ادامه یابد و تشدید شود، BTC می تواند اصلاح بیشتری را تجربه کند. این خروج سرمایه، عاملی مهم در تحلیل ریزش بیت کوین و چشم انداز آینده آن است.

تضعیف تقاضای نهادی یکی از عوامل اصلی در اصلاح اخیر قیمت بیت کوین بوده است. نمودار خالص ورودی ETF اسپات بیت کوین، جریان خروجی سرمایه از این صندوق ها را به وضوح نشان می دهد.

همانطور که در این نمودار خالص ورودی ETF اسپات بیت کوین مشاهده می شود، شاهد خروج قابل توجه سرمایه از این ابزارهای سرمایه گذاری هستیم.

برخی نشانه های خوش بینی

با وجود افت اخیر قیمت، تقاضای شرکتی همچنان قوی است. استراتژی روز دوشنبه اعلام کرد که این شرکت 850 بیت کوین به ذخیره خود اضافه کرده است و کل دارایی های خود را به 639,835 رسانده است.

در ادامه، اسکرین شات توئیت مربوط به یکی از خریدهای بیت کوین توسط شرکت ها را مشاهده می کنید که نشان دهنده ادامه تقاضای شرکتی است.

این اسکرین شات یکی از نمونه های متعدد خرید بیت کوین توسط شرکت ها در این دوره است.

در همین دوره، شرکت سرمایه گذاری ژاپنی Metaplanet اعلام کرد که 5,419 بیت کوین اضافی خریداری کرده و کل دارایی خود را به 25,555 بیت کوین رسانده است. علاوه بر این، Capital B، اولین شرکت خزانه بیت کوین اروپا، نیز 551 بیت کوین به ذخایر خزانه خود اضافه کرد و اکنون در مجموع 2,800 بیت کوین در اختیار دارد.

به غیر از خرید بیت کوین در افت قیمت توسط شرکت ها، کمیته مالی مجلس سنای آمریکا یک جلسه برای بررسی مالیات بر دارایی های رمزنگاری شده را برای 9 مهر برنامه ریزی کرده است.

مایک کراپو، رئیس کمیته، روز چهارشنبه اعلام کرد که کمیته برای جلسه ای تحت عنوان «بررسی مالیات بر دارایی های دیجیتال» تشکیل جلسه خواهد داد.

این اعلامیه می تواند یک پیشرفت مثبت برای ارزهای دیجیتال در آمریکا باشد، زیرا وضوح رگولاتوری بیشتری را در مورد تعیین قوانین مالیاتی برای دارایی های دیجیتال فراهم می کند و می تواند پذیرش گسترده تر پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال را در این کشور جلب کند.

تحلیل ریزش بیت کوین: چه آینده ای در انتظار BTC است؟

قیمت بیت کوین در نمودار هفتگی نشان داد که پس از مواجهه با رد شدن جزئی در حدود 118,000 دلار در هفته گذشته، BTC تقریباً 5 درصد کاهش یافت و روز جمعه حدود 109,500 دلار معامله شد.

اگر BTC به اصلاح خود ادامه دهد، می تواند کاهش را به سمت پایین ترین سطح تیر ماه، در حدود 107,429 دلار، گسترش دهد. بسته شدن قاطعانه زیر این سطح می تواند ضررها را برای آزمایش مجدد حمایت هفتگی در 104,463 دلار افزایش دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار هفتگی 52 است که به سمت پایین به سطح خنثی 50 اشاره دارد و نشان دهنده محو شدن مومنتوم صعودی است. اگر RSI به زیر سطح خنثی سقوط کند، BTC می تواند ضررهای اخیر را گسترش دهد.

در همین حال، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) در نمودار هفتگی در اواسط مرداد ماه یک تقاطع نزولی نشان داد که همچنان معتبر است. نوارهای هیستوگرام قرمز رنگ در حال افزایش زیر سطح خنثی نیز نشان دهنده یک مومنتوم نزولی و ادامه روند کاهشی است.

برای درک بهتر مسیر آتی بیت کوين، بررسی دقیق تر نمودار هفتگی BTC/USDT می تواند الگوهای تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را آشکار سازد.

همانطور که در این نمودار هفتگی BTC/USDT مشاهده می شود، اندیکاتورها همچنان نشانه هایی از مومنتوم نزولی را ارائه می دهند.

در نمودار روزانه، قیمت بیت کوین در 28 شهریور نتوانست حمایت را در حدود سطح روزانه 116,000 دلار پیدا کند و طی چهار روز بعدی 3.19% کاهش یافت و روز دوشنبه زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 113,488 دلار بسته شد. BTC روز چهارشنبه کمی بهبود یافت، اما نتوانست بالای EMA 50 روزه بسته شود و روز بعد 3.81% کاهش یافت و زیر خط روند صعودی (که با اتصال چندین پایین ترین سطح از اوایل اردیبهشت رسم شده است) بسته شد. در زمان نگارش این مطلب، روز جمعه، حدود 109,500 دلار معامله می شود.

اگر BTC به اصلاح ادامه دهد، می تواند کاهش را به سمت حمایت روزانه در 107,245 دلار گسترش دهد که با پایین ترین سطح تیر ماه، همانطور که در بالا گزارش شد، همزمان است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه 38 است که پایین تر از سطح خنثی 50 خود قرار دارد و نشان دهنده مومنتوم نزولی است. در همین حال، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) روز دوشنبه یک تقاطع نزولی نشان داد که سیگنال فروش می دهد و همچنان معتبر است. علاوه بر این، نوارهای هیستوگرام قرمز رنگ در حال افزایش زیر سطح خنثی نیز نشان دهنده یک مومنتوم نزولی و ادامه روند کاهشی است همچنین.

نمودار روزانه BTC/USDT نیز اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکت های کوتاه مدت قیمت و سیگنال های اندیکاتورهای فنی ارائه می کند.

این نمودار روزانه BTC/USDT تاکید می کند که اندیکاتورها در تایم فریم روزانه نیز به ادامه روند نزولی اشاره دارند.

با این حال، اگر BTC بهبود یابد، می تواند رالی را به سمت EMA 50 روزه در 113,488 دلار گسترش دهد.

در این بررسی، ما به تحلیل جامع ریزش قیمت بیت کوین و عوامل تاثیرگذار بر آن پرداختیم. از موج بزرگ انحلال ها و رویکرد محتاطانه فدرال رزرو گرفته تا درگیری های ژئوپلیتیکی و اثر تاریخی ماه سپتامبر، هر یک به نوبه خود بر نوسانات بازار تاثیر گذاشته اند. با این حال، نباید از تقاضای نهادی و نشانه های مثبت آینده که می تواند به ثبات بازار کمک کند، غافل شد. تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال نیازمند رصد و تحلیل مداوم است.

Bitcoin Weekly Forecast: BTC falls sharply as massive liquidations rock the market