نمودار زیر افت قابل توجه سهام FCX را در معاملات اخیر به وضوح نشان می دهد.
این تصویر بیانگر فشار فروش سنگینی است که بر سهام FCX وارد شده است.
FCX دیروز بیش از 6٪ افت کرد و در این هفته بیش از 20٪ کاهش یافته است.
در ادامه، نموداری دیگر جزئیات سقوط قیمت FCX در بازار را به تصویر می کشد.
همانطور که مشاهده می شود، این سقوط قیمتی، حرکت نزولی را تشدید کرده است.
سود شما در اینجا به سرعت افزایش یافت و احتمالاً حتی بیشتر هم خواهد شد.
FCX افت را تشدید می کند
چرا؟ چون به نظر می رسد مس با افزایش کمی بالاتر از اصلاح فیبوناچی 38.2٪ خود و سپس ناتوانی در حفظ خود بالای این سطح، اصلاح خود را به پایان رسانده است.
این نمودار تحلیل تکنیکال مس و ارتباط آن با عملکرد FCX را نشان می دهد.
این تحلیل به وضوح نشان می دهد که مس پس از ناتوانی در حفظ سطوح کلیدی، به سمت پایین حرکت کرده است.
حرکت نزولی قبلی بسیار بزرگ بود و تصویر فنی بلندمدت مس، افت های عظیمی را نشان می دهد. FCX موقعیت عالی (یا بدترین، بسته به نحوه نگاه شما) برای تشدید این افت است.
نقطه عطف حیاتی و آینده نقره
نکته کلیدی دیگری که در فلزات گران بها و حوزه های مرتبط در حال وقوع است، رالی توقف ناپذیر نقره است.
نمودار زیر، رالی اخیر نقره را که نشان دهنده نقطه عطفی در بازار این فلز گران بهاست، به تصویر می کشد.
این رالی صعودی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده و سوالاتی درباره آینده نقره مطرح می کند.
دیروز، آن بالاتر از دومین اوج خود در سال 1390 حرکت کرد و امروز حتی بالاتر می رود.
نقره به تازگی تقریباً به سطح 46 دلار جهش کرد.
این لحظه کلیدی برای این فلز گران بهای سفید و همچنین برای سایر بازارهای مرتبط است. اگر شکست فعلی (بالای 44.14 دلار) بی اعتبار شود، نقره به احتمال زیاد فوراً کاهش می یابد. در غیر این صورت، نقره احتمالاً تا مقاومت 50 دلاری خود که توسط اوج های اسمی تاریخی آن در سال های 1390 و 1358 ارائه شده است، افزایش خواهد یافت، که می تواند بر آینده نقره تاثیرگذار باشد.
از آنجایی که ما هیچ موقعیت معاملاتی در نقره نداریم، و موقعیت های کامل در رکوردشکنی قیمت طلا و نقره در سرمایه بیمه داریم، و موقعیت نقره قابل توجهی در سرمایه سرمایه گذاری داریم، هر دو: کاهش در FCX و افزایش در نقره به نفع ما عمل می کنند.
تصویر کلی نقره یک امکان جالب برای میان مدت و بلندمدت فراهم می کند. به طور خاص، کل دوره 1390 تا کنون شبیه یک فنجان غول پیکر از الگوی فنجان و دسته به نظر می رسد. کاهش آتی در نقره احتمالاً بخش “دسته” الگو را ایجاد می کند. این تحولات، چشم انداز آینده نقره را جذاب تر می کند. سپس، هنگامی که کاهش به پایان رسید و الگو کامل شد، نقره به احتمال زیاد آماده خواهد بود تا سرانجام از اوج تاریخی خود عبور کند و… خب، به شکلی استثنایی اوج بگیرد.
بله، من مدتی است که در مورد احتمال کاهش نقره به همراه بقیه بخش فلزات گران بها می نویسم، اما بیایید به خاطر داشته باشیم که این همیشه در مورد میان مدت بوده است. من همیشه می نوشتم که نقره پتانسیل بلندمدت عالی دارد، و همچنان به این موضوع متقاعد هستم. این پتانسیل بلندمدت، اهمیت پیش بینی قیمت طلا و آینده نقره را دوچندان می کند.
راه حلی که در حال حاضر می بینم، همانطور که در بالا ذکر شد – احتمالاً از همین جا یا پس از حرکت نقره به 50 دلار، شاهد کاهش خواهیم بود، و سپس – زمانی که نقره به کف برسد – “آسمان محدودیت است” برای این فلز سفید. این موضوع، دیدگاه های مختلفی را درباره آینده نقره ارائه می دهد، با 100 دلار به عنوان پایین ترین هدف صعودی ممکن.
اما، در حال حاضر، به نظر می رسد که نقره یا بلافاصله یا به زودی – پس از حرکت به حدود 50 دلار – شروع به کاهش خواهد کرد. رصد این تحولات برای درک بهتر آینده نقره ضروری است.
در اینجا، نمودار شاخص دلار آمریکا (USDX) و تاثیرات آن بر بازارهای جهانی، از جمله آینده نقره، آورده شده است.
این تصویر نشان دهنده موقعیت شاخص دلار پس از یک عقب نشینی جزئی و اهمیت آن برای روند فلزات گران بهاست.
شاخص دلار کمی عقب نشینی کرد، اما همچنان پس از یک شکست و بازگشت بالای کف فروردین/اردیبهشت خود قرار دارد. این یک ترکیب بسیار صعودی است – به ویژه که دلایل افت یورو دلار و قدرت گرفتن دلار آمریکا در بحبوحه بحث های کاهش نرخ بهره و در حالی که استقلال فدرال رزرو زیر سوال است، اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، شاخص دلار با وجود همه موانع، در حال افزایش است.
رالی های بزرگ قبلی در شاخص دلار و افت های بزرگ قبلی در فلزات گران بها همسو بودند، اما نه دقیقاً. افت ها در فلزات گران بها و معدن کاران زمانی شروع شد یا شدت گرفت که روشن شد شاخص دلار دوباره در حالت رالی قرار دارد. در این لحظه، نمی توانم بگویم که برای اکثر مردم روشن است.
اکثر مردم احتمالاً می گویند که USDX در منطقه معاملاتی 96.5 – 100/102 گیر کرده است. حتی اگر بخش فلزات گران بها به بخش اولیه رالی دلار واکنش نشان ندهد، احتمالاً زمانی که رالی دلار واضح تر شود، واکنش نشان خواهد داد (و سپس به طور عمیقی جبران خواهد کرد). این وضعیت نیز بر آینده نقره و سایر فلزات گران بها تاثیر خواهد گذاشت.
و بله، سود حاصل از موقعیت فروش (شورت) در FCX احتمالاً به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت، صرف نظر از اینکه امروز اصلاح شود یا خیر.
در مجموع، این بررسی نشان داد که افت سهام FCX می تواند بر کل بخش فلزات گران بها تاثیرگذار باشد، در حالی که نقره با وجود نوسانات کوتاه مدت، پتانسیل رشد بلندمدت قابل توجهی را از خود نشان می دهد. همچنین، رصد دقیق شاخص دلار آمریکا برای درک بهتر حرکات آتی بازار فلزات گران بها و تعیین مسیر آنها بسیار حیاتی است.
