در این تحلیل، به بررسی عوامل مؤثر بر پیش بینی دلار کانادا و نوسانات جفت ارز USD/CAD پرداخته شده است. با وجود کاهش شتاب نزولی لونی، این ارز همچنان در برابر دلار آمریکا تحت فشار است و محرک های روزانه بازار و تحلیل تکنیکال قیمت، چشم انداز صعودی را برای USD/CAD نشان می دهند.
- دلار کانادا در روز جمعه فشار نزولی را مهار کرد.
- با وجود کاهش شتاب نزولی، لونی همچنان در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح 18 هفته ای خود رسید.
- دلار کانادا اکنون در برابر گرین بک، در سمت ضعیف تر میانگین های متحرک کلیدی قرار دارد.
دلار کانادا (CAD) در روز جمعه سرعت کاهش ارزش خود را در برابر دلار آمریکا (USD) کم کرد، اما همچنان قویاً در سمت پایین باقی ماند. برای پیش بینی دلار کانادا، این ارز قبل از اینکه در برابر فشار گرین بک مقاومت کند تا یک هفته از ضررهای مداوم را به پایان برساند، پایین ترین سطح 18 هفته ای درون روزی را تجربه کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا در تیر ماه بهبود یافت و به ارائه حمایت اندکی برای لونی در روز جمعه کمک کرد، اما جریان های بازار در کوتاه مدت عمدتاً بدون تغییر باقی ماندند. این داده ها می توانند بر پیش بینی دلار کانادا تاثیر بگذارند. ضعف دلار آمریکا پس از اینکه تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در آمریکا تقریباً مطابق با انتظارات بازار بود، به بازارها بازگشت و احساسات کلی بازار را بر احتمال بالای کاهش نرخ بهره بعدی توسط فدرال رزرو (Fed) در مهر ماه متمرکز کرد. برای درک عمیق تر دلار بار دیگر از سقوط نجات یافت؛ نگاهی به سیاست های پولی فدرال رزرو، بررسی وضعیت کلی دلار ضروری است. با وجود تضعیف کلی جریان های گرین بک، تقویت دلار کانادا؛ تضعیف USD/CAD با تایید انتظارات کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
محرک های روزانه بازار مؤثر بر پیش بینی دلار کانادا
- دلار کانادا در روز جمعه پس از آزمایش کوتاه مدت پایین ترین سطوح جدید 18 هفته ای، تقریباً در برابر دلار آمریکا ثابت مانده است.
- رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در تیر ماه به 0.2 درصد ماه به ماه افزایش یافت، که پیش بینی های بازار برای رشد 0.1 درصدی از انقباض 0.2 درصدی ماه قبل را نادیده گرفت.
- تورم PCE آمریکا تقریباً مطابق با انتظارات بود، اما همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از هدف سالانه 2 درصدی فدرال رزرو است.
- با وجود تورم سرسخت، انتظارات بازار برای دومین کاهش متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در مهر ماه همچنان در اوج خود باقی مانده است، با بازارهای نرخ بهره که تقریباً 90 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه ای بعدی نرخ را در چهارم آبان قیمت گذاری می کنند.
- هفته آینده نیز یک دستور کار داده های اقتصادی پربار دیگر برای آمریکا خواهد بود، زیرا جمعه هفته آینده، انتشار داده های شغلی لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در راه است.
این محرک های روزانه بازار، عوامل کلیدی در شکل دهی پیش بینی دلار کانادا در کوتاه مدت هستند و نوسانات نرخ بهره و داده های اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر ارزش لونی دارند. به طور کلی، درک این دینامیک ها برای یک پیش بینی یورو دلار؛ تداوم کشمکش یورو برای جذب خریداران، از جمله دلار کانادا، ضروری است.
پیش بینی دلار کانادا و تحلیل قیمت
جفت ارز USD/CAD از اواسط شهریور ماه در حال صعود بوده است، با شتاب قابل توجهی در چند جلسه گذشته. شکست قاطع بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه، سیگنالی برای تغییر شتاب به سمت گاوها است. نکته مهم اینکه، شکست بالای میانگین متحرک نمایی 200 روزه با خرید ادامه دار پایدار بوده است، که نشان می دهد شرکت کنندگان بازار مایل به دنبال کردن قدرت هستند تا محو کردن آن. این عوامل بنیادین بر پیش بینی دلار کانادا تاثیر چشمگیری دارند.
در سمت صعودی، این جفت ارز اکنون در حال آزمایش منطقه 1.3950 است، سطحی که در ماه های اخیر به عنوان یک سقف کوتاه مدت عمل کرده است. یک بسته شدن روزانه قاطع بالاتر از این نقطه، راه را به سمت مقاومت روانی 1.4000 باز می کند و در صورت ادامه شتاب، می تواند تا 1.4100 گسترش یابد. تحلیل این سطوح برای پیش بینی دلار کانادا حیاتی است. در سمت نزولی، حمایت در ناحیه مقاومت قبلی حدود 1.3880 در حال شکل گیری است که با میانگین متحرک نمایی 200 روزه همزمان است. تا زمانی که این منطقه حفظ شود، سوگیری کلی صعودی است.
نمودار روزانه USD/CAD
در ادامه، برای تحلیل عمیق تر رفتار جفت ارز USD/CAD و درک بهتر تغییرات قیمتی، به بررسی نمودار روزانه می پردازیم. این نمودار تصویری واضح از روند حرکت بازار ارائه می دهد.
همانطور که در این نمودار مشخص است، تغییرات شتاب و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی به وضوح قابل مشاهده هستند که برای پیش بینی های آتی اهمیت دارند. و در این بررسی، به تحلیل دقیق نوسانات دلار کانادا در برابر دلار آمریکا، تأثیر عوامل اقتصادی کلیدی مانند تولید ناخالص داخلی و تورم، و همچنین سیاست های پولی فدرال رزرو پرداختیم. تحلیل نمودار روزانه USD/CAD نیز نشان دهنده سطوح مهمی برای حرکت های آینده این جفت ارز بود که درک آن ها برای فعالان بازار ضروری است.
